美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
安本标准 - 新兴市场小型公司基金 (美元) A2 29.76 2025/08/22 N/A +1.55% +7.98% +15.89% +12.05% +11.00% +41.02% +59.41% +197.59% 12.74%
安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 2,467.14 2025/08/22 N/A +7.31% +19.02% +25.01% +21.17% +23.25% +36.77% +49.48% +197.96% 11.40%
安联小龙基金 -AT类 (美元) 累积股份 136.66 2025/08/22 N/A +1.76% +9.44% +13.41% +15.87% +18.66% +21.35% +12.30% +136.72% 12.87%
霸菱欧洲精选基金 (欧元) 每年分派 57.99 2025/08/22 0.80 -1.06% +0.26% +0.42% +6.68% +6.36% +18.20% +19.57% N/A 12.94%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 13,848.00 2025/08/22 0.37 +7.52% +18.83% +24.34% +17.96% +26.14% +65.13% +91.35% N/A 11.89%
贝莱德瑞士中小型企业特别时机基金 (瑞士法郎) A2 652.84 2025/08/22 N/A -1.60% +2.76% +3.76% +8.26% +3.48% +12.37% +14.68% N/A 15.78%
富达基金 - 欧洲小型公司基金 A (欧元) 72.42 2025/08/22 N/A +0.75% +2.96% +3.78% +7.75% +4.59% +16.52% +31.96% +1,317.22% 14.66%
富达基金 - 日本小型公司基金 A股 - 日元 2,781.00 2022/02/21 0.04 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +14.92% +178.10% 0.00%
亨德森远见基金泛欧小型公司基金 (欧元) A2 80.82 2025/08/22 N/A -1.14% +3.17% +6.98% +12.39% +6.96% +24.63% +59.72% N/A 16.69%
摩根亚洲小型企业基金 (美元) 352.26 2025/08/22 0.72 +1.62% +8.68% +15.56% +11.13% +10.91% +24.24% +36.11% N/A 12.97%
摩根大中华小型企业 (港元) 9.42 2019/07/05 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -5.80% 0.00%
摩根印度小型企业基金 (美元) 38.18 2025/08/22 0.00 -1.45% +0.18% +11.41% -4.84% -7.17% +32.07% +91.96% +281.80% 11.71%
摩根日本小型企业(日圆) 67,211.00 2019/07/19 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
麦格理亚洲皇者新星基金(美元) A2 22.30 2023/02/06 1.30 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -7.04% -5.78% +123.00% 2.64%
施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 (美元) A类股份 累积单位 449.08 2025/08/22 N/A -1.83% +1.40% -4.91% -6.82% -6.12% +8.37% +37.39% +349.08% 16.08%
施罗德环球基金系列 - 美国小型公司影响力 (美元) A类股份 累积单位 229.08 2025/08/22 N/A -1.75% -0.03% -3.43% -4.17% -1.82% +14.83% +45.45% +4,481.69% 17.25%
邓普顿欧洲中小型基金 (欧元) A (累算) 48.40 2025/08/22 N/A -0.39% +2.07% +8.89% +14.75% +9.45% +44.39% +69.47% +384.00% 13.12%
邓普顿环球小型公司基金 (美元) A (每年派息) 56.53 2025/08/22 N/A +1.87% +7.64% +10.50% +11.24% +5.25% +28.83% +32.51% N/A 15.74%
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】