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自发行以来
安本标准 - 新兴市场小型公司基金 (美元) A2 24.43 2024/04/23 N/A -2.30% -1.01% +13.07% -3.68% +16.35% -4.87% +33.41% +144.28% 12.39%
安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 2,017.20 2024/04/23 N/A -4.86% +0.98% +12.92% +4.74% +15.94% +1.89% +27.19% +143.62% 12.57%
安联小龙基金 -AT类 (美元) 累积股份 105.81 2024/04/23 N/A -5.55% +0.33% +3.35% -5.12% -0.39% -27.30% +1.51% +83.28% 12.79%
霸菱欧洲精选基金 (欧元) 每年分派 54.09 2024/04/23 0.80 -1.02% +5.25% +18.18% +3.84% +3.38% -9.38% +15.80% N/A 13.66%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日元) A2 10,886.00 2024/04/23 0.37 -2.46% +8.49% +20.15% +13.09% +31.58% +24.77% +58.36% N/A 12.12%
贝莱德瑞士中小型企业特别时机基金 (瑞士法郎) A2 600.29 2024/04/23 N/A -3.58% +5.45% +13.80% +2.90% -4.55% -10.35% +19.55% N/A 16.78%
富达基金 - 欧洲小型公司基金 A (欧元) 65.46 2024/04/23 N/A -0.33% +2.35% +17.46% +0.12% +2.20% -11.06% +21.47% +1,181.02% 14.82%
富达基金 - 日本小型公司基金 A股 - 日元 2,781.00 2022/02/21 0.04 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -3.24% +24.76% +178.10% 6.06%
亨德森远见基金泛欧小型公司基金 (欧元) A2 70.42 2024/04/23 N/A +1.06% +4.54% +18.51% +2.07% +3.38% -3.51% +40.64% N/A 14.61%
摩根亚洲小型企业基金 (美元) 286.84 2024/04/23 0.72 -3.72% +1.43% +9.11% -2.59% +5.30% -14.79% +34.72% N/A 12.62%
摩根大中华小型企业 (港元) 9.42 2019/07/05 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -13.02% -5.80% 0.00%
摩根印度小型企业基金 (美元) 34.70 2024/04/23 0.00 +3.46% +5.92% +15.82% +7.36% +31.34% +39.58% +60.95% +247.00% 12.76%
摩根日本小型企业(日圆) 67,211.00 2019/07/19 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -4.24% N/A 0.00%
麦格理亚洲皇者新星基金(美元) A2 22.30 2023/02/06 1.30 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -25.27% -6.55% +123.00% 7.03%
施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 (美元) A类股份 累积单位 437.83 2024/04/23 N/A -5.68% -0.14% +16.79% -0.44% +8.21% -0.07% +33.52% +337.83% 14.14%
施罗德环球基金系列 - 美国小型公司影响力 (美元) A类股份 累积单位 208.17 2024/04/23 N/A -6.24% -2.50% +18.81% -2.33% +7.43% -4.57% +30.33% +4,063.49% 15.08%
邓普顿欧洲中小型基金 (欧元) A (累算) 41.61 2024/04/23 N/A +1.81% +3.97% +12.79% +2.46% +6.50% +13.75% +8.16% +316.10% 10.89%
邓普顿环球小型公司基金(美元) A (每年派息) 49.40 2024/04/23 N/A -5.11% +0.26% +16.32% -3.23% +4.15% -16.21% +15.04% N/A 15.29%
 
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