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自发行以来
安本标准 - 新兴市场小型公司基金 (美元) A2 29.67 2025/07/10 N/A +2.88% +25.62% +12.17% +11.71% +12.32% +54.86% +61.12% +196.69% 12.42%
安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 2,236.45 2025/07/10 N/A +4.86% +17.56% +12.08% +9.84% +7.17% +29.22% +42.13% +170.10% 10.63%
安联小龙基金 -AT类 (美元) 累积股份 133.44 2025/07/10 N/A +1.66% +20.92% +13.81% +13.14% +11.34% +22.14% +14.60% +131.14% 14.02%
霸菱欧洲精选基金 (欧元) 每年分派 59.05 2025/07/10 0.80 +0.54% +17.09% +8.25% +8.63% +7.07% +20.76% +26.12% N/A 13.98%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 12,418.00 2025/07/10 0.37 +2.35% +17.71% +9.33% +5.78% +9.36% +56.16% +76.74% N/A 10.78%
贝莱德瑞士中小型企业特别时机基金 (瑞士法郎) A2 653.41 2025/07/10 N/A +0.31% +20.81% +5.93% +8.35% +4.05% +11.65% +20.58% N/A 14.99%
富达基金 - 欧洲小型公司基金 A (欧元) 72.71 2025/07/10 N/A +1.08% +22.20% +10.92% +8.18% +1.69% +19.33% +40.91% +1,322.90% 17.00%
富达基金 - 日本小型公司基金 A股 - 日元 2,781.00 2022/02/21 0.04 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +19.77% +178.10% 0.00%
亨德森远见基金泛欧小型公司基金 (欧元) A2 82.15 2025/07/10 N/A +2.08% +21.42% +14.42% +14.24% +6.59% +30.54% +73.46% N/A 15.70%
摩根亚洲小型企业基金 (美元) 347.85 2025/07/10 0.72 +2.81% +24.11% +14.25% +9.74% +9.14% +26.60% +46.20% N/A 13.56%
摩根大中华小型企业 (港元) 9.42 2019/07/05 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -5.80% 0.00%
摩根印度小型企业基金 (美元) 39.78 2025/07/10 0.00 +2.31% +14.08% +4.74% -0.85% +0.30% +42.79% +121.62% +297.80% 11.63%
摩根日本小型企业(日圆) 67,211.00 2019/07/19 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
麦格理亚洲皇者新星基金(美元) A2 22.30 2023/02/06 1.30 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -4.55% -2.77% +123.00% 3.32%
施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 (美元) A类股份 累积单位 459.09 2025/07/10 N/A +2.48% +11.61% -4.40% -4.75% +1.91% +21.20% +55.08% +359.09% 13.61%
施罗德环球基金系列 - 美国小型公司影响力 (美元) A类股份 累积单位 237.74 2025/07/10 N/A +2.38% +14.36% -0.47% -0.55% +9.48% +27.95% +69.98% +4,654.81% 14.44%
邓普顿欧洲中小型基金 (欧元) A (累算) 49.24 2025/07/10 N/A +2.82% +20.39% +18.11% +16.74% +13.33% +48.40% +79.12% +392.40% 13.69%
邓普顿环球小型公司基金 (美元) A (每年派息) 54.90 2025/07/10 N/A +3.37% +19.14% +8.61% +8.03% +4.67% +28.21% +40.91% N/A 15.50%
 
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