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自发行以来
安本标准 - 新兴市场小型公司基金 (美元) A2 31.25 2025/11/13 N/A +3.90% +5.18% +14.47% +17.67% +21.00% +55.56% +55.68% +212.52% 11.91%
安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 2,625.30 2025/11/13 N/A +7.67% +8.07% +26.00% +28.93% +30.65% +45.72% +46.82% +217.06% 11.48%
安联小龙基金 -AT类 (美元) 累积股份 133.65 2025/11/13 N/A -1.79% -0.90% +9.95% +13.32% +15.21% +30.43% +6.54% +131.51% 12.34%
霸菱欧洲精选基金 (欧元) 每年分派 56.41 2025/11/13 0.80 +1.33% -2.35% -1.78% +3.77% +5.34% +14.68% +13.00% N/A 11.09%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 14,615.00 2025/11/13 0.37 +7.17% +6.66% +30.30% +24.49% +29.08% +74.40% +93.29% N/A 11.33%
贝莱德瑞士中小型企业特别时机基金 (瑞士法郎) A2 627.02 2025/11/13 N/A -0.73% -3.54% +4.76% +3.98% +1.55% +7.52% +6.52% N/A 11.58%
富达基金 - 欧洲小型公司基金 A (欧元) 71.04 2025/11/13 N/A +0.77% +0.23% +1.78% +5.70% +7.04% +13.16% +21.94% +1,290.22% 12.24%
富达基金 - 日本小型公司基金 A股 - 日元 2,781.00 2022/02/21 0.04 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.14% +178.10% 0.00%
亨德森远见基金泛欧小型公司基金 (欧元) A2 80.13 2025/11/13 N/A +1.60% -1.43% +2.08% +11.43% +12.75% +24.91% +44.98% N/A 13.79%
摩根亚洲小型企业基金 (美元) 377.64 2025/11/13 0.72 +6.05% +6.59% +18.87% +19.14% +22.63% +42.12% +37.27% N/A 12.05%
摩根大中华小型企业 (港元) 9.42 2019/07/05 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -5.80% 0.00%
摩根印度小型企业基金 (美元) 37.21 2025/11/13 0.00 +2.34% -0.85% +0.65% -7.25% -4.96% +33.99% +83.21% +272.10% 11.76%
摩根日本小型企业(日圆) 67,211.00 2019/07/19 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
麦格理亚洲皇者新星基金(美元) A2 22.30 2023/02/06 1.30 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +0.09% -10.25% +123.00% 0.05%
施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 (美元) A类股份 累积单位 480.19 2025/11/13 N/A +6.45% +4.97% +14.08% -0.37% -4.87% +20.75% +36.59% +380.19% 12.50%
施罗德环球基金系列 - 美国小型公司影响力 (美元) A类股份 累积单位 246.86 2025/11/13 N/A +5.67% +5.89% +14.13% +3.27% -0.63% +30.26% +44.60% +4,837.24% 13.20%
邓普顿欧洲中小型基金 (欧元) A (累算) 50.45 2025/11/13 N/A +1.08% +4.28% +11.22% +19.61% +18.43% +46.44% +68.39% +404.50% 10.42%
邓普顿环球小型公司基金 (美元) A (每年派息) 54.44 2025/11/13 N/A -1.00% -3.85% +10.40% +7.12% +5.52% +22.34% +16.13% N/A 11.78%
 
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