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自发行以来
安本标准 - 新兴市场小型公司基金 (美元) A2 25.90 2024/06/12 N/A +0.47% +4.27% +7.28% +2.11% +14.23% -2.18% +49.20% +158.95% 14.18%
安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 2,055.11 2024/06/12 N/A -0.38% +1.59% +8.99% +6.71% +11.78% +4.44% +33.64% +148.20% 11.98%
安联小龙基金 -AT类 (美元) 累积股份 114.81 2024/06/12 N/A +2.13% +1.61% +7.16% +2.95% +7.46% -22.83% +16.02% +98.87% 13.06%
霸菱欧洲精选基金 (欧元) 每年分派 56.24 2024/06/12 0.80 -0.35% +3.44% +11.68% +7.97% +8.76% -9.26% +21.36% N/A 14.35%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日元) A2 11,094.00 2024/06/12 0.37 -1.34% +3.93% +16.06% +15.25% +23.90% +23.02% +70.70% N/A 11.25%
贝莱德瑞士中小型企业特别时机基金 (瑞士法郎) A2 624.77 2024/06/12 N/A +2.66% +3.31% +9.79% +7.10% +0.53% -10.81% +25.36% N/A 15.18%
富达基金 - 欧洲小型公司基金 A (欧元) 72.11 2024/06/12 N/A +2.56% +10.85% +16.87% +10.29% +10.29% -6.50% +38.27% +1,311.15% 15.91%
富达基金 - 日本小型公司基金 A股 - 日元 2,781.00 2022/02/21 0.04 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -4.79% +33.57% +178.10% 6.69%
亨德森远见基金泛欧小型公司基金 (欧元) A2 77.54 2024/06/12 N/A +2.57% +10.83% +18.02% +12.39% +12.44% +2.07% +61.91% N/A 15.89%
摩根亚洲小型企业基金 (美元) 305.79 2024/06/12 0.72 +1.75% +2.26% +8.55% +3.84% +8.96% -15.08% +49.41% N/A 13.90%
摩根大中华小型企业 (港元) 9.42 2019/07/05 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -5.80% 0.00%
摩根印度小型企业基金 (美元) 37.35 2024/06/12 0.00 +5.06% +14.50% +18.31% +15.56% +33.73% +28.62% +73.40% +273.50% 13.32%
摩根日本小型企业(日圆) 67,211.00 2019/07/19 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
麦格理亚洲皇者新星基金(美元) A2 22.30 2023/02/06 1.30 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -31.33% -0.70% +123.00% 9.23%
施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 (美元) A类股份 累积单位 451.48 2024/06/12 N/A -1.27% -1.79% +8.59% +2.66% +10.05% +1.72% +39.76% +351.48% 14.66%
施罗德环球基金系列 - 美国小型公司影响力 (美元) A类股份 累积单位 217.01 2024/06/12 N/A 0.00% -1.27% +7.93% +1.82% +9.38% -2.46% +38.25% +4,240.23% 15.19%
邓普顿欧洲中小型基金 (欧元) A (累算) 43.90 2024/06/12 N/A +2.33% +8.88% +10.89% +8.10% +10.25% +14.29% +22.32% +339.00% 11.85%
邓普顿环球小型公司基金(美元) A (每年派息) 52.47 2024/06/12 N/A +1.02% +1.69% +7.32% +2.78% +8.88% -12.26% +29.11% N/A 16.48%
 
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