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自发行以来
安本标准 - 新兴市场小型公司基金 (美元) A2 35.11 2026/04/15 N/A +11.30% +10.52% +13.76% +12.67% +44.18% +62.94% +37.37% +251.10% 13.41%
安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 3,012.90 2026/04/15 N/A +5.39% +5.59% +20.94% +12.25% +57.16% +74.27% +49.09% +263.88% 11.15%
安联小龙基金 -AT类 (美元) 累积股份 167.13 2026/04/15 N/A +8.62% +16.26% +19.24% +24.50% +48.39% +53.43% +16.02% +189.50% 13.43%
霸菱欧洲精选基金 (欧元) 每年分派 62.27 2026/04/15 0.80 +6.10% +1.93% +11.06% +5.20% +20.13% +19.02% +4.10% N/A 11.05%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 16,992.00 2026/04/15 0.37 +3.82% +6.41% +21.98% +12.11% +59.82% +106.49% +89.26% N/A 11.44%
贝莱德瑞士中小型企业特别时机基金 (瑞士法郎) A2 624.36 2026/04/15 N/A +5.20% -5.25% -2.12% -1.79% +15.54% +0.83% -7.17% N/A 13.90%
富达基金 - 欧洲小型公司基金 A (欧元) 69.94 2026/04/15 N/A +2.81% -6.28% -1.34% -3.24% +13.18% +10.11% -4.96% +1,268.69% 11.87%
富达基金 - 日本小型公司基金 A股 - 日元 2,781.00 2022/02/21 0.04 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -5.92% +178.10% 0.00%
亨德森远见基金泛欧小型公司基金 (欧元) A2 86.62 2026/04/15 N/A +6.69% +1.06% +8.85% +5.75% +24.90% +27.10% +17.77% N/A 12.23%
摩根亚洲小型企业基金 (美元) 452.97 2026/04/15 0.72 +8.14% +14.11% +24.14% +19.08% +57.52% +61.45% +36.13% N/A 11.77%
摩根大中华小型企业 (港元) 9.42 2019/07/05 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -5.80% 0.00%
摩根印度小型企业基金 (美元) 32.62 2026/04/15 0.00 +3.85% -6.43% -11.77% -9.14% -9.49% +23.23% +29.03% +226.20% 12.74%
摩根日本小型企业(日圆) 67,211.00 2019/07/19 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
麦格理亚洲皇者新星基金(美元) A2 22.30 2023/02/06 1.30 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -24.36% +123.00% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 (美元) A类股份 累积单位 546.56 2026/04/15 N/A +7.24% +3.09% +17.86% +9.16% +35.82% +34.24% +23.75% +446.56% 13.57%
施罗德环球基金系列 - 美国小型公司影响力 (美元) A类股份 累积单位 261.08 2026/04/15 N/A +4.40% -3.14% +8.93% +0.79% +28.08% +34.36% +18.88% +5,121.64% 14.21%
邓普顿欧洲中小型基金 (欧元) A (累算) 54.83 2026/02/23 N/A 0.00% 0.00% +10.19% +5.06% +32.25% +41.02% +49.28% +448.30% 11.89%
邓普顿环球小型公司基金 (美元) A (每年派息) 56.76 2026/04/15 N/A +5.54% -0.68% +2.70% +2.73% +21.13% +19.72% -2.86% N/A 13.18%
 
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