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自发行以来
安本标准 - 新兴市场小型公司基金 (美元) A2 34.96 2026/02/27 N/A +7.52% +13.83% +17.52% +12.20% +39.66% +67.88% +41.28% +249.64% 11.24%
安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 3,150.49 2026/02/27 N/A +12.36% +19.96% +28.71% +17.38% +60.81% +81.98% +65.79% +280.49% 10.77%
安联小龙基金 -AT类 (美元) 累积股份 163.31 2026/02/27 N/A +10.72% +24.38% +16.25% +21.66% +40.80% +51.47% +12.92% +182.89% 12.87%
霸菱欧洲精选基金 (欧元) 每年分派 62.21 2026/02/27 0.80 +1.92% +9.10% +11.65% +5.10% +10.38% +18.38% +11.59% N/A 7.80%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 17,708.00 2026/02/27 0.37 +12.94% +18.82% +27.68% +16.84% +59.96% +113.45% +108.23% N/A 11.54%
贝莱德瑞士中小型企业特别时机基金 (瑞士法郎) A2 640.48 2026/02/27 N/A +0.52% +1.08% -1.47% +0.74% +3.28% +4.66% +1.57% N/A 9.48%
富达基金 - 欧洲小型公司基金 A (欧元) 72.57 2026/02/27 N/A -2.39% +2.82% +4.18% +0.40% +6.63% +11.65% +6.66% +1,320.16% 9.30%
富达基金 - 日本小型公司基金 A股 - 日元 2,781.00 2022/02/21 0.04 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -2.86% +178.10% 0.00%
亨德森远见基金泛欧小型公司基金 (欧元) A2 85.19 2026/02/27 N/A +0.48% +7.66% +8.77% +4.00% +14.87% +21.60% +25.24% N/A 9.90%
摩根亚洲小型企业基金 (美元) 448.93 2026/02/27 0.72 +11.12% +21.89% +28.50% +18.02% +51.75% +61.02% +39.02% N/A 10.66%
摩根大中华小型企业 (港元) 9.42 2019/07/05 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -5.80% 0.00%
摩根印度小型企业基金 (美元) 33.64 2026/02/27 0.00 -0.53% -7.02% -10.08% -6.30% +1.14% +27.86% +29.88% +236.40% 12.03%
摩根日本小型企业(日圆) 67,211.00 2019/07/19 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
麦格理亚洲皇者新星基金(美元) A2 22.30 2023/02/06 1.30 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -23.29% +123.00% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 (美元) A类股份 累积单位 542.90 2026/02/27 N/A +3.77% +11.24% +19.36% +8.43% +16.46% +30.39% +29.39% +442.90% 12.48%
施罗德环球基金系列 - 美国小型公司影响力 (美元) A类股份 累积单位 265.98 2026/02/27 N/A +3.28% +4.48% +15.25% +2.68% +14.40% +35.39% +24.16% +5,219.67% 13.83%
邓普顿欧洲中小型基金 (欧元) A (累算) 54.83 2026/02/23 N/A 0.00% +8.15% +12.17% +5.06% +22.14% +41.53% +56.30% +448.30% 7.32%
邓普顿环球小型公司基金 (美元) A (每年派息) 58.73 2026/02/27 N/A +0.74% +6.82% +2.42% +6.30% +16.62% +22.30% +6.82% N/A 10.98%
 
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