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自发行以来
安本标准 - 新兴市场小型公司基金 (美元) A2 25.48 2024/07/25 N/A -1.22% +1.76% +3.16% +0.46% +8.29% -2.96% +41.97% +154.76% 13.78%
安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 1,993.53 2024/07/25 N/A -4.18% -1.46% +0.10% +3.51% +7.42% +1.48% +26.93% +140.76% 12.89%
安联小龙基金 -AT类 (美元) 累积股份 111.20 2024/07/25 N/A -4.89% +0.82% +4.92% -0.29% +1.02% -23.77% +8.59% +92.62% 13.02%
霸菱欧洲精选基金 (欧元) 每年分派 54.40 2024/07/25 0.80 -0.78% -0.13% +4.88% +4.43% +4.76% -14.06% +13.05% N/A 48.88%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 10,935.00 2024/07/25 0.37 -2.48% -0.49% +9.43% +13.60% +22.11% +21.58% +62.99% N/A 11.92%
贝莱德瑞士中小型企业特别时机基金 (瑞士法郎) A2 620.73 2024/07/25 N/A +2.16% +2.16% +8.93% +6.40% +3.24% -17.20% +22.34% N/A 15.23%
富达基金 - 欧洲小型公司基金 A (欧元) 70.04 2024/07/25 N/A +0.53% +5.98% +7.41% +7.13% +8.99% -9.52% +31.19% +1,270.65% 14.80%
富达基金 - 日本小型公司基金 A股 - 日元 2,781.00 2022/02/21 0.04 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -4.04% +31.99% +178.10% 5.67%
亨德森远见基金泛欧小型公司基金 (欧元) A2 75.74 2024/07/25 N/A +0.26% +5.81% +10.97% +9.78% +10.71% +2.03% +55.59% N/A 15.40%
摩根亚洲小型企业基金 (美元) 305.92 2024/07/25 0.72 -1.82% +3.59% +8.39% +3.89% +7.57% -15.86% +44.89% N/A 13.20%
摩根大中华小型企业 (港元) 9.42 2019/07/05 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -5.80% 0.00%
摩根印度小型企业基金 (美元) 39.97 2024/07/25 0.00 +3.98% +13.58% +22.57% +23.67% +34.62% +32.53% +94.50% +299.70% 11.88%
摩根日本小型企业(日圆) 67,211.00 2019/07/19 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
麦格理亚洲皇者新星基金(美元) A2 22.30 2023/02/06 1.30 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -27.28% -2.94% +123.00% 5.42%
施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 (美元) A类股份 累积单位 463.43 2024/07/25 N/A +3.72% +4.12% +5.70% +5.38% +9.67% +7.34% +38.32% +363.43% 14.64%
施罗德环球基金系列 - 美国小型公司影响力 (美元) A类股份 累积单位 226.26 2024/07/25 N/A +5.06% +7.07% +5.97% +6.15% +10.23% +7.53% +38.33% +4,425.11% 15.55%
邓普顿欧洲中小型基金 (欧元) A (累算) 42.84 2024/07/25 N/A +0.59% +2.49% +6.36% +5.49% +4.92% +12.77% +14.33% +328.40% 12.25%
邓普顿环球小型公司基金 (美元) A (每年派息) 51.59 2024/07/25 N/A -0.12% +3.64% +4.79% +1.06% +3.70% -12.31% +24.07% N/A 15.42%
 
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