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自发行以来
安本标准 - 新兴市场小型公司基金 (美元) A2 20.50 2023/03/17 N/A -2.71% +3.53% +1.18% +2.08% -10.13% +57.45% +1.07% +105.03% 18.28%
安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 1,711.60 2023/03/17 N/A -1.01% +0.14% -3.20% +0.02% +0.88% +26.27% +5.06% +106.72% 15.61%
安联小龙基金 (美元) AT 103.80 2023/03/17 N/A -6.32% +0.10% -3.21% -0.85% -17.36% +31.78% -20.04% +79.80% 17.68%
霸菱欧洲精选基金 (欧元) 每年分派 50.22 2023/03/17 0.80 -5.39% +5.00% +9.46% +3.18% -8.42% +38.54% +11.13% N/A 16.59%
贝莱德环球小型企业基金 (美元) A2 125.54 2023/03/17 0.51 -7.98% +2.69% +6.28% +1.13% -9.00% +79.96% +17.09% N/A 18.21%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日元) A2 8,037.00 2023/03/17 0.37 -3.11% -0.73% -4.63% -1.68% -3.01% +36.78% +2.17% N/A 14.65%
贝莱德瑞士中小型企业特别时机基金 (瑞士法郎) A2 586.91 2023/03/17 N/A -4.69% +5.96% +10.94% +3.92% -14.27% +38.64% +25.10% N/A 16.94%
贝莱德美国中小型企业特别时机基金 (美元) A2 297.64 2023/03/17 N/A -10.42% -2.88% -1.25% -3.84% -10.51% +85.42% +34.59% N/A 17.27%
贝莱德美国中小型企业特别时机基金 (美元) A2 297.64 2023/03/17 N/A -10.42% -2.88% -1.25% -3.84% -10.51% +85.42% +34.59% N/A 17.27%
贝莱德美国中小型企业特别时机基金 (美元) A2 297.64 2023/03/17 N/A -10.42% -2.88% -1.25% -3.84% -10.51% +85.42% +34.59% N/A 17.27%
贝莱德美国中小型企业特别时机基金 (美元) A2 297.64 2023/03/17 N/A -10.42% -2.88% -1.25% -3.84% -10.51% +85.42% +34.59% N/A 17.27%
富达基金 - 欧洲小型公司基金 A (欧元) 61.55 2023/03/17 N/A -5.54% +2.63% +6.16% +1.53% -10.52% +67.07% +13.33% +1,104.50% 17.28%
富达基金 - 日本小型公司基金 A股 - 日元 2,781.00 2022/02/21 0.04 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +53.65% +11.24% +178.10% 12.86%
亨德森远见基金泛欧小型公司基金 (欧元) A2 66.26 2023/03/17 N/A -5.99% +6.17% +11.34% +3.73% -2.21% +101.58% +24.97% N/A 19.57%
摩根亚洲小型企业 (美元) 268.20 2023/03/17 0.72 -5.08% -1.03% -0.17% -1.61% -16.98% +66.51% +16.57% N/A 17.55%
摩根大中华小型企业 (港元) 9.42 2019/07/05 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -22.98% -5.80% 0.00%
摩根印度小型企业 (美元) 25.71 2023/03/17 0.00 -1.34% -4.78% -12.43% -3.53% -12.10% +66.19% +14.01% +157.10% 16.25%
摩根日本小型企业(日圆) 67,211.00 2019/07/19 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -11.86% N/A 0.00%
麦格理亚洲皇者新星基金(美元) A2 22.30 2023/02/06 1.30 0.00% -0.03% -2.22% 0.00% -16.74% +39.74% -17.02% +123.00% 14.16%
施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 (美元) A类股份 累积单位 393.61 2023/03/17 N/A -7.86% +2.16% +2.39% -0.27% -7.22% +74.57% +23.74% +293.61% 18.00%
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