美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
安本标准 - 新兴市场小型公司基金 (美元) A2 25.70 2024/11/20 N/A -5.67% -4.22% -1.07% +1.34% +8.47% -4.03% +46.71% +157.02% 13.50%
安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 2,010.72 2024/11/20 N/A -0.58% +1.47% -1.59% +4.40% +6.51% +1.37% +16.93% +142.84% 11.13%
安联小龙基金 -AT类 (美元) 累积股份 115.14 2024/11/20 N/A -3.75% +0.55% +1.52% +3.25% +6.53% -21.71% +14.23% +99.45% 12.26%
霸菱欧洲精选基金 (欧元) 每年分派 53.03 2024/11/20 0.80 -3.44% -2.59% -6.46% +1.80% +8.71% -18.47% +9.43% N/A 12.64%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 11,324.00 2024/11/20 0.37 +1.94% +3.55% +2.09% +17.64% +19.00% +18.81% +49.69% N/A 10.73%
贝莱德瑞士中小型企业特别时机基金 (瑞士法郎) A2 599.40 2024/11/20 N/A -7.23% -5.35% -2.81% +2.75% +6.36% -25.54% +15.43% N/A 15.71%
富达基金 - 欧洲小型公司基金 A (欧元) 66.41 2024/11/20 N/A -2.37% -3.67% -7.44% +1.58% +11.30% -15.58% +18.42% +1,199.61% 14.95%
富达基金 - 日本小型公司基金 A股 - 日元 2,781.00 2022/02/21 0.04 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -10.26% +19.77% +178.10% 3.65%
亨德森远见基金泛欧小型公司基金 (欧元) A2 70.28 2024/11/20 N/A -5.99% -6.74% -9.63% +1.87% +9.49% -6.33% +38.40% N/A 15.21%
摩根亚洲小型企业基金 (美元) 309.50 2024/11/20 0.72 -5.28% -2.27% +1.02% +5.10% +9.93% -20.22% +42.17% N/A 12.84%
摩根大中华小型企业 (港元) 9.42 2019/07/05 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -5.80% 0.00%
摩根印度小型企业基金 (美元) 39.28 2024/11/20 0.00 -4.84% -4.89% +6.57% +21.53% +28.32% +15.77% +81.68% +292.80% 12.62%
摩根日本小型企业(日圆) 67,211.00 2019/07/19 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
麦格理亚洲皇者新星基金(美元) A2 22.30 2023/02/06 1.30 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -28.77% -2.72% +123.00% 6.13%
施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 (美元) A类股份 累积单位 487.41 2024/11/20 N/A +0.39% +3.96% +5.89% +10.84% +21.76% +7.28% +41.32% +387.41% 13.62%
施罗德环球基金系列 - 美国小型公司影响力 (美元) A类股份 累积单位 238.20 2024/11/20 N/A +1.39% +4.28% +9.07% +11.76% +24.41% +2.95% +41.86% +4,663.98% 14.77%
邓普顿欧洲中小型基金 (欧元) A (累算) 42.20 2024/11/20 N/A -4.18% -4.09% -4.72% +3.92% +8.43% +8.93% +12.32% +322.00% 10.47%
邓普顿环球小型公司基金 (美元) A (每年派息) 50.83 2024/11/20 N/A -3.03% -4.08% -2.83% -0.43% +10.14% -13.29% +19.26% N/A 15.23%
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】