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自发行以来
安本标准 - 新兴市场小型公司基金 (美元) A2 24.62 2025/03/31 N/A -1.67% -7.31% -11.47% -7.31% -1.62% +2.17% +84.55% +146.16% 15.24%
安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 2,046.63 2025/03/31 N/A +4.46% +0.51% +0.28% +0.51% -1.93% +17.83% +53.69% +147.18% 8.97%
安联小龙基金 -AT类 (美元) 累积股份 119.48 2025/03/31 N/A +3.01% +1.31% -1.74% +1.31% +7.19% -6.87% +44.81% +106.96% 14.25%
霸菱欧洲精选基金 (欧元) 每年分派 53.99 2025/03/31 0.80 -4.73% -0.68% -3.40% -0.68% -2.32% -2.42% +42.68% N/A 13.85%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 11,568.00 2025/03/31 0.37 +4.50% -1.47% +3.56% -1.47% +4.26% +36.09% +95.90% N/A 8.85%
贝莱德瑞士中小型企业特别时机基金 (瑞士法郎) A2 612.90 2025/03/31 N/A -1.17% +1.64% -5.48% +1.64% -1.36% -11.22% +36.42% N/A 13.03%
富达基金 - 欧洲小型公司基金 A (欧元) 66.99 2025/03/31 N/A -2.15% -0.33% -2.23% -0.33% +1.50% -3.46% +69.21% +1,210.96% 14.62%
富达基金 - 日本小型公司基金 A股 - 日元 2,781.00 2022/02/21 0.04 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +49.20% +178.10% 0.00%
亨德森远见基金泛欧小型公司基金 (欧元) A2 74.24 2025/03/31 N/A +0.11% +3.24% -2.57% +3.24% +4.89% +6.85% +109.30% N/A 15.96%
摩根亚洲小型企业基金 (美元) 292.21 2025/03/31 0.72 -1.22% -7.81% -10.87% -7.81% -1.46% -10.69% +70.42% N/A 13.02%
摩根大中华小型企业 (港元) 9.42 2019/07/05 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -5.80% 0.00%
摩根印度小型企业基金 (美元) 35.83 2025/03/31 0.00 +7.73% -10.69% -14.28% -10.69% +5.35% +19.91% +145.08% +258.30% 12.66%
摩根日本小型企业(日圆) 67,211.00 2019/07/19 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
麦格理亚洲皇者新星基金(美元) A2 22.30 2023/02/06 1.30 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -19.23% +34.02% +123.00% 5.17%
施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 (美元) A类股份 累积单位 450.19 2025/03/31 N/A -3.42% -6.59% -6.77% -6.59% -3.99% +4.47% +86.11% +350.19% 16.61%
施罗德环球基金系列 - 美国小型公司影响力 (美元) A类股份 累积单位 223.68 2025/03/31 N/A -3.80% -6.43% -4.77% -6.43% +0.37% +4.41% +95.56% +4,373.53% 18.11%
邓普顿欧洲中小型基金 (欧元) A (累算) 45.99 2025/03/31 N/A +2.45% +9.03% +3.79% +9.03% +9.84% +26.83% +89.65% +359.90% 12.26%
邓普顿环球小型公司基金 (美元) A (每年派息) 50.09 2025/03/31 N/A -0.54% -1.44% -7.24% -1.44% -4.01% -3.23% +67.86% N/A 16.73%
 
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