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自发行以来
安本标准 - 新兴市场小型公司基金 (美元) A2 31.66 2026/01/15 N/A +4.84% +2.58% +6.41% +1.60% +19.99% +50.00% +36.65% +216.59% 12.37%
安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 2,828.47 2026/01/15 N/A +6.88% +13.54% +26.03% +5.38% +44.20% +69.43% +47.07% +241.60% 10.48%
安联小龙基金 -AT类 (美元) 累积股份 139.78 2026/01/15 N/A +4.81% -0.27% +5.32% +4.13% +22.06% +26.41% -1.54% +142.13% 11.65%
霸菱欧洲精选基金 (欧元) 每年分派 60.76 2026/01/15 0.80 +5.03% +8.36% +4.31% +2.65% +10.64% +19.14% +11.75% N/A 11.39%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 15,449.00 2026/01/15 0.37 +3.34% +10.90% +23.49% +1.93% +38.73% +93.82% +87.69% N/A 10.99%
贝莱德瑞士中小型企业特别时机基金 (瑞士法郎) A2 652.96 2026/01/15 N/A +3.08% +2.37% +0.68% +2.71% +7.67% +8.92% +5.66% N/A 13.32%
富达基金 - 欧洲小型公司基金 A (欧元) 74.57 2026/01/15 N/A +4.94% +5.19% +5.59% +3.17% +12.45% +15.38% +15.36% +1,359.30% 11.52%
富达基金 - 日本小型公司基金 A股 - 日元 2,781.00 2022/02/21 0.04 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -3.24% +178.10% 0.00%
亨德森远见基金泛欧小型公司基金 (欧元) A2 71.57 2026/01/15 N/A -10.27% -10.07% -12.17% -12.62% -0.95% +5.72% +11.62% N/A 13.24%
摩根亚洲小型企业基金 (美元) 394.43 2026/01/15 0.72 +7.12% +8.09% +13.42% +3.69% +29.05% +38.75% +22.08% N/A 11.01%
摩根大中华小型企业 (港元) 9.42 2019/07/05 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -5.80% 0.00%
摩根印度小型企业基金 (美元) 35.09 2026/01/15 0.00 -1.32% -5.09% -12.03% -2.26% -6.92% +30.98% +46.21% +250.90% 12.02%
摩根日本小型企业(日圆) 67,211.00 2019/07/19 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
麦格理亚洲皇者新星基金(美元) A2 22.30 2023/02/06 1.30 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -20.21% +123.00% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 (美元) A类股份 累积单位 515.26 2026/01/15 N/A +1.46% +11.11% +13.42% +2.91% +7.57% +24.83% +28.80% +415.26% 13.66%
施罗德环球基金系列 - 美国小型公司影响力 (美元) A类股份 累积单位 264.29 2026/01/15 N/A +0.98% +10.27% +13.35% +2.03% +10.75% +39.00% +31.05% +5,185.70% 14.34%
邓普顿欧洲中小型基金 (欧元) A (累算) 54.62 2026/01/15 N/A +7.69% +9.77% +14.20% +4.66% +34.57% +47.98% +66.47% +446.20% 11.88%
邓普顿环球小型公司基金 (美元) A (每年派息) 56.57 2026/01/15 N/A +1.47% +2.35% +4.20% +2.39% +13.19% +19.95% +8.23% N/A 12.59%
 
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