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与近似基金比较
贝莱德环球多元资产入息基金 (港币) A6对冲股份
最新资产净值价格
港元
77.83
(更新 :2024/09/04)
1个月回报
+2.42%
基金公司
贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型
均衡基金
基金规模
45.06亿
主题
一般
地域分布
环球
基金投资目标及策略
贝莱德环球多元资产入息基金在不损害长期资本增长的情况下透过灵活资产分配政策以争取高於平均的入息收益为目标。基金投资於全球各地的全线认可投资,包括股票、股票相关证券、定息可转让证券(可能会包括若干高收益的定息可转让证券)、集体投资计划的单位、现金、存款及货币市场工具。此基金派付的入息并未扣除开支。货币风险将灵活管理。
主要风险
投资风险:基金是一项投资基金。基金的投资组合的价值可能会因以下任何风险因素而下跌,因此 阁下在基金的投资或会蒙受亏损。基金的投资或会蒙受亏损。基金的表现部分取决於基金采用的资产配置策略是否成功。并无法保证基金采用的策略必定会成功,因此基金的投资目标未必一定可达到。资本增长的风险:产生收入投资策略的有关风险。基金采用一项赚取收入的投资策略,这样或会减低基金资本增长潜力以及将来的收入。从资本支付费用及╱或股息的有关风险:任何涉及从资本支付股息(6及8类别),从总收入(即从资本支付费用及开支)(5、6及8类别)或隐含息差(8类别)支付股息的分派,等於投资者获得部分原投资额回报或撤回其部分原投资额或可归属於该原投资额的资本收益。虽然派付所有股息会即时减少每股资产净值,但这些股份类别可派付较高股息(即从资本、总收入或货币对冲收益(若有)支付股息),并因此可能更大幅减少每股资产净值。从隐含息差派付股息:就连息差稳定派息股份(8类别)而言,派付的股息可能包括货币对冲的收益╱亏损,可增加╱减少派付的股息。连息差稳定派息股份的股东将放弃资本收益,因为货币对冲收益将派付作股息而不是加入资本。相反而言,货币对冲亏损则或会减少派付的股息,在极端情况下或会从资本扣除。信贷风险:基金或会承受其所投资的债券的信贷╱违约风险。如发行人破产或违约,基金可能蒙受损失及招致费用。债务证券评级的实际或预期下降或会减低其价值及流通性,可能对基金产生不利的影响,但基金可能继续持有该债券以避免廉价出售。货币风险:基金可投资於以基金货币以外的货币计值的资产。该货币与基金货币之间汇率的变动或会对基金的资产价值造成不利的影响。新兴市场风险:投资於新兴市场或会由於政治、税务、经济、社会及外汇风险较大,以致其波动性会高於在发展较成熟的市场投资的一般水平。新兴市场的证券市场规模及交投量远低於已发展市场,或会使基金承受较高的流通性及波动性风险。新兴市场的资产保管及登记的可靠程度不及已发展市场,基金或须承受较高的结算风险。由於新兴市场的监管、法规的执行及对投资者活动的监控程度较低,本基金或须承受较高的监管风险。利率风险:利率上升可能会对基金所持有债券的价值造成不利影响。非投资级风险:基金投资於非投资级债券(包括主权债务)或须承受较高的信贷╱违约风险。如债券发行人违约,或如非投资级债券贬值,投资者可能蒙受巨额损失。相比於投资级债券,非投资级债券波动性可能较高,其市场流动性一般亦不及投资级债券。不利的事件或市场情况对非投资级债券的价格可能有较大的负面影响。主权债务风险:投资於由政府或机关发行或担保的债券或会涉及政治、经济、违约或其他风险,从而可能对基金产生不利的影响。基於这些因素,主权国发行人未必能够或愿意偿还已到期的本金及╱或利息。违约的主权债务持有人可能被要求参与债务重组。此外,在无法还款或延期还款的情况下,可以对主权国发行人采取的法律追索途径可能有限。基金可投资於欧元区主权债务。鉴於若干欧洲国家的财政状况,基金可能因欧元区的潜在危机而承受多项增加的风险(例如波动性、流动性、价格及货币风险)。如欧元区发生任何不利的事件(例如主权国被调降信贷评级、一个或多个欧洲国家违约,或甚至欧元区解体),基金的表现可能会恶化。衍生工具风险:在不利的情况下,基金如为进行对冲及有效组合管理而使用衍生工具时未能发挥效用,可能蒙受巨额损失。对外资限制的风险:部份国家禁止或限制投资,或将收入、资本或出售证券所得收益汇返本国。基金投资於此等国家可能招致较高成本。该等限制或会延误基金的投资或资本调回。
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贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2
+20.42%
+1.71%
亨德森远见基金日本机会基金 (美元) A2
+18.38%
+4.90%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2对冲股份
+17.81%
-3.56%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) A2
+17.59%
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贝莱德日本灵活股票基金 (欧元) A2对冲股份
+17.59%
-3.83%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) C2
+17.45%
-3.48%
摩根日本(日圆)基金
+17.06%
+2.09%
摩根日本股票基金 (美元)
+16.78%
+8.16%
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+16.04%
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贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2
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+3.81%
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