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施羅德環球基金系列 - 環球高收益 (美元) A類股份 累積單位
最新資產淨值價格
美元
 
47.31
(更新 : 2023/03/20)
1個月回報
 
-2.23%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
17.99億
主題 高息
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
47.31 - 47.89
-1.22%
-0.14%
1個月
47.31 - 48.63
-2.23%
-0.22%
3個月
46.97 - 49.66
+0.05%
+0.12%
1年
44.95 - 51.16
-7.00%
-7.32%
3年
35.67 - 53.75
+29.23%
-0.41%
自發行以來
18.01 - 53.75
+136.54%
+70.94%
波幅
3年年度化波幅
11.50%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
美元
-12.30%
+4.10%
+4.80%
+14.80%
-4.99%
基金內容
按 巿場
 美國 (61.90%)
 其他 (7.40%)
 英國 (4.70%)
 意大利 (4.40%)
 加拿大 (3.90%)
 盧森堡 (3.60%)
 法國 (3.40%)
 德國 (3.10%)
 流動資產 (2.50%)
 西班牙 (1.80%)
 荷蘭 (1.20%)
 愛爾蘭 (1.20%)
 以色列 (0.90%)
按 分類
 工業製造 (78.30%)
 金融機構 (16.40%)
 公用事業 (2.60%)
 流動資產 (2.00%)
 機構債券 (0.90%)
 衍生工具 (0.60%)
 主權債券 (-0.90%)
按 信貸評級
 BB (40.00%)
 B (36.80%)
 BBB (11.70%)
 CCC (9.00%)
 其他 (2.40%)
 CC (0.70%)
 AA (-0.10%)
 A (-0.60%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
CARNIVAL CORPORATION 7.6250 01/03/2026 SERIES 144A
0.80%
AMERICAN AIRLINES/AADVAN 5.7500000 20/04/2029 144A
0.80%
TRANSDIGM INC 6.2500 15/03/2026 144A
0.80%
CCO HOLDINGS LLC / CCO HOLDINGS CAPITAL CORPORATION 5.0000 01/02/2028 144A
0.80%
OCCIDENTAL PETROLEUM COR 6.3750 01/09/2028
0.70%
CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 8.0000 15/03/2026 SERIES 144A
0.70%
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION 8.8750 15/07/2030 SERIES CORP
0.70%
PANTHER BF AGGREGATOR 2 8.5000 15/05/2027 SERIES 144A
0.60%
AERCAP HOLDINGS NV 5.8750 10/10/2079
0.60%
MAGALLANES INC 5.1410 15/03/2052 SERIES 144A
0.60%
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