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施羅德環球基金系列 - 環球高收益 (美元) A類股份 累積單位
最新資產淨值價格
美元
 
54.17
(更新 : 2024/03/27)
1個月回報
 
+1.25%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
20.00億
主題 高息
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
54.04 - 54.18
+0.14%
+0.22%
1個月
53.48 - 54.18
+1.25%
+0.98%
3個月
52.53 - 54.18
+2.04%
+0.14%
1年
47.63 - 54.18
+13.73%
+4.41%
3年
44.95 - 54.18
+4.66%
-8.67%
自發行以來
18.01 - 54.18
+170.83%
+81.22%
波幅
3年年度化波幅
6.36%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+13.00%
-12.30%
+4.10%
+4.80%
+14.80%
基金內容
按 巿場
 美國 (62.70%)
 其他 (6.20%)
 加拿大 (5.00%)
 英國 (5.00%)
 德國 (3.70%)
 法國 (3.70%)
 意大利 (3.60%)
 盧森堡 (3.20%)
 西班牙 (2.40%)
 荷蘭 (1.40%)
 流動資產 (1.30%)
 愛爾蘭 (1.00%)
 瑞典 (0.80%)
按 分類
 工業製造 (76.50%)
 金融機構 (17.30%)
 公用事業 (2.50%)
 國庫債券 (1.50%)
 衍生工具 (1.40%)
 機構債券 (1.20%)
 流動資產 (0.80%)
 資產抵押證券 (0.10%)
 主權債券 (-1.10%)
按 信貸評級
 B (39.90%)
 BB (37.20%)
 CCC (9.70%)
 BBB (9.70%)
 其他 (1.10%)
 AAA (1.00%)
 AA (0.90%)
 C (0.50%)
 CC (0.30%)
 A (-0.40%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
PANTHER BF AGGREGATOR 2 8.5000 15/05/2027 SERIES 144A
1.20%
CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 8.0000 15/03/2026 SERIES 144A
1.20%
NESCO HOLDINGS II INC 5.5000 15/04/2029 144A
1.00%
IHEARTCOMMUNICATIONS INC 8.3750 01/05/2027 SERIES CORP
1.00%
MPT OPERATING PARTNERSHIP LP 4.6250 01/08/2029
1.00%
ARCHROCK PARTNERS LP/FIN 6.2500 01/04/2028 144A
0.90%
URBAN ONE INCORPORATED 7.3750 01/02/2028 SERIES 144A
0.80%
HUSKY III HOLDING LIMITED 13.0000 15/02/2025 SERIES 144A
0.80%
MAJORDRIVE HOLDINGS IV LLC 6.3750 01/06/2029 SERIES 144A
0.80%
ACADEMY LIMITED 6.0000 15/11/2027 SERIES 144A
0.80%
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+3.68%
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+3.64%
+1.90%
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