美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
< 回到搜尋結果


數據  



    
 
貝萊德世界能源基金 (美元) A2

 
富達基⾦ – 可持續發展環球健康護理基⾦ A股 - 歐元

基金名稱
表現
最新資產淨值價格 25.63 70.28
估值日期 2025/01/14 2025/01/14
夏普比率 0.05 0.75
3年期風險回報比率 0.51 0.30
累積表現
  • 1個月
+2.81% +1.40%
  • 3個月
+1.10% -4.92%
  • 6個月
-0.12% -2.90%
  • 年初至今
+5.00% +3.44%
  • 1年
+3.68% +2.20%
  • 3年
+41.21% +31.70%
  • 5年
+11.41% +26.80%
  • 自發行以來
+156.30% +251.40%
年度表現
  • 2023
+3.68% +2.20%
  • 2022
+39.58% -9.10%
  • 2021
+41.21% +31.70%
  • 2020
-28.54% +1.70%
  • 2019
+11.41% +26.80%
3年年度化波幅 21.01% 10.95%
基金特點
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司 富達基金(香港)有限公司
基金經理 Alastair Bishop & Mark Hume Alex Gold
基金類型 股票基金 股票基金
基金規模 USD 2140890000 USD 2296790400
基金貨幣 美元 歐元
主題 能源 健康護理
地域分佈 環球 環球
基金內容
主要投資
  • 01
SHELL PLC (9.86%) UNITEDHEALTH GROUP INC (9.80%)
  • 02
EXXON MOBIL CORP (9.65%) ABBVIE INC (3.70%)
  • 03
TOTALENERGIES SE (8.63%) THERMO FISHER SCIENTIFIC INC (3.80%)
  • 04
CONOCOPHILLIPS (5.07%) NOVO-NORDISK AS (6.40%)
  • 05
CHENIERE ENERGY INC (4.59%) BOSTON SCIENTIFIC CORP (8.00%)
  • 06
WILLIAMS COMPANIES INC (5.62%) STRYKER CORP (5.10%)
  • 07
CHEVRON CORP (3.85%) ELI LILLY & CO (7.20%)
  • 08
TARGA RESOURCES CORP (4.26%) INTUITIVE SURGICAL INC (3.50%)
  • 09
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD (4.38%) ASTRAZENECA PLC (4.10%)
  • 10
EOG RESOURCES INC (4.83%) DANAHER CORP (4.10%)
投資及收費
最低首次投資額 N/A EUR 800
認購費 (首次認購費) A類股份:最高為股份價格的5%。C類股份:無。 A類別股份 – 最高為資產淨值的5.25%。B類別股份 – 0%
轉換費 無(若股東被懷疑進行過度交易,或須就贖回╱轉換收取2%費用。),惟從新購入貨幣基金股份轉換為本基金時,或須支付一項最高達新A類股份價格5%的延遲首次收費。 一般最高為資產淨值的1%,但由毋須支付認購費的股份類別轉至其他須支付認購費的股份類別,則須繳付最高為資產淨值5.25%的轉換費
維護費 保管人費用保管費:0.005%至0.441%。保管人費用交易費用:每項交易8.8美元至196美元。表現費:無。行政費:最高達0.25%(可藉給予股東三個月的事先通知而將最高綜合總額提高至2.25%。)。分銷費A類股份:無。 分銷費C類股份:1.25%。 保管費:由資產淨值的0.003%至 0.35%不等。行政費:最高為資產淨值的0.35%
贖回費 無。(若股東被懷疑進行過度交易,或須就贖回╱轉換收取2%費用。) 不適用
日期及其他
發行日期 2001/04/06 2000/09/01
財政年度終結日 31/08 30/04
註冊國家 盧森堡 盧森堡
相關鏈結
其他相關資訊

基金 - 瀏覽記錄
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
直接基金搜尋
基金名稱
基金類型
主題
基金公司
 
網站地圖
阿思達克財經網 基金報價 基金新聞 基金評論 工具

基金類型:
【另類基金】【均衡基金】【股票基金】【債券基金】【定息基金】【貨幣市場基金】【新興市場基金】【金磚四國基金】【大中華基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中國A股基金】【能源基金】【黃金及貴金屬基金】【高息股基金】【中國基金】【東盟基金】

基金資訊提供:
【基金新聞】【基金投資】【基金價格】【基金表現】【基金分析】【基金資訊】【基金動態】【基金淨值】【基金排名】【基金排行】【基金數據】【基金評級】
【香港基金網】【基金經理】【基金公司】【基金比較】【單位信托基金】【強積金】【MPF】【對沖基金】【保險基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介紹】【股票基金】【基金網站】【中國基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【債券基金】【進取基金】【保本基金】【封閉式基金】【基金淨值】【基金投資】
【基金回報】【私募基金】【基金知識】【月供基金儲蓄】【基金管理】【基金投資組合】【基金焦點】【基金買賣】【基金費用】【理財服務】【個人理財服務】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】