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摩根日本(日圓)

 
摩根日本 (美元)

基金名稱
表現
最新資產淨值價格 62,595.00 33.13
估值日期 2021/09/21 2021/09/21
夏普比率 0.00 -0.03
3年期風險回報比率 0.90 0.91
累積表現
  • 1個月
+12.35% +10.51%
  • 3個月
+14.98% +14.01%
  • 6個月
+19.94% +16.45%
  • 年初至今
+16.81% +7.43%
  • 1年
+27.00% +28.20%
  • 3年
+38.20% +35.60%
  • 5年
+25.30% +18.50%
  • 自發行以來
N/A +231.30%
年度表現
  • 2019
+27.00% +28.20%
  • 2018
-15.20% -14.40%
  • 2017
+38.20% +35.60%
  • 2016
-5.80% -3.40%
  • 2015
+25.30% +18.50%
3年年度化波幅 17.90% 17.82%
基金特點
基金公司 摩根資產管理 摩根資產管理
基金經理 Nicholas Weindling & Miyako Urabe & Shoichi Mizusawa Nicholas Weindling & Miyako Urabe & Shoichi Mizusawa
基金類型 股票基金 股票基金
基金規模 USD 4802200 USD 6644800000
基金貨幣 日圓 美元
主題 一般 一般
地域分佈 日本 日本
基金內容
主要投資
  • 01
Keyence Corporation (5.80%) Keyence Corporation (5.90%)
  • 02
Nihon M&A Center Inc. (3.40%) M3, Inc. (3.60%)
  • 03
HOYA CORPORATION (5.20%) HOYA CORPORATION (5.50%)
  • 04
M3, Inc. (3.60%) Tokyo Electron Ltd. (3.20%)
  • 05
Recruit Holdings Co., Ltd. (3.30%) Recruit Holdings Co., Ltd. (3.40%)
  • 06
Tokyo Electron Ltd (3.30%) Nihon M&A Center Inc (3.40%)
  • 07
MonotaRO Co., Ltd. (4.80%) FAST RETAILING CO., LTD. (3.40%)
  • 08
FAST RETAILING CO., LTD. (3.30%) MonotaRO Co., Ltd. (4.80%)
  • 09
Nintendo Co., Ltd. (4.30%) Nintendo Co., Ltd (4.30%)
  • 10
OBIC Co., Ltd. (3.60%) OBIC Co., Ltd. (4.00%)
投資及收費
最低首次投資額 JPY 100000 USD 1000
認購費 (首次認購費) 資產淨值之5.0% 現時為5.0%(最高可達資產淨值之8.5%)
轉換費 資產淨值之1.0% 資產淨值之1.0%
維護費 信託管理人費用:每年資產淨值之0.03%–0.125%(最高可達0.2%;根據基金資產淨值及最低為每年12,500美元) 經營及行政開支(包括託管人費用):每年資產淨值之0.4%
贖回費 資產淨值之0.5% 現時為0%(最高可達資產淨值之1.0%)
日期及其他
發行日期 1969/07/31 2002/04/02
財政年度終結日 30/09 30/06
註冊國家 香港 盧森堡
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