| 基金名稱 | | |
| 最新資產淨值價格 | 430.18 | 79.62 |
| 估值日期 | 2022/06/23 | 2022/06/23 |
| 夏普比率 | 0.55 | 0.00 |
| 3年期風險回報比率 | 0.29 | 0.36 |
| 累積表現 |
| +14.65% | +12.28% |
| +1.52% | +0.82% |
| -10.30% | -18.62% |
| -11.07% | -19.32% |
| +42.90% | +69.40% |
| -15.00% | -23.10% |
| +3.11% | -4.60% |
| +330.18% | N/A |
| 年度表現 |
| +42.90% | +69.40% |
| +19.50% | +41.30% |
| -15.00% | -23.10% |
| +44.24% | +59.10% |
| +3.11% | -4.60% |
| 3年年度化波幅 | 21.12% | 23.03% |
| 基金公司 | 施羅德投資管理 (香港) 有限公司 | 摩根資產管理 |
| 基金經理 | 盧偉良 | 王浩 & 江彥 |
| 基金類型 | 股票基金 | 股票基金 |
| 基金規模 | USD 1825480000 | USD 7349500000 |
| 基金貨幣 | 美元 | 美元 |
| 主題 | 一般 | 一般 |
| 地域分佈 | 中國 | 中國 |
| 主要投資 |
| Alibaba Group Holding Ltd (8.80%) | Tencent Holdings Ltd. (9.20%) |
| Tencent Holdings Ltd (6.50%) | Alibaba Group Holding Ltd. (9.60%) |
| China Life Insurance Co Ltd (2.40%) | Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. (3.30%) |
| HSBC Holdings PLC (2.90%) | China Merchants Bank Co., Ltd. (2.30%) |
| Shandong Gold Mining Co Ltd (2.10%) | Meituan Dianping (4.60%) |
| Li Ning Co Ltd (2.50%) | ENN Energy Holdings Limited (2.40%) |
| PRADA SpA (2.60%) | Pinduoduo, Inc (2.40%) |
| Sands China Ltd (2.30%) | Wuxi Biologics (Cayman) Inc. (3.60%) |
| Great Wall Motor Co Ltd (2.20%) | Contemporary Amperex Technology Co., Ltd. (2.30%) |
| China Pacific Insurance Group Co Ltd (2.60%) | NetEase, Inc. (2.90%) |
| 最低首次投資額 | USD 1000 | USD 1000 |
| 認購費 (首次認購費) | A和AX股份認購總額的5.00％（相當於5.26315％每股淨資產值） | 現時為5.0%（最高可達資產淨值之8.5%） |
| 轉換費 | 董事可在其自由裁量權，允許某些選定的分銷商，以切換收費不得超過1％的股份的價值要求被交換。 | 資產淨值之1.0% |
| 維護費 | 保管費：最高每年0.5％和每筆交易分別美元150。基金主要的會計及估值服務費：最高達基金資產淨值的0.02%，但每年最低收費為每基金20,000美元。 | 信託管理員費用： 每年資產淨值之0.4% |
| 贖回費 | 在本招股章程的時候，贖回費暫時不適用於任何基金。 | 現時為0%（最高可達資產淨值之1.0%） |
| 發行日期 | 2006/02/17 | 1994/07/04 |
| 財政年度終結日 | 31/12 | 30/06 |
| 註冊國家 | 盧森堡 | 盧森堡 |
| 其他相關資訊 | | |
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