基金名稱 | | |
最新資產淨值價格 | 348.89 | 247.10 |
估值日期 | 2024/11/12 | 2024/11/12 |
夏普比率 | 0.98 | N/A |
3年期風險回報比率 | -0.06 | 0.11 |
累積表現 |
| +8.75% | +7.54% |
| +19.45% | +12.28% |
| +16.07% | +13.86% |
| +16.00% | +15.93% |
| +20.76% | +16.70% |
| +15.74% | +21.50% |
| +27.94% | +30.40% |
| +347.01% | +4,842.08% |
年度表現 |
| +20.76% | +16.70% |
| -28.37% | -20.40% |
| +15.74% | +21.50% |
| +32.55% | +7.20% |
| +27.94% | +30.40% |
3年年度化波幅 | 16.95% | 15.35% |
基金公司 | 法國巴黎投資 - 法巴L1基金 | 施羅德投資管理 (香港) 有限公司 |
基金經理 | Deena FRIEDMAN | Robert Kaynor & Joanna Wald |
基金類型 | 股票基金 | 股票基金 |
基金規模 | USD 926492800 | USD 335150000 |
基金貨幣 | 歐元 | 美元 |
主題 | 消費者 | 中小企 |
地域分佈 | 環球 | 美國 |
主要投資 |
| HOME DEPOT INC (8.60%) | ICU Medical Inc (3.30%) |
| AMAZON COM INC (9.58%) | First BanCorp/Puerto Rico (3.00%) |
| TESLA INC (9.68%) | Kemper Corp (4.10%) |
| LVMH (5.71%) | Novanta Inc (3.10%) |
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC (3.71%) | Littelfuse Inc (3.10%) |
| NIKE INC CLASS B B (3.83%) | Lumentum Holdings Inc (2.70%) |
| BOOKING HOLDINGS INC (3.41%) | Cavco Industries Inc (3.00%) |
| SONY GROUP CORP (4.46%) | NeoGenomics Inc (2.90%) |
| FAST RETAILING LTD (3.63%) | AptarGroup Inc (2.70%) |
| MERCADOLIBRE INC (4.04%) | Box Inc (2.90%) |
最低首次投資額 | USD 1000 | N/A |
認購費 (首次認購費) | 不多於已認購相關股份類別資產淨值的5% | A:以認購總金額之5.00%為上限.A1:以認購總金額之4.00%為上限.D無 |
轉換費 | 不多於已轉換相關股份類別資產淨值的2% | 不多於1.00% |
維護費 | 其他費用:不多於0.35%(其他費用包括應付予託管人的一般資產託管開支及日常行政開支) | I保管費:不多於0.005%.II行政費:不多於0.4%.III分銷費A1:0.50%D:1.00%.IIII保管服務及交易費:不多於0.5% 及每宗交易150 美元.IIIII會計及估值服務費:不多於0.02%,每年最低收費為20,000 美元. |
贖回費 | 無 | 無 |
發行日期 | 2013/05/24 | 1989/07/20 |
財政年度終結日 | 31/12 | 31/12 |
註冊國家 | 盧森堡 | 盧森堡 |
其他相關資訊 | | |
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