| 基金名稱 | | |
| 最新資產淨值價格 | 39.40 | 24.49 |
| 估值日期 | 2024/07/25 | 2024/07/25 |
| 夏普比率 | -0.09 | 1.50 |
| 3年期風險回報比率 | 0.00 | 0.08 |
| 累積表現 |
| +7.71% | +7.70% |
| +9.60% | +2.47% |
| +28.13% | -1.73% |
| +15.58% | -5.08% |
| +6.46% | +5.40% |
| -10.59% | +1.40% |
| +34.55% | +5.70% |
| N/A | +144.90% |
| 年度表現 |
| +6.46% | +5.40% |
| -17.00% | -3.10% |
| -10.59% | +1.40% |
| +28.38% | -8.50% |
| +34.55% | +5.70% |
| 3年年度化波幅 | 27.28% | 13.03% |
| 基金公司 | 貝萊德資產管理北亞有限公司 | 富達基金（香港）有限公司 |
| 基金經理 | Evy Hambro & Tom Holl | Ajinkya Dhavale |
| 基金類型 | 股票基金 | 股票基金 |
| 基金規模 | USD 3911290000 | USD 191000000 |
| 基金貨幣 | 美元 | 美元 |
| 主題 | 黃金及貴金屬 | 一般 |
| 地域分佈 | 環球 | 印尼 |
| 主要投資 |
| NEWMONT CORPORATION (8.00%) | BANK NEGARA INDO PT TBK (8.20%) |
| AGNICO EAGLE MINES LTD (ONTARIO) (7.48%) | TELKOM INDONESIA PERSERO TBK PT (DEMAT) (5.50%) |
| BARRICK GOLD CORP (7.05%) | BANK RAKYAT INDONESIA TBK PT (5.30%) |
| ENDEAVOUR MINING PLC (6.55%) | BANK MANDIRI PERSERO TBK PT (9.40%) |
| KINROSS GOLD CORP (ONTARIO) (6.03%) | MAYORA INDAH PT (2.50%) |
| NORTHERN STAR RESOURCES LTD (4.88%) | BANK CENTRAL ASIA TBK PT (10.20%) |
| ALAMOS GOLD INC (4.68%) | INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK PT (3.00%) |
| WHEATON PRECIOUS METALS CORP (4.58%) | ASTRA INTL TBK PT (3.60%) |
| SPROTT PHYSICAL SILVER TRUST (4.08%) | INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA PT (2.50%) |
| ANGLOGOLD ASHANTI PLC (4.08%) | INDOFOOD CBP SUKSES MAK TBK PT (3.30%) |
| 最低首次投資額 | N/A | USD 1000 |
| 認購費 (首次認購費) | A類股份：最高為股份價格的5%。C類股份：無。 | A類別股份 – 最高為資產淨值的5.25% |
| 轉換費 | 無（若股東被懷疑進行過度交易，或須就贖回╱轉換收取2%費用。），惟從新購入貨幣基金股份轉換為本基金時，或須支付一項最高達新A類股份價格5%的延遲首次收費。 | 一般最高為資產淨值的1%，但由毋須支付認購費的股份類別轉至其他須支付認購費的股份類別，則須繳付最高為資產淨值5.25%的轉換費 |
| 維護費 | 保管人費用保管費：0.005%至0.441%。保管人費用交易費用：每項交易8.8美元至196美元。表現費:無。行政費:最高達0.25%(可藉給予股東三個月的事先通知而將最高綜合總額提高至2.25%。)。分銷費A類股份：無。 分銷費C類股份：1.25%。 | 保管費：由資產淨值的0.003%至 0.35%不等。行政費：最高為資產淨值的0.35% |
| 贖回費 | 無。(若股東被懷疑進行過度交易，或須就贖回╱轉換收取2%費用。) | 不適用 |
| 發行日期 | 1994/12/30 | 1994/12/05 |
| 財政年度終結日 | 31/08 | 30/04 |
| 註冊國家 | 盧森堡 | 盧森堡 |
| 其他相關資訊 | | |
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