| 基金名稱 | | |
| 最新資產淨值價格 | 64.72 | 1,728.24 |
| 估值日期 | 2020/09/22 | 2020/09/22 |
| 夏普比率 | 0.76 | N/A |
| 3年期風險回報比率 | 0.17 | 0.30 |
| 累積表現 |
| +6.73% | +6.04% |
| +21.20% | +6.56% |
| +78.29% | +35.73% |
| +5.77% | -0.33% |
| +8.60% | +24.10% |
| +40.10% | +25.10% |
| -6.30% | +8.80% |
| N/A | +108.72% |
| 年度表現 |
| +8.60% | +24.10% |
| -9.70% | -16.00% |
| +40.10% | +25.10% |
| +4.20% | +0.40% |
| -6.30% | +8.80% |
| 3年年度化波幅 | 28.60% | 18.20% |
| 基金公司 | 摩根資產管理 | 安本國際基金管理有限公司 |
| 基金經理 | John Cho & Ayaz Ebrahim (Hong Kong) | 日本股票隊伍 |
| 基金類型 | 股票基金 | 股票基金 |
| 基金規模 | USD 195000000 | USD 656500000 |
| 基金貨幣 | 美元 | 日圓 |
| 主題 | 一般 | 中小企 |
| 地域分佈 | 韓國 | 日本 |
| 主要投資 |
| Samsung Electronics Co., Ltd. (9.90%) | NEC Networks & System Integration Corp (4.10%) |
| S-Oil Corporation (3.10%) | Nippon Paint Holdings Co Ltd (3.60%) |
| Korea Electric Power Corporation (2.90%) | Nabtesco Corp (3.50%) |
| Hyundai Mobis Co., Ltd (2.60%) | SHO-BOND Holdings Co Ltd (3.60%) |
| SK hynix Inc (8.90%) | Okinawa Cellular Telephone Co (3.50%) |
| SK Telecom Co., Ltd. (2.80%) | Amada Co Ltd (3.30%) |
| NAVER Corp. (5.10%) | Heiwa Real Estate Co Ltd (3.30%) |
| Hyundai Motor Company (3.50%) | Elecom Co Ltd (3.60%) |
| KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO LTD (3.30%) | Welcia Holdings Co Ltd (2.80%) |
| KB Financial Group Inc. (2.80%) | As One Corp (3.00%) |
| 最低首次投資額 | USD 1000 | JPY |
| 認購費 (首次認購費) | 資產淨值之5.0% | 不多於資產淨值的6.38%，相等於不多於認購額的6.0% |
| 轉換費 | 資產淨值之1.0% | 不多於轉換股份資產淨值的1% |
| 維護費 | 信託管理員費用： 每年資產淨值之0.03%–0.125%（最高可達0.2%；根據基金資產淨值及最低為每年12,500美元） | 保管人費用：不多於年率2%(另加增值稅 (如有))。行政管理人費用：不多於年率0.05%(另加增值稅 (如有)) |
| 贖回費 | 資產淨值之0.5% | 不適用 |
| 發行日期 | 1991/12/11 | 2007/04/20 |
| 財政年度終結日 | 30/09 | 30/09 |
| 註冊國家 | 香港 | 盧森堡 |
| 其他相關資訊 | | |
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