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霸菱韓國聯接基金 (美元)

 
摩根南韓基金 (美元)

基金名稱
表現
最新資產淨值價格 20.20 63.20
估值日期 2025/01/09 2025/01/09
夏普比率 0.80 0.76
3年期風險回報比率 -0.62 -0.63
累積表現
  • 1個月
+2.96% +2.65%
  • 3個月
-9.05% -10.63%
  • 6個月
-15.13% -15.97%
  • 年初至今
+6.37% +6.06%
  • 1年
+12.37% +14.80%
  • 3年
-0.61% +6.50%
  • 5年
-3.30% +8.60%
  • 自發行以來
N/A N/A
年度表現
  • 2023
+12.37% +14.80%
  • 2022
-32.88% -29.90%
  • 2021
-0.61% +6.50%
  • 2020
+47.00% +39.40%
  • 2019
-3.30% +8.60%
3年年度化波幅 16.35% 16.84%
基金特點
基金公司 霸菱資產管理(亞洲)有限公司 摩根資產管理
基金經理 林素亥 & 洪那玧 John Cho & Chun Yu Wong
基金類型 股票基金 股票基金
基金規模 USD 32000000 USD 179000000
基金貨幣 美元 美元
主題 一般 一般
地域分佈 韓國 韓國
基金內容
主要投資
  • 01
SK hynix (8.42%) Samsung Electronics (9.80%)
  • 02
Samsung Electronics (7.31%) SK hynix (8.40%)
  • 03
Hyundai Motor (5.99%) LG Chem (3.60%)
  • 04
KB Financial Group (5.26%) Hyundai Motor (3.20%)
  • 05
Kia Corp. (3.47%) SAMSUNG C&T (3.20%)
  • 06
LG CHEM LTD (3.57%) NAVER (2.90%)
  • 07
SAMSUNG FIRE AND MARINE INSURANCE CO LTD (3.01%) SAMSUNG BIOLOGICS (4.60%)
  • 08
SAMSUNG BIOLOGICS (3.92%) Samsung Electro-Mechanics (2.50%)
  • 09
Shinhan Financial Group (4.33%) Hana Financial Group (3.40%)
  • 10
LG ENERGY SOLUTION LTD (3.47%) Shinhan Financial Group (2.80%)
投資及收費
最低首次投資額 USD 1000 USD 1000
認購費 (首次認購費) 每單位資產淨值之最多5%。 資產淨值之5.0%
轉換費 不適用 資產淨值之1.0%
維護費 保管人費用(信託費):0.025%,每月費用最低限額為6000英鎊。行政費用:0.275%,每月費用最低限額為12000英鎊。買賣費用:每宗抵押交易收取50英鎊交易費 信託管理員費用: 每年資產淨值之0.03%–0.125%(最高可達0.2%;根據基金資產淨值及最低為每年12,500美元)
贖回費 資產淨值之0.5%
日期及其他
發行日期 1992/11/04 1991/12/11
財政年度終結日 30/04 30/09
註冊國家 愛爾蘭 香港
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