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法國巴黎L1基金 主要消費品創新股票基金 經典 資本類別(美元)

 
施羅德環球基金系列 - 美國小型公司影響力 (美元) A類股份 累積單位

基金名稱
表現
最新資產淨值價格 348.89 247.10
估值日期 2024/11/12 2024/11/12
夏普比率 0.98 N/A
3年期風險回報比率 -0.06 0.11
累積表現
  • 1個月
+8.75% +7.54%
  • 3個月
+19.45% +12.28%
  • 6個月
+16.07% +13.86%
  • 年初至今
+16.00% +15.93%
  • 1年
+20.76% +16.70%
  • 3年
+15.74% +21.50%
  • 5年
+27.94% +30.40%
  • 自發行以來
+347.01% +4,842.08%
年度表現
  • 2023
+20.76% +16.70%
  • 2022
-28.37% -20.40%
  • 2021
+15.74% +21.50%
  • 2020
+32.55% +7.20%
  • 2019
+27.94% +30.40%
3年年度化波幅 16.95% 15.35%
基金特點
基金公司 法國巴黎投資 - 法巴L1基金 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金經理 Deena FRIEDMAN Robert Kaynor & Joanna Wald
基金類型 股票基金 股票基金
基金規模 USD 926492800 USD 335150000
基金貨幣 歐元 美元
主題 消費者 中小企
地域分佈 環球 美國
基金內容
主要投資
  • 01
HOME DEPOT INC (8.60%) ICU Medical Inc (3.30%)
  • 02
AMAZON COM INC (9.58%) First BanCorp/Puerto Rico (3.00%)
  • 03
TESLA INC (9.68%) Kemper Corp (4.10%)
  • 04
LVMH (5.71%) Novanta Inc (3.10%)
  • 05
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC (3.71%) Littelfuse Inc (3.10%)
  • 06
NIKE INC CLASS B B (3.83%) Lumentum Holdings Inc (2.70%)
  • 07
BOOKING HOLDINGS INC (3.41%) Cavco Industries Inc (3.00%)
  • 08
SONY GROUP CORP (4.46%) NeoGenomics Inc (2.90%)
  • 09
FAST RETAILING LTD (3.63%) AptarGroup Inc (2.70%)
  • 10
MERCADOLIBRE INC (4.04%) Box Inc (2.90%)
投資及收費
最低首次投資額 USD 1000 N/A
認購費 (首次認購費) 不多於已認購相關股份類別資產淨值的5% A:以認購總金額之5.00%為上限.A1:以認購總金額之4.00%為上限.D無
轉換費 不多於已轉換相關股份類別資產淨值的2% 不多於1.00%
維護費 其他費用:不多於0.35%(其他費用包括應付予託管人的一般資產託管開支及日常行政開支) I保管費:不多於0.005%.II行政費:不多於0.4%.III分銷費A1:0.50%D:1.00%.IIII保管服務及交易費:不多於0.5% 及每宗交易150 美元.IIIII會計及估值服務費:不多於0.02%,每年最低收費為20,000 美元.
贖回費
日期及其他
發行日期 2013/05/24 1989/07/20
財政年度終結日 31/12 31/12
註冊國家 盧森堡 盧森堡
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