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匯豐環球投資基金 - 中國股票 (美元) AD

 
施羅德環球基金系列 - 中國優勢 (美元) A類股份 累積單位

基金名稱
表現
最新資產淨值價格 108.51 444.36
估值日期 2023/01/30 2023/01/30
夏普比率 N/A 0.55
3年期風險回報比率 0.02 0.22
累積表現
  • 1個月
+16.82% +15.57%
  • 3個月
+50.00% +51.45%
  • 6個月
+11.24% +10.20%
  • 年初至今
+16.82% +15.57%
  • 1年
-20.77% -14.70%
  • 3年
+23.02% +19.50%
  • 5年
+50.42% +44.24%
  • 自發行以來
N/A +344.36%
年度表現
  • 2021
-20.77% -14.70%
  • 2020
+39.16% +42.90%
  • 2019
+23.02% +19.50%
  • 2018
-20.63% -15.00%
  • 2017
+50.42% +44.24%
3年年度化波幅 23.14% 24.37%
基金特點
基金公司 匯豐投資管理(香港)有限公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金經理 Caroline Yu Maurer 盧偉良
基金類型 股票基金 股票基金
基金規模 USD 724746582 USD 1469600000
基金貨幣 美元 美元
主題 一般 一般
地域分佈 中國 中國
基金內容
主要投資
  • 01
Alibaba Group Holding Ltd (8.43%) Tencent Holdings Ltd (9.50%)
  • 02
HONG KONG T-BILLS 0.000 28/12/2022 HKD (7.99%) Alibaba Group Holding Ltd (9.60%)
  • 03
China Construction Bank Corp (7.90%) Meituan (4.50%)
  • 04
Tencent Holdings Ltd (7.37%) LONGi Green Energy Technology Co Ltd (2.00%)
  • 05
China Telecom Corp Ltd (5.47%) Zijin Mining Group Co Ltd (2.50%)
  • 06
Meituan (5.21%) CSPC Pharmaceutical Group Ltd (2.00%)
  • 07
China Yangtze Power Co Ltd (3.79%) Wuxi Biologics Cayman Inc (2.70%)
  • 08
CNOOC Ltd (3.78%) China Merchants Bank Co Ltd (2.80%)
  • 09
Kweichow Moutai Co Ltd (3.73%) China Mengniu Dairy Co Ltd (2.20%)
  • 10
JD.com Inc (3.24%) Contemporary Amperex Technology Co Ltd (2.30%)
投資及收費
最低首次投資額 N/A USD 1000
認購費 (首次認購費) 最高達單位賣出價的 5.25%。為減輕交易可能對本基金造成的不利影響,你可能須在某些情況下承擔額外費用。詳情請參閱銷售文件。 A和AX股份認購總額的5.00%(相當於5.26315%每股淨資產值)
轉換費 最高達單位賣出價的 1%。為減輕交易可能對本基金造成的不利影響,你可能須在某些情況下承擔額外費用。詳情請參閱銷售文件。 董事可在其自由裁量權,允許某些選定的分銷商,以切換收費不得超過1%的股份的價值要求被交換。
維護費 行政費:0.40%。費用可增至銷售文件所定的最高水平,但須予最少1個月預先通知投資者。 保管費:最高每年0.5%和每筆交易分別美元150。基金主要的會計及估值服務費:最高達基金資產淨值的0.02%,但每年最低收費為每基金20,000美元。
贖回費 無。為減輕交易可能對本基金造成的不利影響,你可能須在某些情況下承擔額外費用。詳情請參閱銷售文件。 在本招股章程的時候,贖回費暫時不適用於任何基金。
日期及其他
發行日期 1992/06/25 2006/02/17
財政年度終結日 31/03 31/12
註冊國家 盧森堡 盧森堡
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