| 基金名稱 | | |
| 最新資產淨值價格 | 25.63 | 70.28 |
| 估值日期 | 2025/01/14 | 2025/01/14 |
| 夏普比率 | 0.05 | 0.75 |
| 3年期風險回報比率 | 0.51 | 0.30 |
| 累積表現 |
| +2.81% | +1.40% |
| +1.10% | -4.92% |
| -0.12% | -2.90% |
| +5.00% | +3.44% |
| +3.68% | +2.20% |
| +41.21% | +31.70% |
| +11.41% | +26.80% |
| +156.30% | +251.40% |
| 年度表現 |
| +3.68% | +2.20% |
| +39.58% | -9.10% |
| +41.21% | +31.70% |
| -28.54% | +1.70% |
| +11.41% | +26.80% |
| 3年年度化波幅 | 21.01% | 10.95% |
| 基金公司 | 貝萊德資產管理北亞有限公司 | 富達基金（香港）有限公司 |
| 基金經理 | Alastair Bishop & Mark Hume | Alex Gold |
| 基金類型 | 股票基金 | 股票基金 |
| 基金規模 | USD 2140890000 | USD 2296790400 |
| 基金貨幣 | 美元 | 歐元 |
| 主題 | 能源 | 健康護理 |
| 地域分佈 | 環球 | 環球 |
| 主要投資 |
| SHELL PLC (9.86%) | UNITEDHEALTH GROUP INC (9.80%) |
| EXXON MOBIL CORP (9.65%) | ABBVIE INC (3.70%) |
| TOTALENERGIES SE (8.63%) | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC (3.80%) |
| CONOCOPHILLIPS (5.07%) | NOVO-NORDISK AS (6.40%) |
| CHENIERE ENERGY INC (4.59%) | BOSTON SCIENTIFIC CORP (8.00%) |
| WILLIAMS COMPANIES INC (5.62%) | STRYKER CORP (5.10%) |
| CHEVRON CORP (3.85%) | ELI LILLY & CO (7.20%) |
| TARGA RESOURCES CORP (4.26%) | INTUITIVE SURGICAL INC (3.50%) |
| CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD (4.38%) | ASTRAZENECA PLC (4.10%) |
| EOG RESOURCES INC (4.83%) | DANAHER CORP (4.10%) |
| 最低首次投資額 | N/A | EUR 800 |
| 認購費 (首次認購費) | A類股份：最高為股份價格的5%。C類股份：無。 | A類別股份 – 最高為資產淨值的5.25%。B類別股份 – 0% |
| 轉換費 | 無（若股東被懷疑進行過度交易，或須就贖回╱轉換收取2%費用。），惟從新購入貨幣基金股份轉換為本基金時，或須支付一項最高達新A類股份價格5%的延遲首次收費。 | 一般最高為資產淨值的1%，但由毋須支付認購費的股份類別轉至其他須支付認購費的股份類別，則須繳付最高為資產淨值5.25%的轉換費 |
| 維護費 | 保管人費用保管費：0.005%至0.441%。保管人費用交易費用：每項交易8.8美元至196美元。表現費:無。行政費:最高達0.25%(可藉給予股東三個月的事先通知而將最高綜合總額提高至2.25%。)。分銷費A類股份：無。 分銷費C類股份：1.25%。 | 保管費：由資產淨值的0.003%至 0.35%不等。行政費：最高為資產淨值的0.35% |
| 贖回費 | 無。(若股東被懷疑進行過度交易，或須就贖回╱轉換收取2%費用。) | 不適用 |
| 發行日期 | 2001/04/06 | 2000/09/01 |
| 財政年度終結日 | 31/08 | 30/04 |
| 註冊國家 | 盧森堡 | 盧森堡 |
| 其他相關資訊 | | |
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