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法國巴黎L1基金 能源轉型基金 經典 資本類別(歐元)

 
摩根菲律賓 (美元)

基金名稱
表現
最新資產淨值價格 1,262.25 118.25
估值日期 2021/06/18 2021/06/18
夏普比率 0.46 1.93
3年期風險回報比率 0.74 0.18
累積表現
  • 1個月
+10.94% +10.27%
  • 3個月
-2.03% +9.58%
  • 6個月
+7.45% -3.37%
  • 年初至今
+1.82% -2.21%
  • 1年
+164.57% +10.50%
  • 3年
-19.37% +26.40%
  • 5年
+34.60% -5.10%
  • 自發行以來
N/A N/A
年度表現
  • 2019
+164.57% +10.50%
  • 2018
+4.44% -15.70%
  • 2017
-19.37% +26.40%
  • 2016
-13.91% -4.30%
  • 2015
+34.60% -5.10%
3年年度化波幅 38.50% 23.53%
基金特點
基金公司 法國巴黎投資 - 法巴L1基金 摩根資產管理
基金經理 Fortis Investment Management USA, Inc. 王長祺 & 梁素芬
基金類型 股票基金 股票基金
基金規模 USD 4274376544 USD 51400000
基金貨幣 歐元 美元
主題 能源 一般
地域分佈 環球 菲律賓
基金內容
主要投資
  • 01
SUNNOVA ENERGY INTERNATIONAL INC (6.58%) Ayala Corp. (9.30%)
  • 02
PLUG POWER INC (7.03%) Ayala Land Inc. (9.70%)
  • 03
ENPHASE ENERGY INC (4.86%) SM Investments Corporation (8.90%)
  • 04
BYD LTD H (2.26%) SM Prime Holdings, Inc. (10.10%)
  • 05
GENERAC HOLDINGS INC (3.34%) BDO Unibank, Inc. (6.90%)
  • 06
SUNRUN INC (3.17%) JG Summit Holdings Inc. (6.70%)
  • 07
EDP RENOVAVEIS SA (2.29%) International Container Terminal Services, Inc. (6.20%)
  • 08
NATIONAL GRID PLC (1.91%) PLDT, Inc. (5.70%)
  • 09
ENGIE SA (2.20%) Universal Robina Corp. (7.30%)
  • 10
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 0.00 PCT (2.28%) GT Capital Holdings, Inc. (3.30%)
投資及收費
最低首次投資額 EUR 800 USD 1000
認購費 (首次認購費) 不多於已認購相關股份類別資產淨值的5% 資產淨值之5.0%
轉換費 不多於已轉換相關股份類別資產淨值的2% 資產淨值之1.0%
維護費 其他費用:不多於0.35%(其他費用包括應付予託管人的一般資產託管開支及日常行政開支) 信託管理人費用:每年資產淨值之0.03%–0.125%(最高可達0.2%;根據基金資產淨值及最低為每年12,500美元)
贖回費 資產淨值之0.5%
日期及其他
發行日期 1997/09/15 1974/07/28
財政年度終結日 31/12 30/09
註冊國家 盧森堡 香港
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