基金名稱 | | |
最新資產淨值價格 | 108.51 | 444.36 |
估值日期 | 2023/01/30 | 2023/01/30 |
夏普比率 | N/A | 0.55 |
3年期風險回報比率 | 0.02 | 0.22 |
累積表現 |
| +16.82% | +15.57% |
| +50.00% | +51.45% |
| +11.24% | +10.20% |
| +16.82% | +15.57% |
| -20.77% | -14.70% |
| +23.02% | +19.50% |
| +50.42% | +44.24% |
| N/A | +344.36% |
年度表現 |
| -20.77% | -14.70% |
| +39.16% | +42.90% |
| +23.02% | +19.50% |
| -20.63% | -15.00% |
| +50.42% | +44.24% |
3年年度化波幅 | 23.14% | 24.37% |
基金公司 | 匯豐投資管理(香港)有限公司 | 施羅德投資管理 (香港) 有限公司 |
基金經理 | Caroline Yu Maurer | 盧偉良 |
基金類型 | 股票基金 | 股票基金 |
基金規模 | USD 724746582 | USD 1469600000 |
基金貨幣 | 美元 | 美元 |
主題 | 一般 | 一般 |
地域分佈 | 中國 | 中國 |
主要投資 |
| Alibaba Group Holding Ltd (8.43%) | Tencent Holdings Ltd (9.50%) |
| HONG KONG T-BILLS 0.000 28/12/2022 HKD (7.99%) | Alibaba Group Holding Ltd (9.60%) |
| China Construction Bank Corp (7.90%) | Meituan (4.50%) |
| Tencent Holdings Ltd (7.37%) | LONGi Green Energy Technology Co Ltd (2.00%) |
| China Telecom Corp Ltd (5.47%) | Zijin Mining Group Co Ltd (2.50%) |
| Meituan (5.21%) | CSPC Pharmaceutical Group Ltd (2.00%) |
| China Yangtze Power Co Ltd (3.79%) | Wuxi Biologics Cayman Inc (2.70%) |
| CNOOC Ltd (3.78%) | China Merchants Bank Co Ltd (2.80%) |
| Kweichow Moutai Co Ltd (3.73%) | China Mengniu Dairy Co Ltd (2.20%) |
| JD.com Inc (3.24%) | Contemporary Amperex Technology Co Ltd (2.30%) |
最低首次投資額 | N/A | USD 1000 |
認購費 (首次認購費) | 最高達單位賣出價的 5.25%。為減輕交易可能對本基金造成的不利影響,你可能須在某些情況下承擔額外費用。詳情請參閱銷售文件。 | A和AX股份認購總額的5.00%(相當於5.26315%每股淨資產值) |
轉換費 | 最高達單位賣出價的 1%。為減輕交易可能對本基金造成的不利影響,你可能須在某些情況下承擔額外費用。詳情請參閱銷售文件。 | 董事可在其自由裁量權,允許某些選定的分銷商,以切換收費不得超過1%的股份的價值要求被交換。 |
維護費 | 行政費:0.40%。費用可增至銷售文件所定的最高水平,但須予最少1個月預先通知投資者。 | 保管費:最高每年0.5%和每筆交易分別美元150。基金主要的會計及估值服務費:最高達基金資產淨值的0.02%,但每年最低收費為每基金20,000美元。 |
贖回費 | 無。為減輕交易可能對本基金造成的不利影響,你可能須在某些情況下承擔額外費用。詳情請參閱銷售文件。 | 在本招股章程的時候,贖回費暫時不適用於任何基金。 |
發行日期 | 1992/06/25 | 2006/02/17 |
財政年度終結日 | 31/03 | 31/12 |
註冊國家 | 盧森堡 | 盧森堡 |
其他相關資訊 | | |
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