美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
< 回到搜尋結果


數據  



    
 
法國巴黎L1基金 能源轉型基金 經典 資本類別(歐元)

 
霸菱韓國聯接基金 (美元)

基金名稱
表現
最新資產淨值價格 418.61 24.57
估值日期 2025/06/05 2025/06/05
夏普比率 0.46 0.80
3年期風險回報比率 -0.79 -0.02
累積表現
  • 1個月
+16.22% +15.68%
  • 3個月
+12.45% +19.16%
  • 6個月
-10.09% +23.03%
  • 年初至今
-5.10% +29.38%
  • 1年
-25.77% +12.37%
  • 3年
-10.53% -0.61%
  • 5年
+4.44% -3.30%
  • 自發行以來
N/A N/A
年度表現
  • 2023
-25.77% +12.37%
  • 2022
-35.61% -32.88%
  • 2021
-10.53% -0.61%
  • 2020
+164.57% +47.00%
  • 2019
+4.44% -3.30%
3年年度化波幅 28.10% 19.71%
基金特點
基金公司 法國巴黎投資 - 法巴L1基金 霸菱資產管理(亞洲)有限公司
基金經理 Ulrik FUGMANN & Edward LEES 林素亥 & 洪那玧
基金類型 股票基金 股票基金
基金規模 USD 1082025600 USD 32000000
基金貨幣 歐元 美元
主題 能源 一般
地域分佈 環球 韓國
基金內容
主要投資
  • 01
FIRST SOLAR INC (6.19%) SK hynix (8.42%)
  • 02
FLUENCE ENERGY INC CLASS A A (5.62%) Samsung Electronics (7.31%)
  • 03
CAMECO CORP (5.51%) Hyundai Motor (5.99%)
  • 04
NVIDIA CORP (5.46%) KB Financial Group (5.26%)
  • 05
VERTIV HOLDINGS CLASS A A (5.36%) Kia Corp. (3.47%)
  • 06
SIEMENS ENERGY N AG (5.23%) LG CHEM LTD (3.57%)
  • 07
ARRAY TECHNOLOGIES INC (4.95%) SAMSUNG FIRE AND MARINE INSURANCE CO LTD (3.01%)
  • 08
NVENT ELECTRIC PLC (4.58%) SAMSUNG BIOLOGICS (3.92%)
  • 09
SUNRUN INC (4.35%) Shinhan Financial Group (4.33%)
  • 10
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD (3.64%) LG ENERGY SOLUTION LTD (3.47%)
投資及收費
最低首次投資額 EUR 800 USD 1000
認購費 (首次認購費) 不多於已認購相關股份類別資產淨值的5% 每單位資產淨值之最多5%。
轉換費 不多於已轉換相關股份類別資產淨值的2% 不適用
維護費 其他費用:不多於0.35%(其他費用包括應付予託管人的一般資產託管開支及日常行政開支) 保管人費用(信託費):0.025%,每月費用最低限額為6000英鎊。行政費用:0.275%,每月費用最低限額為12000英鎊。買賣費用:每宗抵押交易收取50英鎊交易費
贖回費
日期及其他
發行日期 2013/05/17 1992/11/04
財政年度終結日 31/12 30/04
註冊國家 盧森堡 愛爾蘭
相關鏈結
其他相關資訊

基金 - 瀏覽記錄
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
直接基金搜尋
基金名稱
基金類型
主題
基金公司
 
網站地圖
阿思達克財經網 基金報價 基金新聞 基金評論 工具

基金類型:
【另類基金】【均衡基金】【股票基金】【債券基金】【定息基金】【貨幣市場基金】【新興市場基金】【金磚四國基金】【大中華基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中國A股基金】【能源基金】【黃金及貴金屬基金】【高息股基金】【中國基金】【東盟基金】

基金資訊提供:
【基金新聞】【基金投資】【基金價格】【基金表現】【基金分析】【基金資訊】【基金動態】【基金淨值】【基金排名】【基金排行】【基金數據】【基金評級】
【香港基金網】【基金經理】【基金公司】【基金比較】【單位信托基金】【強積金】【MPF】【對沖基金】【保險基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介紹】【股票基金】【基金網站】【中國基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【債券基金】【進取基金】【保本基金】【封閉式基金】【基金淨值】【基金投資】
【基金回報】【私募基金】【基金知識】【月供基金儲蓄】【基金管理】【基金投資組合】【基金焦點】【基金買賣】【基金費用】【理財服務】【個人理財服務】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】