| 基金名稱 | | |
| 最新資產淨值價格 | 603.74 | 62.11 |
| 估值日期 | 2023/06/06 | 2023/06/06 |
| 夏普比率 | N/A | N/A |
| 3年期風險回報比率 | 0.37 | 0.28 |
| 累積表現 |
| +14.29% | +12.29% |
| +14.72% | +12.60% |
| +23.96% | +24.00% |
| +27.79% | +29.58% |
| -40.48% | -43.06% |
| +69.02% | +85.50% |
| -1.62% | -0.34% |
| +882.17% | N/A |
| 年度表現 |
| -40.48% | -43.06% |
| +14.68% | +8.01% |
| +69.02% | +85.50% |
| +40.67% | +43.48% |
| -1.62% | -0.34% |
| 3年年度化波幅 | 23.23% | 23.64% |
| 基金公司 | 聯博香港有限公司 | 貝萊德資產管理北亞有限公司 |
| 基金經理 | Samantha S. Lau & Lei Qiu | Tony Kim & Caroline Tall & Reid Menge |
| 基金類型 | 股票基金 | 股票基金 |
| 基金規模 | USD 1096670000 | USD 8181730000 |
| 基金貨幣 | 美元 | 美元 |
| 主題 | 環球科技 | 科技 |
| 地域分佈 | 環球 | 環球 |
| 主要投資 |
| Microsoft Corp. (3.04%) | APPLE INC (8.00%) |
| Apple, Inc. (3.82%) | MICROSOFT CORP (7.11%) |
| Mastercard, Inc. (3.40%) | TESLA INC (2.82%) |
| Alibaba Group Holdin (2.32%) | MASTERCARD INC CLASS A (3.41%) |
| ASML Holding NV (1.90%) | ALPHABET INC CLASS A (2.05%) |
| Adobe, Inc. (1.50%) | CADENCE DESIGN SYSTEMS INC (2.73%) |
| Tencent Holdings Ltd. (2.32%) | ASML HOLDING NV (3.07%) |
| Advanced Micro Devices (1.43%) | VISA INC CLASS A (3.31%) |
| NVIDIA Corp. (3.20%) | ADVANCED MICRO DEVICES INC (1.88%) |
| Taiwan Semiconductor Manufacturin (1.62%) | NVIDIA CORP (4.16%) |
| 最低首次投資額 | USD 2000 | N/A |
| 認購費 (首次認購費) | A類股份：最高為購買價的5%。不適用於其他股份類別。 | A類股份：最高為股份價格的5%。C類股份：無。 |
| 轉換費 | 不適用 | 無（若股東被懷疑進行過度交易，或須就贖回╱轉換收取2%費用。），惟從新購入貨幣基金股份轉換為本基金時，或須支付一項最高達新A類股份價格5%的延遲首次收費。 |
| 維護費 | 或有遞延銷售費B類股份：（如適用）最高為所贖回股份的現行資產淨值或原始成本（以較低者為準）的4%（視乎持有年期）。或有遞延銷售費C類股份：（如適用）最高為所贖回股份的現行資產淨值或原始成本（以較低者為準）的1%（視乎持有年期）。或有遞延銷售費：或有遞延銷售費。託管人費：費用將根據本基金的資產及交易量或其他原因減少或增加（有關各項費用的最新年度化數額佔本基金日均資產淨值的百分比，請參閱認購章程。）。應付行政管理人的行政費：同託管人費。過戶代理費：同託管人費。分銷費B類股份：每年佔日均資產淨值的1.00%。分銷費：不適用於其他股份類別。應付管理公司的行政費：每年佔日均資產淨值的0.05%。現行每年收費率可增至銷售文件所指定的最高水平,而在提高收費前證監會可能會要求須提前最多三個月向投資者發出通知。 | 保管人費用保管費：0.005%至0.441%。保管人費用交易費用：每項交易8.8美元至196美元。表現費:無。行政費:最高達0.25%(可藉給予股東三個月的事先通知而將最高綜合總額提高至2.25%。)。分銷費A類股份：無。 分銷費C類股份：1.25%。 |
| 贖回費 | 不適用 | 無。(若股東被懷疑進行過度交易，或須就贖回╱轉換收取2%費用。) |
| 發行日期 | 1995/10/02 | 1995/03/03 |
| 財政年度終結日 | 31/05 | 31/08 |
| 註冊國家 | 盧森堡 | 盧森堡 |
| 其他相關資訊 | | |
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