| 基金名稱 | | |
| 最新資產淨值價格 | 103.30 | 46.96 |
| 估值日期 | 2025/02/13 | 2025/02/13 |
| 夏普比率 | N/A | -0.09 |
| 3年期風險回報比率 | -0.24 | 0.21 |
| 累積表現 |
| +15.10% | +14.99% |
| +8.28% | +14.82% |
| +32.20% | +15.44% |
| +8.31% | +21.28% |
| -13.36% | +6.46% |
| -6.00% | -10.59% |
| +13.85% | +34.55% |
| +3.30% | N/A |
| 年度表現 |
| -13.36% | +6.46% |
| -19.49% | -17.00% |
| -6.00% | -10.59% |
| +42.28% | +28.38% |
| +13.85% | +34.55% |
| 3年年度化波幅 | 25.83% | 30.59% |
| 基金公司 | 國泰君安資產管理（亞洲）有限公司 | 貝萊德資產管理北亞有限公司 |
| 基金經理 | 國泰君安資産管理（亞洲）有限公司 | Evy Hambro & Tom Holl |
| 基金類型 | 股票基金 | 股票基金 |
| 基金規模 | USD 27861311 | USD 4468870000 |
| 基金貨幣 | 港元 | 美元 |
| 主題 | 增長 | 黃金及貴金屬 |
| 地域分佈 | 大中華 | 環球 |
| 主要投資 |
| 阿里巴巴集團控股有限公司 (7.01%) | AGNICO EAGLE MINES LTD (ONTARIO) (8.32%) |
| 中國電力國際發展有限公司 (5.03%) | BARRICK GOLD CORP (8.19%) |
| 比亞迪股份有限公司 (6.10%) | NEWMONT CORPORATION (6.86%) |
| 中國建築國際集團有限公司 (4.53%) | KINROSS GOLD CORP (6.17%) |
| 騰訊控股有限公司 (6.83%) | NORTHERN STAR RESOURCES LTD (4.99%) |
| 華潤電力控股有限公司 (4.05%) | ALAMOS GOLD INC (PRE-REINCORPORATION) (4.76%) |
| 中國聯合網絡通信（香港）股份有限公司 (3.67%) | SPROTT PHYSICAL SILVER TRUST (4.13%) |
| 新奧能源控股有限公司 (3.31%) | WHEATON PRECIOUS METALS CORP (4.06%) |
| 中國平安保險（集團）股份有限公司 (4.83%) | LUNDIN GOLD INC (3.86%) |
| 快手科技 (4.61%) | ENDEAVOUR MINING PLC (5.43%) |
| 最低首次投資額 | N/A | N/A |
| 認購費 (首次認購費) | 最高達閣下所認講A類單位總值的5% | A類股份：最高為股份價格的5%。C類股份：無。 |
| 轉換費 | 最高達新類別每單位發行價的3％ | 無（若股東被懷疑進行過度交易，或須就贖回╱轉換收取2%費用。），惟從新購入貨幣基金股份轉換為本基金時，或須支付一項最高達新A類股份價格5%的延遲首次收費。 |
| 維護費 | 受託人費用：按滑準法計算，費率上限為年率0.14％（年費下限為412,000港元）（進一步詳情請參閱說明書第24頁） | 保管人費用保管費：0.005%至0.441%。保管人費用交易費用：每項交易8.8美元至196美元。表現費:無。行政費:最高達0.25%(可藉給予股東三個月的事先通知而將最高綜合總額提高至2.25%。)。分銷費A類股份：無。 分銷費C類股份：1.25%。 |
| 贖回費 | 最高達按滑準法計算的A類單位贖回金額的3％（進一步詳情請參閱說明書第23頁） | 無。(若股東被懷疑進行過度交易，或須就贖回╱轉換收取2%費用。) |
| 發行日期 | 2007/11/19 | 1994/12/30 |
| 財政年度終結日 | 31/12 | 31/08 |
| 註冊國家 | 開曼群島 | 盧森堡 |
| 其他相關資訊 | | |
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