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摩根南韓 (美元)

 
安本環球 - 日本小型公司基金(日圓) A2

基金名稱
表現
最新資產淨值價格 64.72 1,728.24
估值日期 2020/09/22 2020/09/22
夏普比率 0.76 N/A
3年期風險回報比率 0.17 0.30
累積表現
  • 1個月
+6.73% +6.04%
  • 3個月
+21.20% +6.56%
  • 6個月
+78.29% +35.73%
  • 年初至今
+5.77% -0.33%
  • 1年
+8.60% +24.10%
  • 3年
+40.10% +25.10%
  • 5年
-6.30% +8.80%
  • 自發行以來
N/A +108.72%
年度表現
  • 2019
+8.60% +24.10%
  • 2018
-9.70% -16.00%
  • 2017
+40.10% +25.10%
  • 2016
+4.20% +0.40%
  • 2015
-6.30% +8.80%
3年年度化波幅 28.60% 18.20%
基金特點
基金公司 摩根資產管理 安本國際基金管理有限公司
基金經理 John Cho & Ayaz Ebrahim (Hong Kong) 日本股票隊伍
基金類型 股票基金 股票基金
基金規模 USD 195000000 USD 656500000
基金貨幣 美元 日圓
主題 一般 中小企
地域分佈 韓國 日本
基金內容
主要投資
  • 01
Samsung Electronics Co., Ltd. (9.90%) NEC Networks & System Integration Corp (4.10%)
  • 02
S-Oil Corporation (3.10%) Nippon Paint Holdings Co Ltd (3.60%)
  • 03
Korea Electric Power Corporation (2.90%) Nabtesco Corp (3.50%)
  • 04
Hyundai Mobis Co., Ltd (2.60%) SHO-BOND Holdings Co Ltd (3.60%)
  • 05
SK hynix Inc (8.90%) Okinawa Cellular Telephone Co (3.50%)
  • 06
SK Telecom Co., Ltd. (2.80%) Amada Co Ltd (3.30%)
  • 07
NAVER Corp. (5.10%) Heiwa Real Estate Co Ltd (3.30%)
  • 08
Hyundai Motor Company (3.50%) Elecom Co Ltd (3.60%)
  • 09
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO LTD (3.30%) Welcia Holdings Co Ltd (2.80%)
  • 10
KB Financial Group Inc. (2.80%) As One Corp (3.00%)
投資及收費
最低首次投資額 USD 1000 JPY 
認購費 (首次認購費) 資產淨值之5.0% 不多於資產淨值的6.38%,相等於不多於認購額的6.0%
轉換費 資產淨值之1.0% 不多於轉換股份資產淨值的1%
維護費 信託管理員費用: 每年資產淨值之0.03%–0.125%(最高可達0.2%;根據基金資產淨值及最低為每年12,500美元) 保管人費用:不多於年率2%(另加增值稅 (如有))。行政管理人費用:不多於年率0.05%(另加增值稅 (如有))
贖回費 資產淨值之0.5% 不適用
日期及其他
發行日期 1991/12/11 2007/04/20
財政年度終結日 30/09 30/09
註冊國家 香港 盧森堡
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