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景順黃金及特別礦業基金 (美元) A股 累積股份

 
貝萊德世界黃金基金 (美元) A2

基金名稱
表現
最新資產淨值價格 6.77 36.19
估值日期 2024/04/23 2024/04/23
夏普比率 N/A -0.09
3年期風險回報比率 -0.17 -0.21
累積表現
  • 1個月
+10.26% +8.03%
  • 3個月
+21.98% +19.16%
  • 6個月
+18.98% +11.73%
  • 年初至今
+8.32% +6.16%
  • 1年
+5.40% +6.46%
  • 3年
-7.03% -10.59%
  • 5年
+36.21% +34.55%
  • 自發行以來
-32.30% N/A
年度表現
  • 2023
+5.40% +6.46%
  • 2022
-16.95% -17.00%
  • 2021
-7.03% -10.59%
  • 2020
+31.73% +28.38%
  • 2019
+36.21% +34.55%
3年年度化波幅 25.83% 27.24%
基金特點
基金公司 景順投資管理亞洲有限公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金經理 Shanquan Li Evy Hambro & Tom Holl
基金類型 股票基金 股票基金
基金規模 USD 62070000 USD 3338460000
基金貨幣 美元 美元
主題 黃金及貴金屬 黃金及貴金屬
地域分佈 環球 環球
基金內容
主要投資
  • 01
Northern Star Resources (5.50%) BARRICK GOLD CORP (7.43%)
  • 02
Barrick Gold (4.70%) AGNICO EAGLE MINES LTD (7.11%)
  • 03
Agnico Eagle Mines (4.90%) NORTHERN STAR RESOURCES LTD (6.13%)
  • 04
Ivanhoe Mines (4.70%) ENDEAVOUR MINING PLC (5.82%)
  • 05
Newmont (4.00%) WHEATON PRECIOUS METALS CORP (5.45%)
  • 06
Freeport-McMoRan (3.10%) ALAMOS GOLD INC (4.73%)
  • 07
Bellevue Gold (2.70%) GOLD FIELDS LTD (4.31%)
  • 08
Evolution Mining (2.80%) NEWMONT CORPORATION (3.82%)
  • 09
De Grey Mining (3.00%) SPROTT PHYSICAL SILVER TRUST (3.76%)
  • 10
Alamos Gold (2.80%) ANGLOGOLD ASHANTI PLC (3.58%)
投資及收費
最低首次投資額 USD 1500 N/A
認購費 (首次認購費) Class A, A(EUR Hgd), C & C(EUR Hgd): Not exceeding 5.25% of the net asset value of the shares. Class E: Not exceeding 3.0928% of the net asset value of the shares. Class R: NIL. A類股份:最高為股份價格的5%。C類股份:無。
轉換費 Up to 1.00% of the value of the shares being switched. 無(若股東被懷疑進行過度交易,或須就贖回╱轉換收取2%費用。),惟從新購入貨幣基金股份轉換為本基金時,或須支付一項最高達新A類股份價格5%的延遲首次收費。
維護費 Custodian fee: Up to 0.0075%. Distribution fee: Class A, A(EUR Hgd), C, C(EUR Hgd) & E: NIL;Class R: Up to 0.70%. Service agents fee: Class A, A(EUR Hgd), E & R: Up to 0.35%;Class C, C(EUR Hgd): Up to 0.30%. 保管人費用保管費:0.005%至0.441%。保管人費用交易費用:每項交易8.8美元至196美元。表現費:無。行政費:最高達0.25%(可藉給予股東三個月的事先通知而將最高綜合總額提高至2.25%。)。分銷費A類股份:無。 分銷費C類股份:1.25%。
贖回費 N/A 無。(若股東被懷疑進行過度交易,或須就贖回╱轉換收取2%費用。)
日期及其他
發行日期 2010/06/21 1994/12/30
財政年度終結日 28/02 31/08
註冊國家 盧森堡 盧森堡
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