基金名稱 | | |
最新資產淨值價格 | 20.20 | 63.20 |
估值日期 | 2025/01/09 | 2025/01/09 |
夏普比率 | 0.80 | 0.76 |
3年期風險回報比率 | -0.62 | -0.63 |
累積表現 |
| +2.96% | +2.65% |
| -9.05% | -10.63% |
| -15.13% | -15.97% |
| +6.37% | +6.06% |
| +12.37% | +14.80% |
| -0.61% | +6.50% |
| -3.30% | +8.60% |
| N/A | N/A |
年度表現 |
| +12.37% | +14.80% |
| -32.88% | -29.90% |
| -0.61% | +6.50% |
| +47.00% | +39.40% |
| -3.30% | +8.60% |
3年年度化波幅 | 16.35% | 16.84% |
基金公司 | 霸菱資產管理(亞洲)有限公司 | 摩根資產管理 |
基金經理 | 林素亥 & 洪那玧 | John Cho & Chun Yu Wong |
基金類型 | 股票基金 | 股票基金 |
基金規模 | USD 32000000 | USD 179000000 |
基金貨幣 | 美元 | 美元 |
主題 | 一般 | 一般 |
地域分佈 | 韓國 | 韓國 |
主要投資 |
| SK hynix (8.42%) | Samsung Electronics (9.80%) |
| Samsung Electronics (7.31%) | SK hynix (8.40%) |
| Hyundai Motor (5.99%) | LG Chem (3.60%) |
| KB Financial Group (5.26%) | Hyundai Motor (3.20%) |
| Kia Corp. (3.47%) | SAMSUNG C&T (3.20%) |
| LG CHEM LTD (3.57%) | NAVER (2.90%) |
| SAMSUNG FIRE AND MARINE INSURANCE CO LTD (3.01%) | SAMSUNG BIOLOGICS (4.60%) |
| SAMSUNG BIOLOGICS (3.92%) | Samsung Electro-Mechanics (2.50%) |
| Shinhan Financial Group (4.33%) | Hana Financial Group (3.40%) |
| LG ENERGY SOLUTION LTD (3.47%) | Shinhan Financial Group (2.80%) |
最低首次投資額 | USD 1000 | USD 1000 |
認購費 (首次認購費) | 每單位資產淨值之最多5%。 | 資產淨值之5.0% |
轉換費 | 不適用 | 資產淨值之1.0% |
維護費 | 保管人費用(信託費):0.025%,每月費用最低限額為6000英鎊。行政費用:0.275%,每月費用最低限額為12000英鎊。買賣費用:每宗抵押交易收取50英鎊交易費 | 信託管理員費用: 每年資產淨值之0.03%–0.125%(最高可達0.2%;根據基金資產淨值及最低為每年12,500美元) |
贖回費 | 無 | 資產淨值之0.5% |
發行日期 | 1992/11/04 | 1991/12/11 |
財政年度終結日 | 30/04 | 30/09 |
註冊國家 | 愛爾蘭 | 香港 |
其他相關資訊 | | |
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