| 基金名稱 | | |
| 最新資產淨值價格 | 598.23 | 42.65 |
| 估值日期 | 2020/07/03 | 2020/07/03 |
| 夏普比率 | 0.46 | -0.09 |
| 3年期風險回報比率 | 0.22 | 0.55 |
| 累積表現 |
| +15.58% | +12.74% |
| +72.39% | +40.90% |
| +27.36% | +25.33% |
| +27.67% | +26.90% |
| -13.91% | -17.58% |
| -16.17% | +50.92% |
| +10.30% | -5.19% |
| N/A | N/A |
| 年度表現 |
| -13.91% | -17.58% |
| +34.60% | +2.68% |
| -16.17% | +50.92% |
| -10.52% | -21.88% |
| +10.30% | -5.19% |
| 3年年度化波幅 | 28.50% | 24.16% |
| 基金公司 | 法國巴黎投資 - 法巴L1基金 | 貝萊德資產管理北亞有限公司 |
| 基金經理 | Fortis Investment Management USA, Inc. | Evy Hambro & Tom Holl |
| 基金類型 | 股票基金 | 股票基金 |
| 基金規模 | USD 362016000 | USD 5039750000 |
| 基金貨幣 | 歐元 | 美元 |
| 主題 | 能源 | 黃金及貴金屬 |
| 地域分佈 | 環球 | 環球 |
| 主要投資 |
| CHEVRONTEXACO (8.05%) | NEWCREST MINING LTD (7.77%) |
| SCHLUMBERGER LTD (3.92%) | BARRICK GOLD CORP (9.72%) |
| ROYAL DUTCH SHELL - CL A (6.53%) | AGNICO EAGLE MINES LTD (7.71%) |
| EXXON MOBIL (7.81%) | NEWMONT GOLDCORP CORP (9.34%) |
| CONOCOPHILLIPS (4.80%) | FRANCO NEVADA CORP (4.93%) |
| SUNCOR ENERGY (4.91%) | B2GOLD CORP (3.85%) |
| TOTAL (6.12%) | ANGLOGOLD ASHANTI LTD (4.36%) |
| EOG RESOURCES (5.06%) | ENDEAVOUR MINING CORP (3.57%) |
| BP (4.60%) | POLYUS PAO (3.31%) |
| VALERO ENERGY CORP (4.12%) | WHEATON PRECIOUS METALS CORP (4.84%) |
| 最低首次投資額 | EUR 800 | N/A |
| 認購費 (首次認購費) | 不多於已認購相關股份類別資產淨值的5% | A類股份：最高為股份價格的5%。C類股份：無。 |
| 轉換費 | 不多於已轉換相關股份類別資產淨值的2% | 無（若股東被懷疑進行過度交易，或須就贖回╱轉換收取2%費用。），惟從新購入貨幣基金股份轉換為本基金時，或須支付一項最高達新A類股份價格5%的延遲首次收費。 |
| 維護費 | 其他費用：不多於0.35%（其他費用包括應付予託管人的一般資產託管開支及日常行政開支） | 保管人費用保管費：0.005%至0.441%。保管人費用交易費用：每項交易8.8美元至196美元。表現費:無。行政費:最高達0.25%(可藉給予股東三個月的事先通知而將最高綜合總額提高至2.25%。)。分銷費A類股份：無。 分銷費C類股份：1.25%。 |
| 贖回費 | 無 | 無。(若股東被懷疑進行過度交易，或須就贖回╱轉換收取2%費用。) |
| 發行日期 | 1997/09/15 | 1994/12/30 |
| 財政年度終結日 | 31/12 | 31/08 |
| 註冊國家 | 盧森堡 | 盧森堡 |
| 其他相關資訊 | | |
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