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施羅德環球基金系列 - 環球能源 (美元) A類股份 累積單位

 
景順能源基金(美元) A

基金名稱
表現
最新資產淨值價格 8.32 9.14
估值日期 2020/11/26 2020/11/26
夏普比率 0.56 N/A
3年期風險回報比率 -0.41 -0.51
累積表現
  • 1個月
+45.87% +35.61%
  • 3個月
+20.44% +11.60%
  • 6個月
+20.34% +4.46%
  • 年初至今
-32.40% -31.74%
  • 1年
-23.24% -27.76%
  • 3年
+36.04% +24.17%
  • 5年
-32.27% -17.87%
  • 自發行以來
-70.26% -8.60%
年度表現
  • 2018
-23.24% -27.76%
  • 2017
-9.08% -9.18%
  • 2016
+36.04% +24.17%
  • 2015
-37.75% -31.07%
  • 2014
-32.27% -17.87%
3年年度化波幅 44.46% 36.02%
基金特點
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司 景順投資管理亞洲有限公司
基金經理 Mark Lacey Norman MacDonald
基金類型 股票基金 股票基金
基金規模 USD 308030000 USD 55580000
基金貨幣 美元 美元
主題 能源 能源
地域分佈 環球 環球
基金內容
主要投資
  • 01
Schlumberger NV (6.40%) Chevron (9.20%)
  • 02
Repsol SA (6.90%) Statoil (4.80%)
  • 03
Eni SpA (5.00%) Cenovus Energy (4.30%)
  • 04
Devon Energy Corp (4.90%) Eni (4.20%)
  • 05
Cenovus Energy Inc (3.20%) Galp Energia (4.00%)
  • 06
Cimarex Energy Co (4.60%) Royal Dutch ADR 'A' (4.10%)
  • 07
WPX Energy Inc (4.40%) Cheniere Energy (4.00%)
  • 08
John Wood Group PLC (4.70%) ConocoPhillips (3.90%)
  • 09
Petrofac Ltd (3.60%) Exxon Mobil (6.00%)
  • 10
Parsley Energy Inc (4.50%)
投資及收費
最低首次投資額 USD 1000 USD 1500
認購費 (首次認購費) A和AX股份認購總額的5.00%(相當於5.26315%每股淨資產值) Class A, A(EUR Hgd), C & C(EUR Hgd): Not exceeding 5.25% ofthe net asset value of the shares.Class B, R: NIL.Class E: Not exceeding 3.0928% of the net asset value of the shares.
轉換費 董事可在其自由裁量權,允許某些選定的分銷商,以切換收費不得超過1%的股份的價值要求被交換。 Up to 1.00% of the value of the shares being switched.
維護費 保管費:最高每年0.5%和每筆交易分別美元150。基金主要的會計及估值服務費:最高達基金資產淨值的0.02%,但每年最低收費為每基金20,000美元。 Custodian fee: Up to 0.0075%. Distribution fee: Class A, A(EUR Hgd), C, C(EUR Hgd) & E: NIL;Class B: Up to 1.00%;Class R: Up to 0.70%. Service agents fee: Class A, A(EUR Hgd), E & R: Up to 0.40%;Class C, C(EUR Hgd): Up to 0.30%.
贖回費 在本招股章程的時候,贖回費暫時不適用於任何基金。 N/A
日期及其他
發行日期 2006/06/30 2001/02/01
財政年度終結日 31/12 28/02
註冊國家 盧森堡 盧森堡
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