| 基金名稱 | | |
| 最新資產淨值價格 | 1,262.25 | 118.25 |
| 估值日期 | 2021/06/18 | 2021/06/18 |
| 夏普比率 | 0.46 | 1.93 |
| 3年期風險回報比率 | 0.74 | 0.18 |
| 累積表現 |
| +10.94% | +10.27% |
| -2.03% | +9.58% |
| +7.45% | -3.37% |
| +1.82% | -2.21% |
| +164.57% | +10.50% |
| -19.37% | +26.40% |
| +34.60% | -5.10% |
| N/A | N/A |
| 年度表現 |
| +164.57% | +10.50% |
| +4.44% | -15.70% |
| -19.37% | +26.40% |
| -13.91% | -4.30% |
| +34.60% | -5.10% |
| 3年年度化波幅 | 38.50% | 23.53% |
| 基金公司 | 法國巴黎投資 - 法巴L1基金 | 摩根資產管理 |
| 基金經理 | Fortis Investment Management USA, Inc. | 王長祺 & 梁素芬 |
| 基金類型 | 股票基金 | 股票基金 |
| 基金規模 | USD 4274376544 | USD 51400000 |
| 基金貨幣 | 歐元 | 美元 |
| 主題 | 能源 | 一般 |
| 地域分佈 | 環球 | 菲律賓 |
| 主要投資 |
| SUNNOVA ENERGY INTERNATIONAL INC (6.58%) | Ayala Corp. (9.30%) |
| PLUG POWER INC (7.03%) | Ayala Land Inc. (9.70%) |
| ENPHASE ENERGY INC (4.86%) | SM Investments Corporation (8.90%) |
| BYD LTD H (2.26%) | SM Prime Holdings, Inc. (10.10%) |
| GENERAC HOLDINGS INC (3.34%) | BDO Unibank, Inc. (6.90%) |
| SUNRUN INC (3.17%) | JG Summit Holdings Inc. (6.70%) |
| EDP RENOVAVEIS SA (2.29%) | International Container Terminal Services, Inc. (6.20%) |
| NATIONAL GRID PLC (1.91%) | PLDT, Inc. (5.70%) |
| ENGIE SA (2.20%) | Universal Robina Corp. (7.30%) |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 0.00 PCT (2.28%) | GT Capital Holdings, Inc. (3.30%) |
| 最低首次投資額 | EUR 800 | USD 1000 |
| 認購費 (首次認購費) | 不多於已認購相關股份類別資產淨值的5% | 資產淨值之5.0% |
| 轉換費 | 不多於已轉換相關股份類別資產淨值的2% | 資產淨值之1.0% |
| 維護費 | 其他費用：不多於0.35%（其他費用包括應付予託管人的一般資產託管開支及日常行政開支） | 信託管理人費用：每年資產淨值之0.03%–0.125%（最高可達0.2%；根據基金資產淨值及最低為每年12,500美元） |
| 贖回費 | 無 | 資產淨值之0.5% |
| 發行日期 | 1997/09/15 | 1974/07/28 |
| 財政年度終結日 | 31/12 | 30/09 |
| 註冊國家 | 盧森堡 | 香港 |
| 其他相關資訊 | | |
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