| 基金名稱 | | |
| 最新資產淨值價格 | 62,595.00 | 33.13 |
| 估值日期 | 2021/09/21 | 2021/09/21 |
| 夏普比率 | 0.00 | -0.03 |
| 3年期風險回報比率 | 0.90 | 0.91 |
| 累積表現 |
| +12.35% | +10.51% |
| +14.98% | +14.01% |
| +19.94% | +16.45% |
| +16.81% | +7.43% |
| +27.00% | +28.20% |
| +38.20% | +35.60% |
| +25.30% | +18.50% |
| N/A | +231.30% |
| 年度表現 |
| +27.00% | +28.20% |
| -15.20% | -14.40% |
| +38.20% | +35.60% |
| -5.80% | -3.40% |
| +25.30% | +18.50% |
| 3年年度化波幅 | 17.90% | 17.82% |
| 基金公司 | 摩根資產管理 | 摩根資產管理 |
| 基金經理 | Nicholas Weindling & Miyako Urabe & Shoichi Mizusawa | Nicholas Weindling & Miyako Urabe & Shoichi Mizusawa |
| 基金類型 | 股票基金 | 股票基金 |
| 基金規模 | USD 4802200 | USD 6644800000 |
| 基金貨幣 | 日圓 | 美元 |
| 主題 | 一般 | 一般 |
| 地域分佈 | 日本 | 日本 |
| 主要投資 |
| Keyence Corporation (5.80%) | Keyence Corporation (5.90%) |
| Nihon M&A Center Inc. (3.40%) | M3, Inc. (3.60%) |
| HOYA CORPORATION (5.20%) | HOYA CORPORATION (5.50%) |
| M3, Inc. (3.60%) | Tokyo Electron Ltd. (3.20%) |
| Recruit Holdings Co., Ltd. (3.30%) | Recruit Holdings Co., Ltd. (3.40%) |
| Tokyo Electron Ltd (3.30%) | Nihon M&A Center Inc (3.40%) |
| MonotaRO Co., Ltd. (4.80%) | FAST RETAILING CO., LTD. (3.40%) |
| FAST RETAILING CO., LTD. (3.30%) | MonotaRO Co., Ltd. (4.80%) |
| Nintendo Co., Ltd. (4.30%) | Nintendo Co., Ltd (4.30%) |
| OBIC Co., Ltd. (3.60%) | OBIC Co., Ltd. (4.00%) |
| 最低首次投資額 | JPY 100000 | USD 1000 |
| 認購費 (首次認購費) | 資產淨值之5.0% | 現時為5.0%（最高可達資產淨值之8.5%） |
| 轉換費 | 資產淨值之1.0% | 資產淨值之1.0% |
| 維護費 | 信託管理人費用：每年資產淨值之0.03%–0.125%（最高可達0.2%；根據基金資產淨值及最低為每年12,500美元） | 經營及行政開支（包括託管人費用）：每年資產淨值之0.4% |
| 贖回費 | 資產淨值之0.5% | 現時為0%（最高可達資產淨值之1.0%） |
| 發行日期 | 1969/07/31 | 2002/04/02 |
| 財政年度終結日 | 30/09 | 30/06 |
| 註冊國家 | 香港 | 盧森堡 |
| 其他相關資訊 | | |
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