| 基金名稱 | | |
| 最新資產淨值價格 | 179.29 | 58.59 |
| 估值日期 | 2026/06/10 | 2026/06/10 |
| 夏普比率 | 0.51 | 0.75 |
| 3年期風險回報比率 | 1.62 | -0.22 |
| 累積表現 |
| +7.57% | +4.94% |
| +37.50% | -3.14% |
| +48.49% | -5.41% |
| +46.57% | -7.01% |
| +14.40% | +2.20% |
| -12.20% | +31.70% |
| +38.00% | +26.80% |
| +1,692.90% | +192.95% |
| 年度表現 |
| +14.40% | +2.20% |
| -38.90% | -9.10% |
| -12.20% | +31.70% |
| +82.00% | +1.70% |
| +38.00% | +26.80% |
| 3年年度化波幅 | 19.80% | 11.10% |
| 基金公司 | 摩根資產管理 | 富達基金（香港）有限公司 |
| 基金經理 | Oliver Cox & 郭為熹（香港） | Alex Gold |
| 基金類型 | 股票基金 | 股票基金 |
| 基金規模 | USD 746700000 | USD 2296790400 |
| 基金貨幣 | 美元 | 歐元 |
| 主題 | 科技 | 健康護理 |
| 地域分佈 | 太平洋地區（包括日本） | 環球 |
| 主要投資 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing (7.10%) | UNITEDHEALTH GROUP INC (9.80%) |
| SK hynix (3.50%) | ABBVIE INC (3.70%) |
| Sea (3.60%) | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC (3.80%) |
| Hon Hai Precision (3.30%) | NOVO-NORDISK AS (6.40%) |
| BYD (3.10%) | BOSTON SCIENTIFIC CORP (8.00%) |
| Tencent Holdings (3.90%) | STRYKER CORP (5.10%) |
| Advantest (3.30%) | ELI LILLY & CO (7.20%) |
| TDK (3.20%) | INTUITIVE SURGICAL INC (3.50%) |
| Tata Consultancy Services (3.10%) | ASTRAZENECA PLC (4.10%) |
| Delta Electronics (3.80%) | DANAHER CORP (4.10%) |
| 最低首次投資額 | USD 1000 | EUR 800 |
| 認購費 (首次認購費) | 資產淨值之5.0% | A類別股份 – 最高為資產淨值的5.25%。B類別股份 – 0% |
| 轉換費 | 資產淨值之1.0% | 一般最高為資產淨值的1%，但由毋須支付認購費的股份類別轉至其他須支付認購費的股份類別，則須繳付最高為資產淨值5.25%的轉換費 |
| 維護費 | 信託管理人費用：每年資產淨值之0.03%–0.125%（最高可達0.2%；根據基金資產淨值及最低為每年12,500美元） | 保管費：由資產淨值的0.003%至 0.35%不等。行政費：最高為資產淨值的0.35% |
| 贖回費 | 資產淨值之0.5% | 不適用 |
| 發行日期 | 1997/08/15 | 2000/09/01 |
| 財政年度終結日 | 30/09 | 30/04 |
| 註冊國家 | 香港 | 盧森堡 |
| 其他相關資訊 | | |
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