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施羅德環球基金系列 - 中國優勢 (美元) A類股份 累積單位

 
摩根中國 (美元)

基金名稱
表現
最新資產淨值價格 430.18 79.62
估值日期 2022/06/23 2022/06/23
夏普比率 0.55 0.00
3年期風險回報比率 0.29 0.36
累積表現
  • 1個月
+14.65% +12.28%
  • 3個月
+1.52% +0.82%
  • 6個月
-10.30% -18.62%
  • 年初至今
-11.07% -19.32%
  • 1年
+42.90% +69.40%
  • 3年
-15.00% -23.10%
  • 5年
+3.11% -4.60%
  • 自發行以來
+330.18% N/A
年度表現
  • 2020
+42.90% +69.40%
  • 2019
+19.50% +41.30%
  • 2018
-15.00% -23.10%
  • 2017
+44.24% +59.10%
  • 2016
+3.11% -4.60%
3年年度化波幅 21.12% 23.03%
基金特點
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司 摩根資產管理
基金經理 盧偉良 王浩 & 江彥
基金類型 股票基金 股票基金
基金規模 USD 1825480000 USD 7349500000
基金貨幣 美元 美元
主題 一般 一般
地域分佈 中國 中國
基金內容
主要投資
  • 01
Alibaba Group Holding Ltd (8.80%) Tencent Holdings Ltd. (9.20%)
  • 02
Tencent Holdings Ltd (6.50%) Alibaba Group Holding Ltd. (9.60%)
  • 03
China Life Insurance Co Ltd (2.40%) Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. (3.30%)
  • 04
HSBC Holdings PLC (2.90%) China Merchants Bank Co., Ltd. (2.30%)
  • 05
Shandong Gold Mining Co Ltd (2.10%) Meituan Dianping (4.60%)
  • 06
Li Ning Co Ltd (2.50%) ENN Energy Holdings Limited (2.40%)
  • 07
PRADA SpA (2.60%) Pinduoduo, Inc (2.40%)
  • 08
Sands China Ltd (2.30%) Wuxi Biologics (Cayman) Inc. (3.60%)
  • 09
Great Wall Motor Co Ltd (2.20%) Contemporary Amperex Technology Co., Ltd. (2.30%)
  • 10
China Pacific Insurance Group Co Ltd (2.60%) NetEase, Inc. (2.90%)
投資及收費
最低首次投資額 USD 1000 USD 1000
認購費 (首次認購費) A和AX股份認購總額的5.00%(相當於5.26315%每股淨資產值) 現時為5.0%(最高可達資產淨值之8.5%)
轉換費 董事可在其自由裁量權,允許某些選定的分銷商,以切換收費不得超過1%的股份的價值要求被交換。 資產淨值之1.0%
維護費 保管費:最高每年0.5%和每筆交易分別美元150。基金主要的會計及估值服務費:最高達基金資產淨值的0.02%,但每年最低收費為每基金20,000美元。 信託管理員費用: 每年資產淨值之0.4%
贖回費 在本招股章程的時候,贖回費暫時不適用於任何基金。 現時為0%(最高可達資產淨值之1.0%)
日期及其他
發行日期 2006/02/17 1994/07/04
財政年度終結日 31/12 30/06
註冊國家 盧森堡 盧森堡
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