| 基金名稱 | | |
| 最新資產淨值價格 | 8.32 | 9.14 |
| 估值日期 | 2020/11/26 | 2020/11/26 |
| 夏普比率 | 0.56 | N/A |
| 3年期風險回報比率 | -0.41 | -0.51 |
| 累積表現 |
| +45.87% | +35.61% |
| +20.44% | +11.60% |
| +20.34% | +4.46% |
| -32.40% | -31.74% |
| -23.24% | -27.76% |
| +36.04% | +24.17% |
| -32.27% | -17.87% |
| -70.26% | -8.60% |
| 年度表現 |
| -23.24% | -27.76% |
| -9.08% | -9.18% |
| +36.04% | +24.17% |
| -37.75% | -31.07% |
| -32.27% | -17.87% |
| 3年年度化波幅 | 44.46% | 36.02% |
| 基金公司 | 施羅德投資管理 (香港) 有限公司 | 景順投資管理亞洲有限公司 |
| 基金經理 | Mark Lacey | Norman MacDonald |
| 基金類型 | 股票基金 | 股票基金 |
| 基金規模 | USD 308030000 | USD 55580000 |
| 基金貨幣 | 美元 | 美元 |
| 主題 | 能源 | 能源 |
| 地域分佈 | 環球 | 環球 |
| 主要投資 |
| Schlumberger NV (6.40%) | Chevron (9.20%) |
| Repsol SA (6.90%) | Statoil (4.80%) |
| Eni SpA (5.00%) | Cenovus Energy (4.30%) |
| Devon Energy Corp (4.90%) | Eni (4.20%) |
| Cenovus Energy Inc (3.20%) | Galp Energia (4.00%) |
| Cimarex Energy Co (4.60%) | Royal Dutch ADR 'A' (4.10%) |
| WPX Energy Inc (4.40%) | Cheniere Energy (4.00%) |
| John Wood Group PLC (4.70%) | ConocoPhillips (3.90%) |
| Petrofac Ltd (3.60%) | Exxon Mobil (6.00%) |
| Parsley Energy Inc (4.50%) | |
| 最低首次投資額 | USD 1000 | USD 1500 |
| 認購費 (首次認購費) | A和AX股份認購總額的5.00％（相當於5.26315％每股淨資產值） | Class A, A(EUR Hgd), C & C(EUR Hgd): Not exceeding 5.25% ofthe net asset value of the shares.Class B, R: NIL.Class E: Not exceeding 3.0928% of the net asset value of the shares. |
| 轉換費 | 董事可在其自由裁量權，允許某些選定的分銷商，以切換收費不得超過1％的股份的價值要求被交換。 | Up to 1.00% of the value of the shares being switched. |
| 維護費 | 保管費：最高每年0.5％和每筆交易分別美元150。基金主要的會計及估值服務費：最高達基金資產淨值的0.02%，但每年最低收費為每基金20,000美元。 | Custodian fee: Up to 0.0075%. Distribution fee: Class A, A(EUR Hgd), C, C(EUR Hgd) & E: NIL;Class B: Up to 1.00%;Class R: Up to 0.70%. Service agents fee: Class A, A(EUR Hgd), E & R: Up to 0.40%;Class C, C(EUR Hgd): Up to 0.30%. |
| 贖回費 | 在本招股章程的時候，贖回費暫時不適用於任何基金。 | N/A |
| 發行日期 | 2006/06/30 | 2001/02/01 |
| 財政年度終結日 | 31/12 | 28/02 |
| 註冊國家 | 盧森堡 | 盧森堡 |
| 其他相關資訊 | | |
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