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首域盈信印度次大陸基金 (美元) I
最新資產淨值價格
美元
 
174.91
(更新 : 2024/05/17)
1個月回報
 
+2.22%
基金公司 首源投資(香港)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
4.35億
主題 一般
地域分佈 印度
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
172.19 - 174.91
+1.58%
+1.57%
1個月
171.10 - 175.93
+2.22%
+7.41%
3個月
166.23 - 175.93
+1.74%
+7.31%
1年
132.64 - 175.93
+31.70%
+12.67%
3年
117.00 - 175.93
+41.21%
-0.55%
自發行以來
4.76 - 175.93
+1,649.11%
+385.22%
波幅
3年年度化波幅
11.91%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+27.30%
-7.20%
+21.40%
+8.80%
+3.60%
基金內容
按 巿場
 印度 (92.90%)
 流動資金 (6.60%)
 孟加拉 (0.50%)
按 行業
 金融 (24.80%)
 非必需消費品 (16.70%)
 基本消費品 (13.40%)
 工業 (10.80%)
 資訊科技 (9.70%)
 材料 (8.20%)
 流動資金 (6.60%)
 健康護理 (4.40%)
 公共事業 (4.00%)
 房地產 (1.40%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
HDFC Bank
金融
8.20%
Colgate-Palmolive (India) Limited
基本消費品
6.20%
ICICI Bank Limited
金融
5.50%
Axis Bank Limited
金融
4.90%
Blue Star Limited
工業
4.80%
Tata Motors Limited
非必需消費品
4.40%
Mahanagar Gas Ltd
公共事業
4.00%
Infosys
資訊科技
3.50%
HCL Technologies Limited
資訊科技
3.30%
Bajaj Auto Limited
非必需消費品
3.10%
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