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東方匯理系列基金-印度基金 (美元) AU
最新資產淨值價格
美元
 
360.00
(更新 : 2021/10/21)
1個月回報
 
+0.09%
基金公司 東方匯理資產管理香港有限公司 - 東方匯理系列基金
基金類型 股票基金
基金規模
 
9.95億
主題 一般
地域分佈 印度
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
360.00 - 363.05
-0.56%
+0.59%
1個月
353.43 - 365.12
+0.09%
+2.12%
3個月
320.96 - 365.12
+10.95%
+1.65%
1年
243.40 - 365.12
+45.03%
+25.56%
3年
163.26 - 365.12
+76.64%
+42.20%
自發行以來
62.38 - 365.12
+260.00%
+415.88%
波幅
3年年度化波幅
20.25%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
美元
+13.98%
+11.70%
-10.77%
+45.44%
-5.58%
基金內容
按 分類
 金融 (26.87%)
 資訊科技 (18.12%)
 健康護理 (12.84%)
 非必需消費品 (8.27%)
 物料 (6.92%)
 通訊服務 (6.30%)
 必需消費品 (5.46%)
 工業 (5.26%)
 能源 (4.31%)
 其他及現金 (3.74%)
 公用事業 (1.91%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
INFOSYS LTD
7.63%
HDFC BANK LTD
7.50%
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD
5.71%
DIVI S LABORATORIES LIMITED
5.58%
BHARTI AIRTEL LTD
5.32%
SHREE CEMENT LTD
4.82%
HCL TECHNOLOGIES LTD
4.78%
RELIANCE INDUSTRIES LTD
4.31%
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4.30%
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4.17%
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+18.26%
+24.96%
摩根印尼 (美元) 29.16
+15.49%
+17.77%
富蘭克林天然資源基金 (美元) A (累算) 6.23
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+12.71%
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-7.99%
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-6.65%
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-5.99%
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