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東方匯理系列基金 - SBI FM印度股票基金 - A2 (美元)
最新資產淨值價格
美元
 
357.74
(更新 : 2023/12/07)
1個月回報
 
+4.07%
基金公司 東方匯理資產管理香港有限公司 - 東方匯理系列基金
基金類型 股票基金
基金規模
 
6.61億
主題 一般
地域分佈 印度
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
357.74 - 365.69
0.00%
-0.51%
1個月
343.02 - 365.69
+4.07%
+3.40%
3個月
334.31 - 365.69
+1.74%
+0.50%
1年
299.22 - 365.69
+9.68%
+4.29%
3年
278.20 - 365.69
+27.88%
-1.46%
自發行以來
62.38 - 365.69
+257.74%
+339.39%
波幅
3年年度化波幅
12.50%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
美元
-9.86%
+19.93%
+13.98%
+11.70%
-10.77%
基金內容
按 分類
 金融 (31.49%)
 非必需消費品 (16.74%)
 工業 (16.05%)
 資訊科技 (10.19%)
 物料 (9.80%)
 必需消費品 (4.00%)
 其他及現金 (3.80%)
 能源 (2.89%)
 房地產 (2.63%)
 健康護理 (2.42%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
HDFC BANK LTD
8.90%
ICICI BANK LTD
7.77%
INFOSYS LTD
7.29%
LARSEN & TOUBRO LTD
6.13%
MARUTI SUZUKI INDIA LTD
4.64%
AXIS BANK LTD
4.51%
ULTRATECH CEMENT LTD
3.51%
MAHINDRA & MAHINDRA LTD
3.33%
ABB INDIA LTD
3.08%
STATE BANK OF INDIA
2.96%
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+9.40%
+5.03%
富蘭克林環球增長基金 (美元) A (累算) 27.23
+9.09%
+1.91%
安聯歐洲成長基金 - AT類 (歐元) 累積股份 350.01
+8.67%
+3.74%
摩根可持續基建基金 (美元) 7.85
+8.58%
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-6.51%
-9.14%
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-6.10%
-11.75%
國泰君安大中華增長基金(港元) 85.34
-3.98%
-7.05%
摩根大中華基金 (美元) 43.19
-3.94%
-7.83%
施羅德環球基金系列 - 香港股票 (港元) A類股份 累積單位 361.92
-3.29%
-6.84%
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