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貝萊德新興市場本地貨幣債券基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
19.78
(更新 : 2022/07/05)
1個月回報
 
-6.39%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
24.56億
主題 一般
地域分佈 新興市場
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
19.78 - 20.26
-2.37%
+0.26%
1個月
19.78 - 21.13
-6.39%
-3.24%
3個月
19.78 - 21.70
-8.85%
-6.17%
1年
19.78 - 24.86
-19.50%
-12.48%
3年
19.72 - 25.85
-18.37%
-9.76%
自發行以來
18.90 - 28.70
N/A
+69.24%
波幅
3年年度化波幅
13.21%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
美元
+2.15%
+11.77%
-12.25%
+13.90%
+12.99%
基金內容
按 巿場
 巴西 (13.47%)
 墨西哥 (10.88%)
 南非 (10.11%)
 中國 (9.65%)
 印尼 (8.86%)
 馬來西亞 (8.70%)
 俄羅斯 (8.08%)
 哥倫比亞 (5.82%)
 現金及/或衍生產品 (3.79%)
 智利 (3.50%)
按 分類
 地方政府債務 (92.40%)
 現金及衍生產品 (3.79%)
 對外政府債務 (1.52%)
 本地貨幣企業 (1.36%)
 其他 (0.41%)
 強勢貨幣企業 (0.40%)
 準政府債務 (0.12%)
按 類別
 債券 (97.58%)
 現金 (2.42%)
按 信貸評級
 BBB (38.91%)
 BB (25.65%)
 A (25.45%)
 現金及衍生產品 (3.79%)
 B (3.01%)
 AA (2.49%)
 未評級 (0.39%)
 CCC (0.21%)
 AAA (0.09%)
 D (0.02%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 01/ 01/2024
2.84%
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/ 01/2023
2.80%
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 10.5 12/21/ 2026
2.22%
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/ 01/2027
1.90%
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 07/ 01/2023
1.89%
BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) 0 07/01/ 2022
1.73%
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/ 2025
1.69%
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.13 11/21/2029
1.67%
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 7.5 08/26/2026
1.64%
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 1.99 04/09/202
1.58%
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基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
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+2.65%
+3.39%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C1 9.52
+2.59%
+3.03%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C2 11.84
+2.51%
+3.05%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A3 9.52
+2.48%
+2.92%
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+2.47%
+3.03%
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基金名稱
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1個月回報
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-12.72%
-16.91%
摩根環球可換股證券 (美元) 13.36
-12.39%
-23.31%
鄧普頓環球高息基金 5.41
-9.48%
-13.73%
貝萊德環球高收益債券基金 (澳幣) A8對沖股份 5.40
-7.85%
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-7.66%
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