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貝萊德新興市場本地貨幣債券基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
23.48
(更新 : 2024/06/13)
1個月回報
 
-2.33%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
16.18億
主題 一般
地域分佈 新興市場
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
23.45 - 23.87
-1.63%
+0.04%
1個月
23.45 - 24.34
-2.33%
+0.41%
3個月
23.27 - 24.46
-4.01%
-0.11%
1年
21.66 - 24.71
+1.51%
+3.64%
3年
19.21 - 25.27
-7.08%
-9.88%
自發行以來
18.90 - 28.70
N/A
+80.95%
波幅
3年年度化波幅
11.44%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+15.49%
-9.06%
-8.24%
+2.15%
+11.77%
基金內容
按 巿場
 墨西哥 (11.95%)
 巴西 (11.91%)
 南非 (10.60%)
 印尼 (9.85%)
 馬來西亞 (8.25%)
 哥倫比亞 (7.61%)
 波蘭 (7.50%)
 現金及/或衍生產品 (5.38%)
 中國 (4.71%)
 捷克 (4.55%)
按 行業
 地方政府債務 (89.75%)
 現金及衍生產品 (5.38%)
 對外政府債務 (3.86%)
 本地貨幣企業 (0.51%)
 其他 (0.43%)
 強勢貨幣企業 (0.07%)
按 信用評級
 BBB (38.75%)
 BB (23.69%)
 A (22.32%)
 AA (6.49%)
 現金及衍生產品 (5.38%)
 未評級 (1.74%)
 CCC (0.84%)
 B (0.80%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 10 01/01/2029
2.63%
PERU (REPUBLIC OF) 6.95 08/12/2031
2.36%
POLAND (REPUBLIC OF) 6 10/25/2033
2.22%
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/ 01/2027
1.98%
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 01/ 01/2026
1.97%
TREASURY NOTE 4.625 06/30/2025
1.94%
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 5.75 03/05/2026
1.70%
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/ 2025
1.67%
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) 7.5 06/ 03/2027
1.64%
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 10 01/01/2031
1.57%
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