美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
貝萊德新興市場本地貨幣債券基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
22.23
(更新 : 2023/03/28)
1個月回報
 
+3.98%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
16.42億
主題 一般
地域分佈 新興市場
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
21.84 - 22.23
+1.79%
+0.16%
1個月
21.38 - 22.23
+3.98%
+0.31%
3個月
21.30 - 22.75
+4.07%
+0.99%
1年
19.21 - 22.75
+2.25%
-6.92%
3年
19.21 - 25.85
+6.01%
-3.54%
自發行以來
18.90 - 28.70
N/A
+71.73%
波幅
3年年度化波幅
9.82%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
美元
-9.06%
-8.24%
+2.15%
+11.77%
-12.25%
基金內容
按 巿場
 巴西 (13.72%)
 墨西哥 (13.66%)
 南非 (12.89%)
 印尼 (10.11%)
 馬來西亞 (9.69%)
 哥倫比亞 (7.76%)
 中國 (5.69%)
 捷克 (4.93%)
 現金及/或衍生產品 (4.12%)
 波蘭 (3.82%)
按 分類
 地方政府債務 (89.76%)
 對外政府債務 (4.33%)
 現金及衍生產品 (4.12%)
 本地貨幣企業 (1.62%)
 強勢貨幣企業 (0.17%)
按 信貸評級
 BBB (39.69%)
 BB (29.03%)
 A (20.76%)
 AA (4.93%)
 現金及衍生產品 (4.12%)
 CCC (0.65%)
 未評級 (0.35%)
 B (0.21%)
 AAA (0.18%)
 CC (0.07%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 7 02/28/2031
3.01%
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 01/ 01/2024
2.74%
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 10 01/01/2029
2.54%
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/ 01/2027
2.18%
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 01/ 01/2026
1.94%
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 7.75 05/29/2031
1.81%
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 10.5 12/21/ 2026
1.64%
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 7 06/30/2032
1.58%
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8 01/31/2030
1.56%
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/ 2025
1.50%
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
貝萊德新興市場本地貨幣債券基金 (美元) A2 22.23
+3.98%
+4.07%
霸菱環球債券基金 (美元) 每半年分派 21.89
+3.79%
+4.24%
富達基金 - 環球債券基金 A股 - 累積 - 美元 1.06
+2.91%
+2.61%
富達基金 - 環球債券基金 A股 - 累積 - 美元 1.06
+2.91%
+2.61%
富達基金 - 環球債券基金 A股 - 累積 - 美元 1.06
+2.91%
+2.61%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
首源亞洲策略債券基金 (美元) I 6.81
-3.21%
-0.56%
聯博 - 環球高收益基金 (美元) A2 15.29
-1.99%
+0.59%
富蘭克林歐元高息基金 4.92
-1.99%
+0.20%
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金 (美元) 每季分派 7.31
-1.88%
+1.39%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A1 8.88
-1.88%
-1.55%
基金 - 瀏覽記錄
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
直接基金搜尋
基金名稱
基金類型
主題
基金公司
 
網站地圖
阿思達克財經網 基金報價 基金新聞 基金評論 工具

基金類型:
【另類基金】【均衡基金】【股票基金】【債券基金】【定息基金】【貨幣市場基金】【新興市場基金】【金磚四國基金】【大中華基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中國A股基金】【能源基金】【黃金及貴金屬基金】【高息股基金】【中國基金】【東盟基金】

基金資訊提供:
【基金新聞】【基金投資】【基金價格】【基金表現】【基金分析】【基金資訊】【基金動態】【基金淨值】【基金排名】【基金排行】【基金數據】【基金評級】
【香港基金網】【基金經理】【基金公司】【基金比較】【單位信托基金】【強積金】【MPF】【對沖基金】【保險基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介紹】【股票基金】【基金網站】【中國基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【債券基金】【進取基金】【保本基金】【封閉式基金】【基金淨值】【基金投資】
【基金回報】【私募基金】【基金知識】【月供基金儲蓄】【基金管理】【基金投資組合】【基金焦點】【基金買賣】【基金費用】【理財服務】【個人理財服務】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】