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鄧普頓環球高息基金
最新資產淨值價格
美元
 
5.30
(更新 : 2023/03/17)
1個月回報
 
-1.67%
基金公司 富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
8.00千萬
主題 高息
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
5.29 - 5.36
-0.93%
-0.26%
1個月
5.29 - 5.43
-1.67%
-0.34%
3個月
5.29 - 5.63
-1.12%
+0.48%
1年
5.06 - 6.36
-15.74%
-7.06%
3年
5.06 - 7.04
-15.34%
-0.30%
自發行以來
5.06 - 10.57
N/A
+64.69%
波幅
3年年度化波幅
7.52%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
美元
-12.79%
+0.63%
+0.90%
+7.12%
-5.06%
基金內容
按 巿場
 美國 (50.54%)
 其他 (17.36%)
 印度 (5.97%)
 印尼 (4.07%)
 現金及現金等值 (3.98%)
 巴西 (3.84%)
 厄瓜多爾 (3.56%)
 泰國 (3.15%)
 埃及 (2.86%)
 多米尼加共和國 (2.42%)
 匈牙利 (2.25%)
按 分類
 企業債券: 非投資級別 (51.88%)
 本地貨幣政府/機構債券: 投資級別 (19.70%)
 非本地貨幣主權債券: 非投資級別 (10.75%)
 本地貨幣政府/機構債券: 非投資級別 (6.25%)
 企業債券: 投資級別 (4.93%)
 現金及現金等值 (3.98%)
 其他: 股票 (1.29%)
 衍生工具: 貨幣衍生工具 (0.76%)
 衍生工具: 衍生工具 (0.46%)
按 類別
 固定收益 (94.73%)
 現金及現金等值 (3.98%)
 股票 (1.29%)
按 貨幣
 美元 (55.54%)
 印度盧比 (7.38%)
 哥倫比亞比索 (7.22%)
 其他 (6.28%)
 智利比索 (5.77%)
 人民幣 (4.50%)
 印尼盾 (4.07%)
 巴西雷亞爾 (3.84%)
 泰銖 (3.15%)
 匈牙利福林 (2.25%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
INDIA GOVERNMENT BOND
5.96%
INDONESIA GOVERNMENT
4.06%
REPUBLIC OF ECUADOR
3.56%
ARAB REPUBLIC OF EGYPT
2.85%
DOMINICAN REPUBLIC
2.42%
HUNGARY GOVERNMENT BOND
2.25%
BANK OF THAILAND BOND
2.18%
LETRA TESOURO NACIONAL
2.02%
FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES
1.89%
TITULOS DE TESORERIA
1.85%
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+1.68%
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+1.59%
+1.17%
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+1.59%
+1.17%
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-4.25%
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-2.97%
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-2.30%
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