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貝萊德新興市場債券基金 (港幣) A6對沖股份
最新資產淨值價格
港元
 
46.00
(更新 : 2023/05/24)
1個月回報
 
-0.41%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
9.69億
主題 一般
地域分佈 新興市場
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
45.95 - 46.18
-0.39%
-0.38%
1個月
45.95 - 46.46
-0.41%
-0.66%
3個月
45.95 - 47.52
-2.83%
-0.13%
1年
42.26 - 52.56
-10.89%
-3.82%
3年
42.26 - 66.35
-22.26%
-7.79%
自發行以來
42.26 - 80.97
N/A
+72.08%
波幅
3年年度化波幅
9.38%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
港元
-17.48%
-3.14%
+6.09%
+11.51%
-8.06%
基金內容
按 巿場
 墨西哥 (7.17%)
 現金及/或衍生產品 (7.16%)
 哥倫比亞 (5.11%)
 印尼 (4.29%)
 南非 (4.17%)
 埃及 (4.14%)
 沙地阿拉伯 (3.98%)
 智利 (2.98%)
 羅馬尼亞 (2.97%)
 秘魯 (2.96%)
按 分類
 對外政府債務 (72.96%)
 準政府債務 (15.91%)
 現金及衍生產品 (7.12%)
 強勢貨幣企業 (3.90%)
 地方政府債務 (0.10%)
按 信貸評級
 BBB (27.03%)
 BB (23.90%)
 B (18.28%)
 A (8.67%)
 現金及衍生產品 (7.16%)
 CCC (5.41%)
 AA (3.25%)
 D (2.93%)
 未評級 (2.10%)
 CC (1.10%)
 C (0.17%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
BGF EM Corporate Bond Fund X2 USD
5.11%
DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS 6 02/22/2033
1.25%
PERU (REPUBLIC OF) 3 01/15/2034
1.12%
COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5 06/ 15/2045
1.11%
BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) 5 01/27/ 2045
1.10%
EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS 7.625 05/29/2032
1.03%
QATAR (STATE OF) RegS 4.817 03/14/2049
1.01%
PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.252 09/29/2032
1.00%
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS 6.5 03/08/2047
0.98%
SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS 2.25 02/02/2033
0.96%
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+1.95%
-2.63%
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+1.83%
-2.52%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C1 8.89
+1.83%
-2.63%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A2 13.73
+1.78%
-1.72%
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+1.78%
-1.72%
5大跌幅率基金
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1個月回報
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-6.88%
-9.91%
霸菱環球債券基金 (美元) 每半年分派 21.14
-3.34%
-0.47%
施羅德環球基金系列 -環球通貨膨脹連繫債券 (歐元) A類股份 累積單位 28.33
-2.65%
-1.00%
摩根環球可換股證券 (美元) 13.90
-2.52%
+1.83%
富達基金 - 環球債券基金 A股 - 累積 - 美元 1.04
-2.44%
+0.97%
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