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貝萊德新興市場債券基金 (港幣) A6對沖股份
最新資產淨值價格
港元
 
48.45
(更新 : 2022/07/05)
1個月回報
 
-7.02%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
15.72億
主題 一般
地域分佈 新興市場
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
47.87 - 48.53
+0.73%
+0.26%
1個月
47.87 - 52.11
-7.02%
-3.24%
3個月
47.87 - 55.72
-12.86%
-6.17%
1年
47.87 - 64.93
-24.88%
-12.48%
3年
47.87 - 67.74
-28.00%
-9.76%
自發行以來
47.87 - 80.97
N/A
+69.24%
波幅
3年年度化波幅
13.02%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
港元
+6.09%
+11.51%
-8.06%
+6.30%
+12.06%
基金內容
按 Equity - Geographic Allocation Top 10
 債券 (96.58%)
 現金 (3.42%)
按 巿場
 埃及 (6.82%)
 墨西哥 (6.41%)
 烏克蘭 (6.16%)
 迦納 (4.83%)
 現金及/或衍生產品 (4.29%)
 南非 (3.85%)
 阿曼 (3.45%)
 印尼 (3.44%)
 智利 (3.20%)
 哥倫比亞 (3.16%)
按 分類
 對外政府債務 (72.05%)
 準政府債務 (15.75%)
 現金及衍生產品 (4.29%)
 強勢貨幣企業 (4.05%)
 地方政府債務 (3.87%)
按 類別
 20+ 年 (28.92%)
 7-10 年 (19.14%)
 5-7 年 (16.15%)
 3-5 年 (11.25%)
 10-15 年 (11.17%)
 2-3 年 (4.04%)
 現金及衍生產品 (3.56%)
 0-1 年 (2.17%)
 15-20 年 (2.00%)
 1-2 年 (1.60%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
UKRAINE (GOVERNMENT OF) RegS 1.258 05/ 31/2040
1.64%
EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS 8.875 05/29/2050
1.29%
TURKEY (REPUBLIC OF) 5.95 01/15/2031
1.20%
JORDAN (HASHEMITE KINGDOM OF) RegS 5.85 07/07/2030
1.19%
QATAR (STATE OF) RegS 3.75 04/16/2030
1.11%
RUSSIAN FEDERATION RegS 5.25 06/23/2047
1.10%
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.75 02/28/ 2048
1.07%
BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) 5 01/27/ 2045
1.06%
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 0.5 07/31/2035
0.90%
GHANA (REPUBLIC OF) RegS 8.625 04/07/ 2034
0.88%
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A2 14.34
+2.65%
+3.39%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C1 9.52
+2.59%
+3.03%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C2 11.84
+2.51%
+3.05%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A3 9.52
+2.48%
+2.92%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A1 9.53
+2.47%
+3.03%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
鄧普頓新興市場債券基金 (美元) A (每季派息) 6.93
-12.72%
-16.91%
摩根環球可換股證券 (美元) 13.36
-12.39%
-23.31%
鄧普頓環球高息基金 5.41
-9.48%
-13.73%
貝萊德環球高收益債券基金 (澳幣) A8對沖股份 5.40
-7.85%
-12.48%
貝萊德環球高收益債券基金 (港幣) A6對沖股份 42.07
-7.66%
-12.26%
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