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貝萊德新興市場債券基金 (澳幣) A8對沖股份
最新資產淨值價格
澳元
 
6.22
(更新 : 2022/12/05)
1個月回報
 
+9.51%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
8.33億
主題 一般
地域分佈 新興市場
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
6.10 - 6.22
+1.93%
+1.07%
1個月
5.68 - 6.22
+9.51%
+4.07%
3個月
5.47 - 6.25
+1.14%
-0.29%
1年
5.47 - 8.01
-21.66%
-11.51%
3年
5.47 - 8.74
-26.04%
-9.91%
自發行以來
5.47 - 10.14
N/A
+67.07%
波幅
3年年度化波幅
14.68%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2021
2020
2019
2018
2017
澳元
-3.40%
+3.81%
+10.96%
-7.53%
+7.79%
基金內容
按 Equity - Geographic Allocation Top 10
 債券 (96.58%)
 現金 (3.42%)
按 巿場
 墨西哥 (7.74%)
 南非 (4.94%)
 哥倫比亞 (4.84%)
 印尼 (4.58%)
 埃及 (4.37%)
 現金及/或衍生產品 (3.99%)
 阿曼 (3.95%)
 沙地阿拉伯 (3.56%)
 巴西 (3.38%)
 智利 (3.36%)
按 分類
 對外政府債務 (73.91%)
 準政府債務 (16.10%)
 強勢貨幣企業 (4.19%)
 現金及衍生產品 (3.99%)
 地方政府債務 (1.80%)
按 類別
 20+ 年 (28.92%)
 7-10 年 (19.14%)
 5-7 年 (16.15%)
 3-5 年 (11.25%)
 10-15 年 (11.17%)
 2-3 年 (4.04%)
 現金及衍生產品 (3.56%)
 0-1 年 (2.17%)
 15-20 年 (2.00%)
 1-2 年 (1.60%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS 6.5 03/08/2047
1.46%
PERU (REPUBLIC OF) 3 01/15/2034
1.38%
DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS 6 02/22/2033
1.33%
BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) 5 01/27/ 2045
1.26%
COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5 06/ 15/2045
1.24%
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.75 02/28/ 2048
1.20%
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS 6.75 01/17/2048
1.10%
EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS 7.625 05/29/2032
1.07%
QATAR (STATE OF) RegS 3.75 04/16/2030
1.07%
QATAR (STATE OF) RegS 4.817 03/14/2049
1.02%
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