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貝萊德新興市場債券基金 (澳幣) A8對沖股份
最新資產淨值價格
澳元
 
6.73
(更新 : 2024/05/23)
1個月回報
 
+1.75%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
11.11億
主題 一般
地域分佈 新興市場
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
6.73 - 6.76
-0.44%
-0.25%
1個月
6.59 - 6.76
+1.75%
+1.08%
3個月
6.52 - 6.78
+3.22%
+0.62%
1年
5.90 - 6.78
+12.54%
+4.06%
3年
5.47 - 8.50
-19.45%
-9.37%
自發行以來
5.47 - 10.14
N/A
+80.90%
波幅
3年年度化波幅
9.88%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
澳元
+13.28%
-18.27%
-3.40%
+3.81%
+10.96%
基金內容
按 巿場
 墨西哥 (5.91%)
 印尼 (4.73%)
 羅馬尼亞 (4.27%)
 沙地阿拉伯 (4.18%)
 哥倫比亞 (4.10%)
 巴西 (3.74%)
 埃及 (3.59%)
 巴拿馬 (3.56%)
 現金及/或衍生產品 (3.55%)
 智利 (3.51%)
按 行業
 對外政府債務 (74.73%)
 準政府債務 (17.70%)
 強勢貨幣企業 (3.97%)
 現金及衍生產品 (3.55%)
 其他 (0.06%)
按 信用評級
 BBB (28.15%)
 BB (22.44%)
 B (18.89%)
 A (9.57%)
 CC (5.63%)
 現金及衍生產品 (3.71%)
 CCC (3.31%)
 AA (2.82%)
 D (2.70%)
 未評級 (2.50%)
 C (0.26%)
 AAA (0.01%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS 5.25 11/ 25/2027
1.24%
PETROLEOS DE VENEZUELA SA RegS 0 05/17/ 2035
1.21%
POLAND (REPUBLIC OF) 5.5 11/16/2027
1.18%
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 3.625 07/09/2035
1.13%
UKRAINE (GOVERNMENT OF) RegS 0 09/01/ 2026
1.12%
PERU (REPUBLIC OF) 3 01/15/2034
1.08%
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 7.5 02/02/2034
1.06%
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 4.875 05/19/2033
1.01%
DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS 6 02/22/2033
1.00%
CHILE (REPUBLIC OF) 3.5 01/31/2034
0.98%
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最新資產淨值價格
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+3.32%
+0.50%
首源亞洲策略債券基金 (美元) I 5.79
+2.33%
-0.59%
鄧普頓新興市場債券基金 (美元) A (每季派息) 7.18
+2.13%
+1.70%
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 (美元) A類股份 累積單位 27.63
+2.09%
+1.91%
摩根環球可換股證券 (美元) 14.32
+2.07%
-0.14%
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1個月回報
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-0.26%
+0.43%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C1 9.11
-0.22%
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貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A2 14.46
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