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貝萊德新興市場債券基金 (澳幣) A8對沖股份
最新資產淨值價格
澳元
 
6.91
(更新 : 2024/10/14)
1個月回報
 
0.00%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
12.93億
主題 一般
地域分佈 新興市場
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
6.90 - 6.93
-0.29%
-0.04%
1個月
6.90 - 6.99
0.00%
-0.41%
3個月
6.76 - 6.99
+1.77%
+1.69%
1年
5.94 - 6.99
+15.75%
+8.08%
3年
5.47 - 8.19
-15.63%
-6.64%
自發行以來
5.47 - 10.14
N/A
+86.27%
波幅
3年年度化波幅
11.14%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
澳元
+13.28%
-18.27%
-3.40%
+3.81%
+10.96%
基金內容
按 行業
 對外政府債務 (73.31%)
 準政府債務 (16.17%)
 現金及衍生產品 (5.04%)
 強勢貨幣企業 (4.15%)
 地方政府債務 (1.33%)
按 資產
 7-10年 (28.83%)
 20+年 (17.85%)
 3-5年 (16.28%)
 5-7年 (12.33%)
 10-15年 (8.06%)
 現金及衍生產品 (5.04%)
 0-1年 (3.86%)
 1-2年 (3.05%)
 2-3年 (2.92%)
 15-20年 (1.79%)
按 信用評級
 BBB (26.46%)
 BB (25.36%)
 B (17.13%)
 A (10.02%)
 現金及衍生產品 (5.04%)
 CCC (4.95%)
 AA (4.75%)
 其他 (3.49%)
 CC (2.29%)
 C (0.50%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
PERU (REPUBLIC OF) 3 01/15/2034
1.35%
CZECH REPUBLIC 4.9 04/14/2034
1.33%
MDGH GMTN RSC LTD MTN RegS 5.875 05/01/2034
1.28%
GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS 4.875 02/14/2035
1.23%
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 4.875 05/19/2033
1.15%
TURKEY (REPUBLIC OF) 9.125 07/13/2030
1.07%
TURKEY (REPUBLIC OF) 7.625 04/26/2029
1.03%
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 7.5 02/02/2034
0.98%
DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS 6 02/22/2033
0.96%
PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.4 02/14/2035
0.91%
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最新資產淨值價格
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+2.55%
-2.83%
施羅德環球基金系列 - 環球高收益 (美元) A類股份 累積單位 57.28
+1.20%
+4.64%
貝萊德環球高收益債券基金 (美元) A2 30.85
+0.88%
+3.38%
景順歐元通脹掛鉤債券基金(歐元) A 16.94
+0.73%
+2.39%
安本標準 - 新興市場債券基金 (美元) A2 47.05
+0.71%
+3.51%
5大跌幅率基金
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基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
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摩根國際債券基金 (美元) 18.68
-4.45%
-1.32%
霸菱環球債券基金 (美元) 每半年分派 21.15
-2.53%
+2.77%
富達基金 - 美元債券基金 A股 - 累積 - 美元 7.15
-2.48%
-0.13%
富達基金 - 環球債券基金 A股 - 累積 - 美元 1.05
-2.43%
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貝萊德美國政府房貸債券基金 (美元) A2 18.83
-2.18%
+2.17%
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