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貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A3
最新資產淨值價格
歐元
 
8.90
(更新 : 2023/06/08)
1個月回報
 
+2.06%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
77.69億
主題 一般
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
8.90 - 8.98
-0.22%
+0.02%
1個月
8.72 - 8.98
+2.06%
-0.22%
3個月
8.68 - 9.14
-2.09%
+0.58%
1年
8.68 - 9.92
-4.61%
-3.15%
3年
8.62 - 9.92
-0.78%
-9.46%
自發行以來
7.25 - 9.92
N/A
+73.57%
波幅
3年年度化波幅
4.66%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
歐元
-0.79%
+8.13%
-3.31%
+9.12%
+3.66%
基金內容
按 分類
 淨衍生產品 (16.06%)
 資產證券化 (15.29%)
 環球政府 (15.06%)
 環球投資級別債券 (11.88%)
 現金 (11.45%)
 環球高收益債券 (11.24%)
 美國機構 (9.07%)
 新興市場債券 (8.17%)
 美國市政債券 (1.10%)
 其他 (0.67%)
按 信貸評級
 AAA (46.20%)
 BBB (19.50%)
 AA (11.30%)
 BB (8.00%)
 A (7.90%)
 未評級 (6.80%)
 B (4.00%)
 其他 (1.40%)
 CCC (1.30%)
 衍生產品 (-3.10%)
 現金及現金等價物 (-3.50%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
TREASURY NOTE 1.25 11/30/2026
5.07%
TREASURY NOTE 2.875 05/15/2032
4.52%
UMBS 30YR TBA(REG A)
3.48%
TREASURY BOND 2.875 05/15/2052
2.80%
FHLMC 30YR UMBS
1.98%
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2024
1.72%
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024
1.56%
FNMA 30YR UMBS SUPER
1.39%
FNMA 30YR
1.31%
SPAIN (KINGDOM OF) 2.55 10/31/2
1.30%
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基金名稱
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1個月回報
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+2.30%
-1.01%
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貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C2 11.24
+2.27%
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基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
首源亞洲策略債券基金 (美元) I 6.37
-3.26%
-8.96%
霸菱環球債券基金 (美元) 每半年分派 21.07
-2.41%
-0.38%
施羅德環球基金系列 - 環球債券 (美元) A類股份 累積單位 10.69
-2.16%
+0.65%
中國平安精選人民幣債券基金 (港元) 95.98
-1.91%
-0.79%
中國平安精選人民幣債券基金 (美元) 9.11
-1.83%
-0.65%
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