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富達基金 - 印尼基金 A股 - 美元
最新資產淨值價格
美元
 
24.14
(更新 : 2024/05/23)
1個月回報
 
-1.63%
基金公司 富達基金(香港)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
2.10億
主題 一般
地域分佈 印尼
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
24.04 - 24.71
-1.79%
-0.49%
1個月
23.85 - 24.71
-1.63%
+4.53%
3個月
23.85 - 26.93
-8.66%
+5.66%
1年
23.75 - 28.01
-10.86%
+13.89%
3年
23.18 - 28.99
+0.08%
-1.62%
自發行以來
1.46 - 35.95
+141.40%
+383.86%
波幅
3年年度化波幅
11.67%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+5.40%
-3.10%
+1.40%
-8.50%
+5.70%
基金內容
按 巿場
 印尼 (93.50%)
 現金 (3.30%)
 新加坡 (2.30%)
 澳洲 (1.00%)
按 行業
 金融 (38.70%)
 主要消費品 (14.70%)
 能源 (9.10%)
 物料 (7.70%)
 通讯服务 (7.50%)
 工業 (7.40%)
 非必需消費品 (5.40%)
 房地產 (3.50%)
 現金 (3.30%)
 健康護理 (2.10%)
 公用事業 (0.70%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT
金融
10.10%
BANK NEGARA INDO PT TBK
金融
9.30%
BANK CENTRAL ASIA TBK PT
金融
9.30%
BANK RAKYAT INDONESIA TBK PT
金融
8.40%
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK PT (DEMAT)
通訊服務
4.90%
UNITED TRACTORS TBK PT
能源
4.10%
ASTRA INTL TBK PT
工業
3.50%
INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK
主要消費品
3.30%
INDO TAMBANGRAYA MEGAH PT
能源
3.00%
CHAROEN POKPHAND INDONESIA
主要消費品
2.10%
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+10.46%
+13.74%
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+9.91%
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-1.78%
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-1.63%
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霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 35.31
-1.26%
-5.00%
富蘭克林中東北非基金 (美元) A (累算) 9.84
-1.11%
-6.29%
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