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安本環球 - 北美股票基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
34.69
(更新 : 2020/07/03)
1個月回報
 
+0.27%
基金公司 安本國際基金管理有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
1.66億
主題 一般
地域分佈 美國
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
33.32 - 34.69
+4.13%
+2.94%
1個月
32.97 - 35.54
+0.27%
+0.95%
3個月
28.88 - 35.54
+20.11%
+21.62%
1年
25.24 - 37.65
+5.86%
-1.46%
3年
25.24 - 37.65
+30.67%
+9.20%
自發行以來
6.08 - 37.65
+383.17%
+305.15%
波幅
3年年度化波幅
14.92%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2019
2018
2017
2016
2015
美元
+29.70%
-7.20%
+19.80%
+7.40%
-6.70%
基金內容
按 巿場
 美國 (93.60%)
 加拿大 (3.20%)
 以色列 (2.90%)
 現金 (0.30%)
按 分類
 資訊科技 (22.40%)
 工業 (13.50%)
 金融 (12.90%)
 可選消費品 (12.70%)
 健康護理 (11.90%)
 通訊服務 (8.10%)
 消費必需品 (7.80%)
 其他 (7.10%)
 公用事業 (3.30%)
 現金 (0.30%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Microsoft Corp
7.20%
Visa Inc
5.60%
Amazon.com Inc
5.50%
Alphabet Inc
4.50%
Intercontinental Exchange Inc
4.00%
Fidelity National Information Services Inc
3.80%
Comcast Corp
3.70%
IHS Markit Ltd
3.60%
Baxter International Inc
3.40%
Kansas City Southern
3.40%
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+12.74%
+40.90%
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+11.43%
+34.04%
霸菱香港中國基金 (港元) A 每年分派 11,463.04
+11.42%
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+11.42%
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