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貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C2
最新資產淨值價格
歐元
 
11.21
(更新 : 2023/05/24)
1個月回報
 
+1.63%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
77.69億
主題 一般
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
11.18 - 11.21
0.00%
-0.38%
1個月
10.95 - 11.21
+1.63%
-0.66%
3個月
10.95 - 11.45
-2.01%
-0.13%
1年
10.95 - 12.37
-3.28%
-3.82%
3年
10.72 - 12.37
-1.49%
-7.79%
自發行以來
8.49 - 12.37
N/A
+72.08%
波幅
3年年度化波幅
5.48%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
歐元
-2.01%
+6.80%
-4.45%
+7.77%
+2.25%
基金內容
按 巿場
 淨衍生產品 (66.75%)
 中國 (6.22%)
 韓國 (4.19%)
 印度 (4.11%)
 歐盟 (3.93%)
 現金 (3.28%)
 愛爾蘭 (2.36%)
 西班牙 (2.20%)
 法國 (1.64%)
 希臘 (1.37%)
按 分類
 淨衍生產品 (16.06%)
 資產證券化 (15.29%)
 環球政府 (15.06%)
 環球投資級別債券 (11.88%)
 現金 (11.45%)
 環球高收益債券 (11.24%)
 美國機構 (9.07%)
 新興市場債券 (8.17%)
 美國市政債券 (1.10%)
 其他 (0.67%)
按 信貸評級
 現金 (31.49%)
 BBB (18.68%)
 BB (15.14%)
 A (9.69%)
 B (7.80%)
 AA (4.05%)
 CCC (2.09%)
 CC (1.50%)
 衍生產品 (0.25%)
 AAA (-2.54%)
按 貨幣
 美元 (90.05%)
 人民幣 (6.23%)
 印度盧比 (1.59%)
 歐元 (1.28%)
 英鎊 (0.93%)
 墨西哥披索 (0.81%)
 印尼盾 (0.78%)
 巴西雷亞爾 (0.48%)
 日圓 (0.44%)
 泰國銖 (0.19%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
TREASURY NOTE 1.25 11/30/2026
5.07%
TREASURY NOTE 2.875 05/15/2032
4.52%
UMBS 30YR TBA(REG A)
3.48%
TREASURY BOND 2.875 05/15/2052
2.80%
FHLMC 30YR UMBS
1.98%
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2024
1.72%
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024
1.56%
FNMA 30YR UMBS SUPER
1.39%
FNMA 30YR
1.31%
SPAIN (KINGDOM OF) 2.55 10/31/2032
1.30%
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+1.95%
-2.63%
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+1.83%
-2.52%
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-2.63%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A2 13.73
+1.78%
-1.72%
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+1.78%
-1.72%
5大跌幅率基金
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基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
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-6.88%
-9.91%
霸菱環球債券基金 (美元) 每半年分派 21.14
-3.34%
-0.47%
施羅德環球基金系列 -環球通貨膨脹連繫債券 (歐元) A類股份 累積單位 28.33
-2.65%
-1.00%
摩根環球可換股證券 (美元) 13.90
-2.52%
+1.83%
富達基金 - 環球債券基金 A股 - 累積 - 美元 1.04
-2.44%
+0.97%
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