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貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C2
最新資產淨值價格
歐元
 
11.27
(更新 : 2023/02/02)
1個月回報
 
-0.97%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
78.91億
主題 一般
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
11.22 - 11.27
+0.09%
+0.73%
1個月
11.21 - 11.44
-0.97%
+3.05%
3個月
11.21 - 12.05
-6.47%
+6.51%
1年
11.20 - 12.37
-0.27%
-8.06%
3年
10.64 - 12.37
-1.91%
-9.28%
自發行以來
8.49 - 12.37
N/A
+69.91%
波幅
3年年度化波幅
5.51%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2021
2020
2019
2018
2017
歐元
+6.80%
-4.45%
+7.77%
+2.25%
-9.57%
基金內容
按 Equity - Geographic Allocation Top 10
 3-5 年 (33.22%)
 7-10 年 (17.65%)
 2-3 年 (15.95%)
 5-7 年 (11.15%)
 20 年+ (7.19%)
 0-1 年 (5.73%)
 10-15 年 (3.90%)
 15-20 年 (1.60%)
 衍生品 (0.13%)
 1-2 年 (-6.89%)
按 巿場
 淨衍生產品 (66.75%)
 中國 (6.22%)
 韓國 (4.19%)
 印度 (4.11%)
 歐盟 (3.93%)
 現金 (3.28%)
 愛爾蘭 (2.36%)
 西班牙 (2.20%)
 法國 (1.64%)
 希臘 (1.37%)
按 分類
 環球政府 (46.66%)
 資產證券化 (15.76%)
 環球投資級別債券 (15.44%)
 環球高收益債券 (13.47%)
 現金 (12.31%)
 美國機構 (2.98%)
 美國市政債券 (2.39%)
 其他 (0.89%)
 新興市場債券 (0.77%)
 淨衍生產品 (-10.66%)
按 信貸評級
 現金 (31.49%)
 BBB (18.68%)
 BB (15.14%)
 A (9.69%)
 B (7.80%)
 AA (4.05%)
 CCC (2.09%)
 CC (1.50%)
 衍生產品 (0.25%)
 AAA (-2.54%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
TREASURY NOTE 1.25 11/30/2026
8.86%
TREASURY NOTE 2.875 05/15/2032
6.36%
FNMA 30YR UMBS SUPER
4.49%
TREASURY BOND 2.875 05/15/2052
2.79%
FNMA 30YR
1.97%
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024
1.78%
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2024
1.69%
TREASURY NOTE 2.625 05/31/2027
1.29%
TREASURY NOTE 1.375 09/30/2023
1.05%
REASURY (CPI) NOTE 0.125 04/15/2026
0.76%
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+10.10%
+20.46%
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+8.19%
+17.66%
首源亞洲策略債券基金 (美元) I 7.34
+6.67%
+27.42%
貝萊德新興市場本地貨幣債券基金 (美元) A2 22.75
+6.51%
+15.54%
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+6.43%
+10.74%
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基金名稱
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貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A1 9.01
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貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A3 9.01
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貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C1 9.01
-1.10%
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貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C2 11.27
-0.97%
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貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A2 13.75
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