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貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C2
最新資產淨值價格
歐元
 
11.77
(更新 : 2024/04/17)
1個月回報
 
+1.47%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
65.85億
主題 一般
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
11.70 - 11.81
+0.60%
-0.39%
1個月
11.57 - 11.81
+1.47%
-1.07%
3個月
11.52 - 11.81
+1.90%
-0.19%
1年
10.85 - 11.81
+6.52%
+2.32%
3年
10.72 - 12.37
+7.19%
-10.24%
自發行以來
8.49 - 12.37
N/A
+78.88%
波幅
3年年度化波幅
4.87%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
歐元
+1.60%
-2.01%
+6.80%
-4.45%
+7.77%
基金內容
按 分類
 環球政府 (40.36%)
 美國機構 (18.32%)
 環球高收益債券 (18.06%)
 資產證券化 (16.56%)
 新興市場債券 (16.54%)
 環球投資級別債券 (13.24%)
 其他 (1.11%)
 美國市政債券 (1.05%)
 現金 (-9.04%)
 淨衍生產品 (-16.19%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
UMBS 30YR TBA(REG A)
10.00%
UMBS 30YR TBA
9.24%
TREASURY NOTE 2.875 05/15/2032
3.05%
TREASURY BOND 2.875 05/15/2052
2.97%
FNMA 30YR UMBS SUPER
1.32%
SPAIN (KINGDOM OF) 2.55 10/31/2032
1.24%
FNMA 30YR UMBS
0.67%
TREASURY NOTE 1.125 02/15/2031
0.56%
TREASURY (CPI) NOTE 1.625 10/15/2027
0.50%
INDIA (REPUBLIC OF) 7.37 10/23/2028
0.46%
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基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
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+1.60%
+2.24%
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+1.47%
+1.90%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A3 9.23
+1.43%
+1.54%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C1 9.22
+1.32%
+1.54%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A1 9.22
+1.32%
+1.54%
5大跌幅率基金
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基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
鄧普頓新興市場債券基金 (美元) A (每季派息) 6.93
-4.55%
+0.14%
摩根環球可換股證券 (美元) 13.87
-4.21%
-1.84%
貝萊德新興市場本地貨幣債券基金 (美元) A2 23.61
-3.48%
-1.95%
摩根國際債券基金 (美元) 18.49
-3.35%
-2.79%
首源亞洲策略債券基金 (美元) I 5.67
-3.19%
-4.80%
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