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貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C2
最新資產淨值價格
歐元
 
11.80
(更新 : 2024/07/11)
1個月回報
 
+0.68%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
63.47億
主題 一般
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
11.77 - 11.80
+0.25%
+0.46%
1個月
11.72 - 11.92
+0.68%
+0.39%
3個月
11.59 - 11.92
+1.64%
+0.73%
1年
10.85 - 11.92
+8.16%
+4.24%
3年
10.85 - 12.37
+6.31%
-9.43%
自發行以來
8.49 - 12.37
N/A
+81.90%
波幅
3年年度化波幅
4.92%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
歐元
+1.60%
-2.01%
+6.80%
-4.45%
+7.77%
基金內容
按 行業
 資產證券化 (22.03%)
 美國機構 (20.49%)
 環球投資級別債券 (18.10%)
 環球政府 (14.72%)
 環球高收益債券 (14.17%)
 新興市場債券 (11.09%)
 淨衍生產品 (4.25%)
 其他 (1.89%)
 美國市政債券 (1.10%)
 現金 (-7.85%)
按 資產
 3-5年 (21.06%)
 7-10年 (19.03%)
 10-15年 (14.09%)
 1-2年 (13.12%)
 2-3年 (12.97%)
 0-1年 (10.84%)
 5-7年 (10.47%)
 20+年 (4.33%)
 15-20年 (2.96%)
 衍生品 (-1.02%)
 現金 (-7.85%)
按 信用評級
 AA (31.25%)
 BBB (19.93%)
 BB (16.70%)
 A (14.74%)
 AAA (7.84%)
 B (7.63%)
 其他 (7.49%)
 CCC (1.69%)
 CC (1.61%)
 衍生品 (-1.02%)
 現金 (-7.85%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
UMBS 30YR TBA(REG A)
18.94%
FNMA 30YR UMBS SUPER
1.11%
SPAIN (KINGDOM OF) 3.25 04/30/2034
1.05%
TREASURY BOND 3.25 05/15/2042
0.64%
INDIA (REPUBLIC OF) 7.37 10/23/2028
0.47%
SPAIN (KINGDOM OF) 2.55 10/31/2032
0.46%
TREASURY NOTE 5 09/30/2025
0.45%
IRELAND (GOVERNMENT) 2.6 10/18/2034
0.45%
TREASURY NOTE 4.5 11/15/2025
0.44%
TREASURY NOTE 3.25 06/30/2029
0.43%
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最新資產淨值價格
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+1.62%
-1.16%
貝萊德新興市場債券基金 (美元) A2 19.71
+1.13%
+1.03%
景順環球債券基金(美元) A股 累積股份 9.83
+1.12%
+2.16%
霸菱環球債券基金 (美元) 每半年分派 20.58
+1.08%
-0.05%
摩根環球可換股證券 (美元) 14.42
+1.05%
+2.56%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
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鄧普頓新興市場債券基金 (美元) A (每季派息) 6.87
-2.14%
-3.38%
中國平安精選人民幣債券基金 (美元) 8.67
-1.81%
-1.37%
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金 (美元) 每季分派 7.48
-1.32%
+0.67%
中國平安精選人民幣債券基金 (港元) 91.57
-1.30%
-1.24%
中國平安精選人民幣債券基金 (人民幣) 105.82
-0.85%
-0.34%
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