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貝萊德新興市場債券基金 (美元) A6
最新資產淨值價格
美元
 
7.10
(更新 : 2024/06/20)
1個月回報
 
0.00%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
10.96億
主題 一般
地域分佈 新興市場
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
7.07 - 7.10
+0.42%
+0.19%
1個月
7.01 - 7.10
0.00%
+0.20%
3個月
6.95 - 7.14
+0.14%
+0.12%
1年
6.20 - 7.14
+10.59%
+3.68%
3年
5.72 - 8.76
-18.95%
-9.48%
自發行以來
5.72 - 10.46
N/A
+81.15%
波幅
3年年度化波幅
10.59%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+15.29%
-16.85%
-2.91%
+6.05%
+12.25%
基金內容
按 行業
 對外政府債務 (72.98%)
 準政府債務 (18.11%)
 強勢貨幣企業 (5.11%)
 現金及衍生產品 (3.75%)
 其他 (0.06%)
按 資產
 7-10年 (21.78%)
 20+年 (18.67%)
 3-5年 (17.36%)
 5-7年 (14.30%)
 0-1年 (7.59%)
 10-15年 (6.66%)
 2-3年 (4.87%)
 現金及衍生產品 (3.75%)
 1-2年 (3.55%)
 15-20年 (1.48%)
按 信用評級
 BBB (26.89%)
 BB (24.75%)
 B (17.87%)
 A (9.00%)
 CC (5.20%)
 現金及衍生產品 (3.75%)
 CCC (3.65%)
 D (3.14%)
 未評級 (2.90%)
 AA (2.50%)
 C (0.35%)
 AAA (0.01%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
POLAND (REPUBLIC OF) 5.125 09/18/2034
1.66%
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 4.875 05/19/2033
1.41%
PETROLEOS DE VENEZUELA SA RegS 0 05/17/2035
1.40%
UKRAINE (GOVERNMENT OF) RegS 0 09/01/2026
1.38%
PERU (REPUBLIC OF) 3 01/15/2034
1.33%
TURKEY (REPUBLIC OF) 9.125 07/13/2030
1.21%
TURKEY (REPUBLIC OF) 7.625 04/26/2029
1.14%
PETROLEOS DE VENEZUELA SA RegS 0 02/17/2022
1.03%
DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS 6 02/22/2033
0.98%
GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS 4.875 02/14/2035
0.97%
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