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貝萊德新興市場債券基金 (美元) A6
最新資產淨值價格
美元
 
7.19
(更新 : 2024/11/07)
1個月回報
 
-1.51%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
12.93億
主題 一般
地域分佈 新興市場
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
7.15 - 7.21
-0.28%
+0.17%
1個月
7.15 - 7.30
-1.51%
-0.60%
3個月
7.14 - 7.38
+0.70%
+0.46%
1年
6.52 - 7.38
+9.44%
+6.36%
3年
5.72 - 8.45
-14.91%
-7.16%
自發行以來
5.72 - 10.46
N/A
+85.60%
波幅
3年年度化波幅
10.54%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+15.29%
-16.85%
-2.91%
+6.05%
+12.25%
基金內容
按 行業
 對外政府債務 (73.31%)
 準政府債務 (16.17%)
 現金及衍生產品 (5.04%)
 強勢貨幣企業 (4.15%)
 地方政府債務 (1.33%)
按 資產
 7-10年 (28.83%)
 20+年 (17.85%)
 3-5年 (16.28%)
 5-7年 (12.33%)
 10-15年 (8.06%)
 現金及衍生產品 (5.04%)
 0-1年 (3.86%)
 1-2年 (3.05%)
 2-3年 (2.92%)
 15-20年 (1.79%)
按 信用評級
 BBB (26.46%)
 BB (25.36%)
 B (17.13%)
 A (10.02%)
 現金及衍生產品 (5.04%)
 CCC (4.95%)
 AA (4.75%)
 其他 (3.49%)
 CC (2.29%)
 C (0.50%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
PERU (REPUBLIC OF) 3 01/15/2034
1.35%
CZECH REPUBLIC 4.9 04/14/2034
1.33%
MDGH GMTN RSC LTD MTN RegS 5.875 05/01/2034
1.28%
GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS 4.875 02/14/2035
1.23%
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 4.875 05/19/2033
1.15%
TURKEY (REPUBLIC OF) 9.125 07/13/2030
1.07%
TURKEY (REPUBLIC OF) 7.625 04/26/2029
1.03%
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 7.5 02/02/2034
0.98%
DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS 6 02/22/2033
0.96%
PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.4 02/14/2035
0.91%
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基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
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+1.21%
+1.97%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C2 12.04
+1.09%
+1.60%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A1 9.32
+0.98%
+1.08%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C1 9.32
+0.98%
+1.08%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A3 9.31
+0.87%
+1.09%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
霸菱環球債券基金 (美元) 每半年分派 20.27
-4.57%
-4.43%
貝萊德新興市場本地貨幣債券基金 (美元) A2 24.14
-2.97%
+0.54%
施羅德環球基金系列 - 環球債券 (美元) A類股份 累積單位 11.08
-2.14%
-1.46%
富達基金 - 環球債券基金 A股 - 累積 - 美元 1.03
-2.09%
-1.34%
東方匯理系列基金-環球債券基金 - A2 (美元) 25.73
-2.02%
-1.30%
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