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貝萊德新興市場債券基金 (美元) A6
最新資產淨值價格
美元
 
6.70
(更新 : 2023/11/30)
1個月回報
 
+4.20%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
10.13億
主題 一般
地域分佈 新興市場
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
6.69 - 6.70
0.00%
+0.48%
1個月
6.43 - 6.70
+4.20%
+2.99%
3個月
6.20 - 6.70
+2.60%
+0.78%
1年
6.20 - 6.73
+3.72%
+1.29%
3年
5.72 - 8.91
-22.99%
-11.95%
自發行以來
5.72 - 10.46
N/A
+74.89%
波幅
3年年度化波幅
9.62%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
美元
-16.85%
-2.91%
+6.05%
+12.25%
-7.08%
基金內容
按 巿場
 墨西哥 (6.17%)
 印尼 (4.79%)
 盧森堡 (4.49%)
 現金及/或衍生產品 (4.42%)
 哥倫比亞 (4.35%)
 南非 (3.70%)
 匈牙利 (3.67%)
 委内瑞拉 (3.44%)
 巴拿馬 (3.41%)
 沙地阿拉伯 (3.36%)
按 分類
 對外政府債務 (73.31%)
 準政府債務 (17.40%)
 其他 (4.49%)
 現金及衍生產品 (4.42%)
 強勢貨幣企業 (0.24%)
 地方政府債務 (0.13%)
按 信貸評級
 BBB (29.75%)
 BB (22.60%)
 B (18.01%)
 A (8.68%)
 現金及衍生產品 (4.42%)
 CCC (3.85%)
 未評級 (3.45%)
 CC (3.45%)
 D (2.72%)
 AA (2.24%)
 C (0.41%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
BGF EM Corporate Bond Fund X2 USD
4.49%
PETROLEOS DE VENEZUELA SA RegS 0 05/17/ 2035
1.78%
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 7.5 02/02/2034
1.61%
PETROLEOS DE VENEZUELA SA RegS 0 02/17/ 2022
1.17%
DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS 6 02/22/2033
1.10%
CHILE (REPUBLIC OF) 3.5 01/31/2034
1.07%
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 4.875 05/19/2033
1.05%
PERU (REPUBLIC OF) 3 01/15/2034
1.02%
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 3.5 07/31/2035
1.00%
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 6 10/ 20/2033
1.00%
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
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基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
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+7.96%
+3.45%
摩根環球可換股證券 (美元) 13.90
+7.84%
-2.32%
安本標準 - 新興市場債券基金 (美元) A2 41.93
+6.18%
+3.13%
霸菱環球債券基金 (美元) 每半年分派 20.69
+5.78%
-1.66%
摩根新興市場債券基金 (美元) 8.89
+5.71%
+0.57%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C1 8.78
-1.46%
-1.01%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A1 8.79
-1.35%
-0.90%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A3 8.79
-1.24%
-0.79%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C2 11.15
-1.24%
-0.62%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A2 13.74
-1.22%
-0.36%
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