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自發行以來
聯博 - 環球保守策略基金 (美元) A2 24.68 2024/03/15 N/A +1.44% +3.39% +9.59% +2.53% +15.49% +4.40% +11.12% N/A 7.64%
安聯東方入息基金 - AT類 (美元) 累積股份 233.46 2024/03/15 N/A +1.66% +8.16% +10.93% +4.47% +13.42% -6.24% +78.47% +256.54% 16.80%
霸菱傾亞均衡基金 (美元) 累積 43.27 2021/12/10 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.51% +21.51% N/A 1.65%
貝萊德ESG多元資產基金 (歐元) A2 18.85 2024/03/15 N/A +1.95% +2.84% +6.14% +1.95% +5.48% +2.33% +23.36% N/A 7.47%
貝萊德環球資產配置基金 (美元) A2 76.18 2024/03/15 0.50 +3.24% +6.13% +11.73% +4.53% +16.54% +2.06% +36.04% N/A 8.95%
貝萊德環球多元資產入息基金 (澳幣) A8對沖股份 7.96 2024/03/15 N/A +1.40% +1.27% +4.46% +0.63% +4.46% -15.23% -14.22% N/A 6.99%
貝萊德環球多元資產入息基金 (加拿大元) A8對沖股份 7.50 2024/03/15 N/A +1.35% +1.21% +4.46% +0.67% +4.02% -15.25% -13.69% N/A 6.99%
貝萊德環球多元資產入息基金 (英鎊) A8對沖股份 7.56 2024/03/15 N/A +1.48% +1.48% +5.00% +0.80% +5.29% -14.67% -12.80% N/A 6.97%
貝萊德環球多元資產入息基金 (港幣) A6對沖股份 76.95 2024/03/15 N/A +1.29% +1.08% +4.13% +0.47% +3.01% -16.75% -14.59% N/A 6.91%
貝萊德環球多元資產入息基金 (紐西蘭元) A8對沖股份 7.71 2024/03/15 N/A +1.45% +1.31% +4.76% +0.78% +5.04% -14.43% -13.18% N/A 6.99%
貝萊德環球多元資產入息基金 (美元) A2 15.54 2024/03/15 N/A +1.83% +2.78% +7.77% +1.70% +10.68% +0.78% +15.62% +55.40% 6.96%
貝萊德環球多元資產入息基金 (美元) A6 8.19 2024/03/15 N/A +1.36% +1.24% +4.60% +0.74% +4.33% -14.60% -12.03% N/A 6.91%
貝萊德美元高收益債券基金 (美元) A2 39.41 2024/03/15 1.43 +1.26% +2.44% +7.03% +1.36% +12.31% +4.81% +18.99% N/A 6.37%
首源亞洲鐵橋基金 (美元) 11.98 2024/03/15 1.32 +1.70% +0.42% +1.18% -0.99% -7.78% -29.24% -18.00% +19.80% 9.76%
富蘭克林入息基金 (美元) A (每月派息) 9.76 2024/03/15 N/A +1.14% +0.10% +0.93% -0.81% -0.81% -12.54% -14.31% -2.40% 8.09%
景順亞洲資產配置基金(美元) A股 累積股份 21.49 2024/03/15 N/A +2.58% +2.58% +4.63% +0.84% +2.68% -26.13% -14.69% +115.12% 8.67%
摩根全天候組合基金 (美元) 30.19 2024/03/15 0.00 +2.58% +5.30% +10.95% +3.85% +15.94% +5.41% +35.20% +201.90% 8.64%
摩根亞太入息基金 (美元) 30.15 2024/03/15 0.93 +1.28% +3.15% +6.24% +1.45% +2.73% -12.28% -3.86% +111.28% 8.11%
鄧普頓新興市場動力入息基金 10.20 2024/03/15 N/A +3.03% +4.62% +7.14% +2.41% +14.99% -12.45% +1.90% N/A 11.55%
鄧普頓環球美元基金(美元)A(每年派息) 29.82 2024/03/15 N/A 0.00% -0.50% +3.11% -1.52% +7.30% +15.14% +52.53% N/A 14.28%
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