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貝萊德印度基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
59.13
(更新 : 2024/09/06)
1個月回報
 
+0.66%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
6.22億
主題 一般
地域分佈 印度
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
59.13 - 60.35
-1.94%
-2.34%
1個月
58.37 - 60.57
+0.66%
+2.61%
3個月
57.38 - 60.73
+2.25%
-0.79%
1年
46.39 - 60.73
+19.82%
+10.56%
3年
41.34 - 60.73
+14.42%
-6.02%
自發行以來
10.14 - 60.73
+223.82%
+380.67%
波幅
3年年度化波幅
11.97%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+17.00%
-14.84%
+25.58%
+9.38%
+8.00%
基金內容
按 巿場
 印度 (95.97%)
 現金及/或衍生產品 (2.33%)
 美國 (1.71%)
按 行業
 金融 (22.29%)
 資訊科技 (12.60%)
 非必需消費品 (12.43%)
 工業 (9.12%)
 原材料 (8.66%)
 基本消費品 (7.10%)
 公用事業 (6.81%)
 能源 (6.49%)
 醫療保健 (5.68%)
 房地產 (4.27%)
 現金 (2.33%)
 通訊 (2.22%)
按 資產
 大型股-高於或等於100億美元 (75.22%)
 中型股-20至100億美元 (14.26%)
 小型股-少於20億美元 (8.19%)
 現金及衍生產品 (2.33%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
INFOSYS LTD
5.64%
RELIANCE INDUSTRIES LTD
5.20%
MAHINDRA AND MAHINDRA LTD
4.87%
ULTRATECH CEMENT LTD
4.30%
ICICI BANK LTD
4.08%
AXIS BANK LTD
3.77%
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD
3.74%
GAIL INDIA LTD
3.43%
NTPC LTD
3.38%
REC LIMITED
3.31%
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