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貝萊德印度基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
42.27
(更新 : 2023/03/20)
1個月回報
 
-3.69%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
4.03億
主題 一般
地域分佈 印度
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
42.05 - 42.51
-0.26%
-0.57%
1個月
42.05 - 44.06
-3.69%
-4.44%
3個月
42.05 - 45.58
-5.54%
+0.78%
1年
41.34 - 50.34
-11.22%
-10.41%
3年
22.15 - 54.52
+59.27%
+44.36%
自發行以來
10.14 - 54.52
+131.49%
+332.54%
波幅
3年年度化波幅
15.55%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
美元
-14.84%
+25.58%
+9.38%
+8.00%
-12.03%
美元
-14.84%
+25.58%
+9.38%
+8.00%
-12.03%
基金內容
按 巿場
 印度 (79.00%)
 現金及/或衍生產品 (20.88%)
 Other (0.12%)
按 分類
 金融 (27.87%)
 基本消費品 (13.70%)
 資訊科技 (13.17%)
 非必需消費品 (10.92%)
 原材料 (8.07%)
 工業 (6.53%)
 能源 (6.34%)
 醫療保健 (4.76%)
 現金 (2.98%)
 通訊 (2.52%)
 公用事業 (1.64%)
 房地產 (1.50%)
按 類別
 大型股-高於或等於100億美元 (79.95%)
 中型股-20至100億美元 (14.05%)
 小型股-少於20億美元 (3.02%)
 現金及衍生產品 (2.98%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
ICICI BANK LTD
6.82%
RELIANCE INDUSTRIES LTD
6.34%
HDFC BANK LTD
6.29%
HINDUSTAN UNILEVER LTD
5.59%
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD
5.06%
AXIS BANK LTD
4.94%
INFOSYS LTD
4.69%
MAHINDRA AND MAHINDRA LTD
4.60%
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD
3.78%
LARSEN & TOUBRO LTD
3.74%
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+2.51%
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+2.19%
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-11.27%
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-9.17%
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