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富蘭克林中東北非基金 (美元) A (累算)
最新資產淨值價格
美元
 
9.55
(更新 : 2023/12/07)
1個月回報
 
+1.49%
基金公司 富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
5.90千萬
主題 一般
地域分佈 中東及非洲
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
9.51 - 9.55
0.00%
-0.51%
1個月
9.37 - 9.59
+1.49%
+3.40%
3個月
8.86 - 9.59
+1.17%
+0.50%
1年
8.25 - 9.90
+11.44%
+4.29%
3年
6.98 - 10.30
+34.89%
-1.46%
自發行以來
2.98 - 10.30
-4.50%
+339.39%
波幅
3年年度化波幅
10.41%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
美元
-9.13%
+32.30%
-0.70%
+11.51%
+2.39%
基金內容
按 巿場
 沙地阿拉伯 (40.74%)
 阿拉伯聯合酋長國 (27.54%)
 卡塔爾 (14.57%)
 科威特 (7.76%)
 埃及 (6.67%)
 阿曼 (1.31%)
 南韓 (0.77%)
 現金及現金等值 (0.57%)
 開曼群島 (0.08%)
按 分類
 金融 (33.02%)
 工業 (15.89%)
 非必需消費品 (14.74%)
 能源 (7.44%)
 物料 (6.38%)
 房地產 (6.14%)
 通訊服務 (4.63%)
 其他 (4.08%)
 健康護理 (4.04%)
 公用事業 (3.05%)
 現金及現金等值 (0.57%)
按 類別
 股票 (99.43%)
 現金及現金等值 (0.57%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
QATAR NATIONAL BANK QPSC
6.73%
EMIRATES NBD BANK PJSC
6.10%
SAUDI NATIONAL BANK/THE
5.96%
SAUDI AWWAL BANK
5.20%
LEEJAM SPORTS CO JSC
3.13%
EMIRATES CENTRAL COOLING SYSTEMS CORP
3.05%
ABU DHABI PORTS CO PJSC
2.86%
INDUSTRIES QATAR QSC
2.81%
GULF BANK KSCP
2.76%
TELECOM EGYPT CO
2.54%
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最新資產淨值價格
1個月回報
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+9.84%
+9.11%
景順黃金及特別礦業基金 (美元) A股 累積股份 6.05
+9.40%
+5.03%
富蘭克林環球增長基金 (美元) A (累算) 27.23
+9.09%
+1.91%
安聯歐洲成長基金 - AT類 (歐元) 累積股份 350.01
+8.67%
+3.74%
摩根可持續基建基金 (美元) 7.85
+8.58%
+4.25%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
安本標準 - 全方位中國可持續股票基金 (美元) A2 20.45
-6.51%
-9.14%
摩根中國基金 (美元) 54.68
-6.10%
-11.75%
國泰君安大中華增長基金(港元) 85.34
-3.98%
-7.05%
摩根大中華基金 (美元) 43.19
-3.94%
-7.83%
施羅德環球基金系列 - 香港股票 (港元) A類股份 累積單位 361.92
-3.29%
-6.84%
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