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貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A2
最新資產淨值價格
歐元
 
13.68
(更新 : 2023/03/27)
1個月回報
 
-1.08%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
77.69億
主題 一般
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
13.56 - 13.74
+0.15%
+0.34%
1個月
13.56 - 13.99
-1.08%
+0.44%
3個月
13.56 - 13.99
-0.44%
+1.06%
1年
13.56 - 15.03
-0.87%
-6.56%
3年
12.53 - 15.03
+7.04%
-3.55%
自發行以來
9.24 - 15.03
N/A
+71.89%
波幅
3年年度化波幅
5.84%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
歐元
-0.80%
+8.07%
-3.26%
+9.18%
+3.60%
歐元
-0.80%
+8.07%
-3.26%
+9.18%
+3.60%
基金內容
按 分類
 淨衍生產品 (16.06%)
 資產證券化 (15.29%)
 環球政府 (15.06%)
 環球投資級別債券 (11.88%)
 現金 (11.45%)
 環球高收益債券 (11.24%)
 美國機構 (9.07%)
 新興市場債券 (8.17%)
 美國市政債券 (1.10%)
 其他 (0.67%)
按 信貸評級
 AAA (46.20%)
 BBB (19.50%)
 AA (11.30%)
 BB (8.00%)
 A (7.90%)
 未評級 (6.80%)
 B (4.00%)
 其他 (1.40%)
 CCC (1.30%)
 衍生產品 (-3.10%)
 現金及現金等價物 (-3.50%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
TREASURY NOTE 1.25 11/30/2026
5.07%
TREASURY NOTE 2.875 05/15/203
4.52%
UMBS 30YR TBA(REG A)
3.48%
TREASURY BOND 2.875 05/15/2052
2.80%
FHLMC 30YR UMBS
1.98%
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2024
1.72%
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024
1.56%
FNMA 30YR UMBS SUPER
1.39%
FNMA 30YR
1.31%
SPAIN (KINGDOM OF) 2.55 10/31/20
1.30%
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
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基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
霸菱環球債券基金 (美元) 每半年分派 21.97
+4.17%
+3.05%
貝萊德新興市場本地貨幣債券基金 (美元) A2 22.13
+3.51%
+3.85%
富達基金 - 環球債券基金 A股 - 累積 - 美元 1.06
+2.91%
+3.01%
富達基金 - 環球債券基金 A股 - 累積 - 美元 1.06
+2.91%
+3.01%
富達基金 - 環球債券基金 A股 - 累積 - 美元 1.06
+2.91%
+3.01%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
首源亞洲策略債券基金 (美元) I 6.84
-2.69%
-0.04%
富蘭克林歐元高息基金 4.92
-1.99%
+0.20%
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金 (美元) 每季分派 7.31
-1.88%
+0.69%
聯博 - 環球高收益基金 (美元) A2 15.31
-1.86%
+0.79%
施羅德環球基金系列 - 環球高收益 (美元) A類股份 累積單位 47.65
-1.66%
+0.89%
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