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摩根新興市場債券基金 (美元)
最新資產淨值價格
美元
 
9.35
(更新 : 2024/03/27)
1個月回報
 
+2.07%
基金公司 摩根資產管理
基金類型 定息基金
基金規模
 
12.40億
主題 一般
地域分佈 新興市場
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
9.34 - 9.36
-0.11%
+0.22%
1個月
9.15 - 9.36
+2.07%
+0.98%
3個月
9.02 - 9.36
+0.11%
+0.14%
1年
8.29 - 9.36
+6.01%
+4.41%
3年
8.00 - 12.49
-23.05%
-8.67%
自發行以來
8.00 - 16.57
-31.30%
+81.22%
波幅
3年年度化波幅
10.33%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+9.50%
-19.40%
-3.80%
+5.00%
+13.30%
基金內容
按 巿場
 其他 (53.70%)
 墨西哥 (8.40%)
 沙地阿拉伯 (6.50%)
 智利 (4.80%)
 土耳其 (4.60%)
 哥倫比亞 (4.40%)
 羅馬尼亞 (4.00%)
 阿曼 (3.60%)
 印尼 (3.50%)
 巴西 (3.30%)
 多明尼加共和國 (3.20%)
按 分類
 主權 (75.30%)
 半主權債券 (17.60%)
 企業 (3.40%)
 半企業債券 (2.30%)
 本幣債券 (0.70%)
 現金 (0.70%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Government of Turkey 9.875% 15/01/2028
土耳其
1.80%
Government of Chile 2.550% 27/01/2032
智利
1.30%
Government of Uruguay 7.625% 21/03/2036
烏拉圭
1.30%
Government of Philippines 4.625% 17/07/2028
菲律賓
1.30%
Government of Indonesia 8.500% 12/10/2035
印尼
1.20%
Government of Dominican Republic 6.000% 19/07/2028
多明尼加共和國
1.20%
Government of Peru 3.000% 15/01/2034
秘魯
1.10%
Government of Paraguay 5.400% 30/03/2050
巴拉圭
1.10%
KazMunayGas 5.375% 24/04/2030
哈薩克
1.10%
Government of Brazil 4.750% 14/01/2050
巴西
1.10%
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
貝萊德新興市場債券基金 (美元) A2 19.37
+4.20%
+2.92%
貝萊德新興市場債券基金 (澳幣) A8對沖股份 6.76
+3.68%
+1.89%
貝萊德新興市場債券基金 (美元) A6 7.12
+3.64%
+1.90%
貝萊德新興市場債券基金 (港幣) A6對沖股份 51.68
+3.63%
+1.68%
鄧普頓新興市場債券基金 (美元) A (每季派息) 7.32
+2.66%
+2.95%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
中國平安精選人民幣債券基金 (美元) 8.77
-0.45%
-1.13%
安本標準 - 歐元高收益債券基金 (歐元) A2 25.30
-0.44%
+0.48%
中國平安精選人民幣債券基金 (港元) 92.40
-0.43%
-0.99%
富蘭克林歐元高息基金 5.15
-0.39%
0.00%
貝萊德新興市場本地貨幣債券基金 (美元) A2 24.10
-0.21%
-2.47%
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