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摩根新興市場債券基金 (美元)
最新資產淨值價格
美元
 
9.13
(更新 : 2024/04/18)
1個月回報
 
-0.87%
基金公司 摩根資產管理
基金類型 定息基金
基金規模
 
12.40億
主題 一般
地域分佈 新興市場
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
9.06 - 9.22
-0.98%
-0.65%
1個月
9.06 - 9.36
-0.87%
-0.71%
3個月
9.03 - 9.36
+0.66%
-0.14%
1年
8.29 - 9.36
+3.16%
+2.59%
3年
8.00 - 12.49
-26.13%
-10.25%
自發行以來
8.00 - 16.57
-32.92%
+78.99%
波幅
3年年度化波幅
10.97%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+9.50%
-19.40%
-3.80%
+5.00%
+13.30%
基金內容
按 巿場
 其他 (53.70%)
 墨西哥 (8.40%)
 沙地阿拉伯 (6.50%)
 智利 (4.80%)
 土耳其 (4.60%)
 哥倫比亞 (4.40%)
 羅馬尼亞 (4.00%)
 阿曼 (3.60%)
 印尼 (3.50%)
 巴西 (3.30%)
 多明尼加共和國 (3.20%)
按 分類
 主權 (75.30%)
 半主權債券 (17.60%)
 企業 (3.40%)
 半企業債券 (2.30%)
 本幣債券 (0.70%)
 現金 (0.70%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Government of Turkey 9.875% 15/01/2028
土耳其
1.80%
Government of Chile 2.550% 27/01/2032
智利
1.30%
Government of Uruguay 7.625% 21/03/2036
烏拉圭
1.30%
Government of Philippines 4.625% 17/07/2028
菲律賓
1.30%
Government of Indonesia 8.500% 12/10/2035
印尼
1.20%
Government of Dominican Republic 6.000% 19/07/2028
多明尼加共和國
1.20%
Government of Peru 3.000% 15/01/2034
秘魯
1.10%
Government of Paraguay 5.400% 30/03/2050
巴拉圭
1.10%
KazMunayGas 5.375% 24/04/2030
哈薩克
1.10%
Government of Brazil 4.750% 14/01/2050
巴西
1.10%
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
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基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A2 14.58
+1.89%
+2.46%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C2 11.77
+1.73%
+2.17%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A3 9.23
+1.65%
+1.76%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C1 9.22
+1.54%
+1.77%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A1 9.22
+1.54%
+1.77%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
摩根環球可換股證券 (美元) 13.86
-3.95%
-2.33%
鄧普頓新興市場債券基金 (美元) A (每季派息) 6.99
-3.59%
+0.72%
摩根國際債券基金 (美元) 18.52
-3.29%
-2.58%
首源亞洲策略債券基金 (美元) I 5.69
-2.75%
-3.98%
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金 (美元) 每季分派 7.39
-2.51%
-0.67%
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