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摩根新興市場債券基金 (美元)
最新資產淨值價格
美元
 
9.31
(更新 : 2024/07/25)
1個月回報
 
+0.43%
基金公司 摩根資產管理
基金類型 定息基金
基金規模
 
12.79億
主題 一般
地域分佈 新興市場
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
9.30 - 9.34
+0.11%
+0.04%
1個月
9.16 - 9.35
+0.43%
+0.83%
3個月
9.11 - 9.35
+2.20%
+2.06%
1年
8.29 - 9.36
+2.87%
+4.09%
3年
8.00 - 12.42
-24.68%
-9.10%
自發行以來
8.00 - 16.57
-31.59%
+82.60%
波幅
3年年度化波幅
9.81%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+9.50%
-19.40%
-3.80%
+5.00%
+13.30%
基金內容
按 巿場
 其他 (58.90%)
 墨西哥 (8.20%)
 土耳其 (5.80%)
 沙地阿拉伯 (4.60%)
 多明尼加共和國 (3.70%)
 埃及 (3.40%)
 巴西 (3.40%)
 哥倫比亞 (3.20%)
 智利 (3.00%)
 阿曼 (2.90%)
 巴林 (2.90%)
按 行業
 主權 (71.90%)
 半主權債券 (16.10%)
 企業 (4.30%)
 現金 (3.00%)
 半企業債券 (2.70%)
 本幣債券 (2.00%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Ministry of Finance 6.500% 08/03/2047
阿曼
1.60%
Government of Turkey 9.875% 15/01/2028
土耳其
1.40%
Government of Philippines 4.625% 17/07/2028
菲律賓
1.30%
Arab Republic of Egypt 5.875% 16/02/2031
埃及
1.20%
Government of Pakistan 7.375% 08/04/2031
巴基斯坦
1.10%
Government of Dominican Republic 6.000% 19/07/2028
多明尼加共和國
1.10%
Government of Paraguay 5.400% 30/03/2050
巴拉圭
1.10%
KazMunayGas 5.375% 24/04/2030
哈薩克
1.10%
Government of Uruguay 7.625% 21/03/2036
烏拉圭
1.00%
Government of Panama 6.400% 14/02/2035
巴拿馬
1.00%
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5大升幅率基金
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基金名稱
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1個月回報
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+1.75%
+3.47%
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+1.65%
+2.46%
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+1.60%
+2.33%
施羅德環球基金系列 - 環球債券 (美元) A類股份 累積單位 11.03
+1.52%
+3.25%
貝萊德美元高收益債券基金 (美元) A6 4.38
+1.49%
+2.10%
5大跌幅率基金
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基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
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-1.58%
-3.12%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C1 9.21
-0.70%
+0.88%
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-0.59%
+1.28%
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