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摩根新興市場債券 (美元)
最新資產淨值價格
美元
 
8.84
(更新 : 2023/06/06)
1個月回報
 
-0.34%
基金公司 摩根資產管理
基金類型 定息基金
基金規模
 
16.63億
主題 一般
地域分佈 新興市場
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
8.79 - 8.84
+0.57%
+0.35%
1個月
8.73 - 8.90
-0.34%
-0.32%
3個月
8.73 - 8.98
-0.90%
+0.41%
1年
8.00 - 9.54
-7.34%
-3.39%
3年
8.00 - 12.93
-25.27%
-8.83%
自發行以來
8.00 - 16.57
-35.05%
+73.50%
波幅
3年年度化波幅
10.33%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
美元
-19.40%
-3.80%
+5.00%
+13.30%
-6.00%
基金內容
按 巿場
 其他 (56.20%)
 墨西哥 (10.90%)
 印尼 (4.70%)
 土耳其 (3.90%)
 巴西 (3.80%)
 南非 (3.80%)
 阿曼 (3.70%)
 哥倫比亞 (3.50%)
 智利 (3.40%)
 巴拉圭 (3.10%)
 多明尼加共和國 (3.00%)
按 分類
 主權 (60.90%)
 半主權債券 (20.10%)
 企業 (8.60%)
 現金 (5.30%)
 半企業債券 (5.00%)
 本幣債券 (0.10%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Petroleos Mexicanos 6.875% 04/08/26
墨西哥
2.00%
Government of Brazil 8.250% 20/01/34
巴西
1.60%
Government of Turkey 4.250% 14/04/26
土耳其
1.50%
Ministry Of Finance Qatar 4.400% 16/04/50
卡塔爾
1.50%
Government of Turkey 9.875% 15/01/28
土耳其
1.40%
Government of South Africa 4.300% 12/10/28
南非
1.20%
KazMunayGas 5.375% 24/04/2030
哈薩克
1.10%
Petroleos Mexicanos 6.500% 13/03/2027
墨西哥
1.10%
Petroleos Mexicanos 6.350% 12/02/48
墨西哥
1.00%
Ministry Of Finance Oman DBA Sultanate Of Oman 6.250% 25/01/31
阿曼
0.90%
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+0.14%
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+2.59%
+0.14%
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+2.59%
+0.14%
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+2.53%
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