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摩根新興市場債券基金 (美元)
最新資產淨值價格
美元
 
9.55
(更新 : 2024/10/14)
1個月回報
 
+0.21%
基金公司 摩根資產管理
基金類型 定息基金
基金規模
 
15.47億
主題 一般
地域分佈 新興市場
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
9.54 - 9.60
-0.26%
-0.04%
1個月
9.53 - 9.72
+0.21%
-0.41%
3個月
9.30 - 9.72
+2.14%
+1.69%
1年
8.30 - 9.72
+13.29%
+8.08%
3年
8.00 - 12.03
-20.48%
-6.64%
自發行以來
8.00 - 16.57
-29.83%
+86.27%
波幅
3年年度化波幅
11.61%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+9.50%
-19.40%
-3.80%
+5.00%
+13.30%
基金內容
按 巿場
 其他 (59.90%)
 墨西哥 (6.80%)
 土耳其 (4.50%)
 沙地阿拉伯 (4.50%)
 巴西 (4.20%)
 多明尼加共和國 (4.00%)
 哥倫比亞 (3.90%)
 智利 (3.40%)
 埃及 (3.00%)
 阿曼 (2.90%)
 匈牙利 (2.90%)
按 行業
 主權 (74.80%)
 半主權債券 (14.30%)
 現金 (4.30%)
 企業 (3.80%)
 半企業債券 (2.20%)
 本幣債券 (0.60%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Government Of Oman 6.500% 08/03/2047
阿曼
1.70%
Government of Philippines 4.625% 17/07/2028
菲律賓
1.20%
Government of Uruguay 7.625% 21/03/2036
烏拉圭
1.10%
Ministry of Finance Qatar 4.400% 16/04/2050
卡塔爾
1.10%
Government of Turkey 9.875% 15/01/2028
土耳其
1.10%
Government of Mexico 6.400% 07/05/2054
墨西哥
1.10%
Government of Panama 6.400% 14/02/2035
巴拿馬
1.00%
Government of Paraguay 5.400% 30/03/2050
巴拉圭
1.00%
Republic of Ecuador 5.500% 31/07/2035
厄瓜多爾
1.00%
Government of Dominican Republic 6.000% 19/07/2028
多明尼加共和國
0.90%
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
摩根環球可換股證券 (美元) 14.07
+2.55%
-2.83%
施羅德環球基金系列 - 環球高收益 (美元) A類股份 累積單位 57.28
+1.20%
+4.64%
貝萊德環球高收益債券基金 (美元) A2 30.85
+0.88%
+3.38%
景順歐元通脹掛鉤債券基金(歐元) A 16.94
+0.73%
+2.39%
安本標準 - 新興市場債券基金 (美元) A2 47.05
+0.71%
+3.51%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
摩根國際債券基金 (美元) 18.68
-4.45%
-1.32%
霸菱環球債券基金 (美元) 每半年分派 21.15
-2.53%
+2.77%
富達基金 - 美元債券基金 A股 - 累積 - 美元 7.15
-2.48%
-0.13%
富達基金 - 環球債券基金 A股 - 累積 - 美元 1.05
-2.43%
+0.19%
貝萊德美國政府房貸債券基金 (美元) A2 18.83
-2.18%
+2.17%
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