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貝萊德日本靈活股票基金 ( 歐元) C2
最新資產淨值價格
日圓
 
10.56
(更新 : 2022/06/28)
1個月回報
 
-3.83%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
204.33億
主題 一般
地域分佈 日本
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
10.27 - 10.56
+2.82%
+3.37%
1個月
10.17 - 11.16
-3.83%
-3.16%
3個月
10.17 - 11.73
-9.97%
-10.28%
1年
10.17 - 13.61
-15.86%
-17.07%
3年
8.08 - 13.61
+9.89%
+9.71%
自發行以來
4.52 - 13.61
N/A
+342.65%
波幅
3年年度化波幅
11.79%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
日圓
+11.90%
+21.66%
-14.36%
+10.46%
+2.54%
基金內容
按 分類
 非必需消費品 (25.08%)
 工業 (23.59%)
 金融 (11.11%)
 原材料 (9.30%)
 資訊科技 (8.36%)
 醫療保健 (7.06%)
 基本消費品 (5.99%)
 現金 (5.55%)
 通訊 (3.21%)
 能源 (0.74%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
TOYOTA MOTOR CORPORATION
7.06%
SONY CORPORATION
4.60%
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD
3.37%
SOFTBANK GROUP CORP
3.21%
HITACHI LTD
3.17%
TOKIO MARINE HOLDINGS INC
2.83%
FUJIFILM HOLDINGS CORPORATION
2.79%
NIDEC CORPORATION
2.54%
BRIDGESTONE CORPORATION
2.52%
DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC
2.41%
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+15.82%
+5.83%
摩根中國 (美元) 83.56
+15.46%
+7.65%
首域盈信中國核心基金 (美元) I 16.33
+13.49%
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+13.27%
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