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安本標準 - 新興市場債券基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
40.44
(更新 : 2023/02/02)
1個月回報
 
+4.77%
基金公司 安本國際基金管理有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
3.92億
主題 一般
地域分佈 新興市場
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
39.83 - 40.44
+0.64%
+0.73%
1個月
38.60 - 40.44
+4.77%
+3.05%
3個月
35.20 - 40.44
+14.87%
+6.51%
1年
34.07 - 45.98
-12.06%
-8.06%
3年
34.07 - 49.82
-17.00%
-9.28%
自發行以來
9.34 - 49.82
+304.36%
+69.91%
波幅
3年年度化波幅
14.61%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
美元
-26.04%
+3.36%
-2.09%
+11.26%
-7.99%
美元
-26.04%
+3.36%
-2.09%
+11.26%
-7.99%
基金內容
按 巿場
 其他 (59.40%)
 墨西哥 (5.80%)
 南非 (5.60%)
 沙特阿拉伯 (5.10%)
 巴西 (5.00%)
 卡達 (4.60%)
 现金 (4.20%)
 多明尼加 (4.00%)
 奈及利亞 (3.20%)
 印尼 (3.00%)
按 分類
 政府 (68.70%)
 準主權債 (16.30%)
 現金 (4.20%)
 能源 (2.60%)
 原材料 (2.60%)
 金融 (1.90%)
 電訊服務 (1.30%)
 房地產 (1.30%)
 工業 (0.80%)
 其他 (0.40%)
按 類別
 政府 (71.30%)
 準主權債 (15.90%)
 原材料 (2.60%)
 能源 (2.60%)
 現金 (2.10%)
 金融 (1.60%)
 房地產 (1.20%)
 其他 (1.10%)
 電訊服務 (1.10%)
 必需消費品 (0.40%)
按 信貸評級
 BB (31.40%)
 B (22.80%)
 BBB (18.50%)
 CCC (7.40%)
 A (7.10%)
 AA (5.50%)
 無評級 (3.60%)
 D (1.50%)
 CC (1.40%)
 C (0.60%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Nota Do Tesouro Nacional 10% 2031
4.20%
Saudi (Govt Of) International 5% 204
2.30%
Dominican (Govt of) 6.85% 2045
2.20%
Hungary (Govt of) 7.625% 2041
2.20%
Qatar (Govt of) 5.103% 2048
2.00%
Qatar (Govt of) 4.817% 2049
2.00%
Pertamina Persero PT 6.5% 2041
1.80%
Georgian Railway Jsc 4% 2028
1.80%
Petroleos Mexicanos 6.5% 2041
1.60%
South Africa 6.5% 2041
1.50%
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+10.10%
+20.46%
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+8.19%
+17.66%
首源亞洲策略債券基金 (美元) I 7.34
+6.67%
+27.42%
貝萊德新興市場本地貨幣債券基金 (美元) A2 22.75
+6.51%
+15.54%
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+6.43%
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