美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
安本標準 - 新興市場債券基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
46.70
(更新 : 2024/11/20)
1個月回報
 
-0.84%
基金公司 安本國際基金管理有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
3.82億
主題 一般
地域分佈 新興市場
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
46.69 - 46.91
-0.45%
0.00%
1個月
46.44 - 47.14
-0.84%
-0.62%
3個月
46.36 - 47.46
+0.51%
-0.37%
1年
41.20 - 47.46
+13.36%
+5.43%
3年
34.07 - 47.46
-1.00%
-6.93%
自發行以來
9.34 - 49.82
+367.02%
+85.75%
波幅
3年年度化波幅
11.23%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
美元
-12.74%
-7.26%
+1.06%
+10.82%
基金內容
按 巿場
 其他 (60.70%)
 哥倫比亞 (6.30%)
 南非 (6.00%)
 沙特阿拉伯 (4.90%)
 卡達 (4.20%)
 现金 (4.00%)
 墨西哥 (3.70%)
 多明尼加 (3.50%)
 巴西 (3.40%)
 羅馬尼亞 (3.40%)
按 資產
 政府 (76.70%)
 準主權債 (7.40%)
 現金 (4.00%)
 能源 (3.70%)
 金融 (1.80%)
 超國家 (1.60%)
 電訊服務 (1.50%)
 其他 (1.20%)
 公用事業 (1.10%)
 房地產 (1.00%)
按 信用評級
 BB (32.30%)
 BBB (22.60%)
 CCC (13.80%)
 B (11.20%)
 A (6.40%)
 AA (5.00%)
 無評級 (3.60%)
 C 或以下 (3.20%)
 AAA (1.60%)
 CC (0.30%)
按 貨幣
 美元 (85.90%)
 歐元 (4.10%)
 南非蘭特 (3.30%)
 巴西里拉 (1.80%)
 印度盧比 (1.60%)
 哥倫比亞披索 (1.40%)
 菲律賓披索 (1.10%)
 土耳其里拉 (0.90%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Saudi (Govt Of) International 5% 2049
2.90%
Domnican (Govt of) 6% 2028
2.40%
Mozambique International 5% 2031
2.30%
Qatar (Govt of) 4.817% 2049
2.20%
Qatar (Govt of) 5.103% 2048
2.20%
Kenya (Govt of) 7% 2027
2.10%
Pertamina Persero PT 6.5% 2041
2.10%
Georgian Railway Jsc 4% 2028
2.10%
Brazil (Govt of) 6% IL 2050
1.90%
Kingdom Of Morcocco 4% 2050
1.80%
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A2 15.37
+2.13%
+5.27%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C2 12.32
+1.99%
+4.94%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A1 9.52
+1.82%
+4.39%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A3 9.53
+1.82%
+4.38%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C1 9.52
+1.82%
+4.39%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
霸菱環球債券基金 (美元) 每半年分派 20.35
-4.01%
-5.39%
摩根環球可換股證券 (美元) 13.55
-3.15%
-6.55%
貝萊德新興市場本地貨幣債券基金 (美元) A2 23.81
-2.06%
-4.26%
鄧普頓新興市場債券基金 (美元) A (每季派息) 6.76
-2.03%
-4.65%
施羅德環球基金系列 - 環球債券 (美元) A類股份 累積單位 11.04
-2.02%
-3.29%
基金 - 瀏覽記錄
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
直接基金搜尋
基金名稱
基金類型
主題
基金公司
 
網站地圖
阿思達克財經網 基金報價 基金新聞 基金評論 工具

基金類型:
【另類基金】【均衡基金】【股票基金】【債券基金】【定息基金】【貨幣市場基金】【新興市場基金】【金磚四國基金】【大中華基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中國A股基金】【能源基金】【黃金及貴金屬基金】【高息股基金】【中國基金】【東盟基金】

基金資訊提供:
【基金新聞】【基金投資】【基金價格】【基金表現】【基金分析】【基金資訊】【基金動態】【基金淨值】【基金排名】【基金排行】【基金數據】【基金評級】
【香港基金網】【基金經理】【基金公司】【基金比較】【單位信托基金】【強積金】【MPF】【對沖基金】【保險基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介紹】【股票基金】【基金網站】【中國基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【債券基金】【進取基金】【保本基金】【封閉式基金】【基金淨值】【基金投資】
【基金回報】【私募基金】【基金知識】【月供基金儲蓄】【基金管理】【基金投資組合】【基金焦點】【基金買賣】【基金費用】【理財服務】【個人理財服務】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】