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貝萊德日本中小型企業特別時機基金 (日圓) A2
最新資產淨值價格
日圓
 
11,108.00
(更新 : 2024/10/22)
1個月回報
 
+2.44%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
263.57億
主題 中小企
地域分佈 日本
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
11,108.00 - 11,315.00
-1.83%
-0.25%
1個月
10,843.00 - 11,410.00
+2.44%
+4.01%
3個月
9,286.00 - 11,410.00
-1.20%
+4.26%
1年
8,974.00 - 11,514.00
+23.08%
+23.99%
3年
7,642.00 - 11,514.00
+18.88%
-1.94%
自發行以來
2,205.51 - 11,514.00
N/A
+403.55%
波幅
3年年度化波幅
10.53%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
日圓
+17.76%
-10.41%
+12.71%
+2.52%
+24.94%
基金內容
按 行業
 工業 (28.15%)
 非必需消費品 (13.62%)
 資訊科技 (11.26%)
 原材料 (10.10%)
 基本消費品 (9.65%)
 金融 (9.12%)
 房地產 (8.21%)
 醫療保健 (3.81%)
 現金 (3.12%)
 公用事業 (1.27%)
 能源 (0.98%)
 其他 (0.71%)
按 資產
 小型股-少於20億美元 (55.80%)
 中型股-20至100億美元 (39.41%)
 現金及衍生產品 (3.12%)
 大型股-高於或等於100億美元 (1.67%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
FUKUOKA FINANCIAL GROUP INC
1.88%
SUNDRUG CO LTD
1.73%
KONOIKE TRANSPORT CO LTD
1.72%
HASEKO CORPORATION
1.70%
SANKI ENGINEERING CO LTD
1.69%
NICHIAS CORPORATION
1.65%
JAPAN METROPOLITAN FUND INVESTMENT CORP
1.65%
KYUSHU RAILWAY CO
1.64%
77 BANK LTD/THE
1.63%
KINDEN CORPORATION
1.59%
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+25.17%
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+24.43%
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-6.79%
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-6.32%
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-5.41%
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-5.17%
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