美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
貝萊德日本中小型企業特別時機基金 (日圓) A2
最新資產淨值價格
日圓
 
9,347.00
(更新 : 2021/10/21)
1個月回報
 
-0.82%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
251.25億
主題 中小企
地域分佈 日本
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
9,347.00 - 9,534.00
-1.13%
+0.59%
1個月
8,981.00 - 9,660.00
-0.82%
+2.12%
3個月
8,569.00 - 9,867.00
+6.43%
+1.65%
1年
7,188.00 - 9,867.00
+25.26%
+25.56%
3年
5,231.00 - 9,867.00
+21.48%
+42.20%
自發行以來
2,205.51 - 9,867.00
N/A
+415.88%
波幅
3年年度化波幅
18.04%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
日圓
+2.52%
+24.94%
-24.21%
+34.46%
+1.44%
基金內容
按 分類
 工業 (22.79%)
 非必需消費品 (17.40%)
 資訊科技 (16.78%)
 原材料 (11.40%)
 金融 (6.68%)
 基本消費品 (5.87%)
 醫療保健 (4.96%)
 現金 (2.45%)
 通訊 (1.94%)
 公用事業 (1.52%)
 能源 (0.52%)
按 類別
 小型股-少於20億美元 (51.11%)
 中型股-20至100億美元 (44.40%)
 現金及衍生產品 (2.45%)
 大型股-高於或等於100億美元 (2.04%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
FULLCAST HOLDINGS CO LTD
2.48%
TOKYO TATEMONO CO. LTD.
2.26%
EBARA CORPORATION
2.16%
FUKUOKA FINANCIAL GROUP INC
2.01%
SYSTENA CORPORATION
1.99%
CONCORDIA FINANCIAL GROUP LTD
1.95%
YAMAHA MOTOR CO. LTD.
1.93%
TSUMURA & CO.
1.78%
NICHIREI CORPORATION
1.69%
TAZMO CO. LTD
1.67%
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
施羅德環球基金系列 - 環球能源 (美元) A類股份 累積單位 13.54
+19.13%
+25.83%
貝萊德世界能源基金 (美元) A2 17.42
+18.26%
+24.96%
摩根印尼 (美元) 29.16
+15.49%
+17.77%
富蘭克林天然資源基金 (美元) A (累算) 6.23
+14.52%
+14.94%
摩根環球天然資源 (歐元) A 13.39
+12.71%
+9.22%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
摩根日本 (美元) 30.17
-7.99%
+4.43%
貝萊德拉丁美洲基金 (美元) A2 55.17
-6.65%
-14.53%
安本環球 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2 3,111.09
-6.08%
-14.81%
貝萊德日本靈活股票基金 (英鎊) A4 13.02
-5.99%
+0.31%
富蘭克林生物科技新領域基金 (美元) A (累算) 39.84
-5.82%
-5.73%
基金 - 瀏覽記錄
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
直接基金搜尋
基金名稱
基金類型
主題
基金公司
 
網站地圖
阿思達克財經網 基金報價 基金新聞 基金評論 工具

基金類型:
【另類基金】【均衡基金】【股票基金】【債券基金】【定息基金】【貨幣市場基金】【新興市場基金】【金磚四國基金】【大中華基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中國A股基金】【能源基金】【黃金及貴金屬基金】【高息股基金】【中國基金】【東盟基金】

基金資訊提供:
【基金新聞】【基金投資】【基金價格】【基金表現】【基金分析】【基金資訊】【基金動態】【基金淨值】【基金排名】【基金排行】【基金數據】【基金評級】
【香港基金網】【基金經理】【基金公司】【基金比較】【單位信托基金】【強積金】【MPF】【對沖基金】【保險基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介紹】【股票基金】【基金網站】【中國基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【債券基金】【進取基金】【保本基金】【封閉式基金】【基金淨值】【基金投資】
【基金回報】【私募基金】【基金知識】【月供基金儲蓄】【基金管理】【基金投資組合】【基金焦點】【基金買賣】【基金費用】【理財服務】【個人理財服務】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】