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貝萊德日本中小型企業特別時機基金 (日圓) A2
最新資產淨值價格
日圓
 
8,161.00
(更新 : 2022/08/04)
1個月回報
 
+4.33%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
251.25億
主題 中小企
地域分佈 日本
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
8,122.00 - 8,262.00
+0.34%
+0.19%
1個月
7,793.00 - 8,262.00
+4.33%
+4.36%
3個月
7,679.00 - 8,310.00
-1.67%
-3.64%
1年
7,642.00 - 9,867.00
-9.15%
-15.77%
3年
5,231.00 - 9,867.00
+27.36%
+15.72%
自發行以來
2,205.51 - 9,867.00
N/A
+343.03%
波幅
3年年度化波幅
18.11%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
日圓
+2.52%
+24.94%
-24.21%
+34.46%
+1.44%
基金內容
按 分類
 工業 (22.79%)
 非必需消費品 (17.40%)
 資訊科技 (16.78%)
 原材料 (11.40%)
 金融 (6.68%)
 基本消費品 (5.87%)
 醫療保健 (4.96%)
 現金 (2.45%)
 通訊 (1.94%)
 公用事業 (1.52%)
 能源 (0.52%)
按 類別
 小型股-少於20億美元 (51.11%)
 中型股-20至100億美元 (44.40%)
 現金及衍生產品 (2.45%)
 大型股-高於或等於100億美元 (2.04%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
FULLCAST HOLDINGS CO LTD
2.48%
TOKYO TATEMONO CO. LTD.
2.26%
EBARA CORPORATION
2.16%
FUKUOKA FINANCIAL GROUP INC
2.01%
SYSTENA CORPORATION
1.99%
CONCORDIA FINANCIAL GROUP LTD
1.95%
YAMAHA MOTOR CO. LTD.
1.93%
TSUMURA & CO.
1.78%
NICHIREI CORPORATION
1.69%
TAZMO CO. LTD
1.67%
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