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貝萊德日本靈活股票基金 ( 歐元) A2
最新資產淨值價格
日圓
 
14.63
(更新 : 2023/05/30)
1個月回報
 
+5.33%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
262.74億
主題 一般
地域分佈 日本
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
14.60 - 14.70
-0.07%
+0.38%
1個月
13.89 - 14.77
+5.33%
-0.67%
3個月
13.54 - 14.77
+6.09%
+0.31%
1年
12.54 - 14.77
+6.94%
-3.25%
3年
12.04 - 16.71
+16.11%
+22.38%
自發行以來
4.75 - 16.71
N/A
+339.45%
波幅
3年年度化波幅
11.39%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
日圓
-15.33%
+8.19%
+13.25%
+23.25%
-13.32%
基金內容
按 分類
 非必需消費品 (31.59%)
 工業 (24.90%)
 金融 (14.04%)
 資訊科技 (9.07%)
 醫療保健 (8.43%)
 通訊 (3.71%)
 現金 (2.96%)
 原材料 (1.72%)
 能源 (1.54%)
 公用事業 (1.04%)
 基本消費品 (1.00%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
TOYOTA MOTOR CORPORATION
6.66%
SONY GROUP CORP
5.50%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC
4.44%
HITACHI LTD
4.15%
HONDA MOTOR CO LTD
3.99%
TOKYO ELECTRON LTD
3.82%
DAIKIN INDUSTRIES LTD
3.77%
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORPORATION
3.71%
SMC CORP (JAPAN)
3.64%
ORIX CORPORATION
3.49%
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