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富達基金 - 美元債券基金 A股 - 累積 - 美元
最新資產淨值價格
美元
 
7.06
(更新 : 2024/11/20)
1個月回報
 
-0.95%
基金公司 富達基金(香港)有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
59.22億
主題 美元
地域分佈 美國
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
7.03 - 7.06
+0.24%
0.00%
1個月
7.02 - 7.13
-0.95%
-0.62%
3個月
7.02 - 7.35
-2.51%
-0.37%
1年
6.86 - 7.35
+2.14%
+5.43%
3年
6.64 - 8.29
-14.14%
-6.93%
自發行以來
5.03 - 10.00
-29.36%
+85.75%
波幅
3年年度化波幅
6.93%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+6.00%
-14.00%
-1.40%
+12.00%
+9.80%
基金內容
按 巿場
 美國 (80.88%)
 其他 (3.28%)
 英國 (2.77%)
 跨國企業 (2.18%)
 德國 (2.14%)
 愛爾蘭 (2.07%)
 法國 (1.51%)
 荷蘭 (1.35%)
 現金 (1.26%)
 丹⿆ (0.96%)
 澳洲 (0.84%)
 瑞⼠ (0.76%)
按 行業
 國庫券 (63.81%)
 銀行及經紀商 (10.41%)
 半政府/主權/超國家/機構債券 (5.43%)
 非週期性消費品 (5.16%)
 能源 (2.57%)
 其他 (2.48%)
 週期性消費品 (2.12%)
 科技 (1.84%)
 保險 (1.81%)
 其他金融 (1.79%)
 資本財貨 (1.32%)
 現金 (1.26%)
按 信用評級
 AA/Aa (64.87%)
 BBB/Baa (16.54%)
 A (10.35%)
 AAA/Aaa (5.17%)
 BB/Ba (1.89%)
 現金 (1.26%)
 其他 (-0.08%)
按 貨幣
 美元 (99.41%)
 澳元 (0.75%)
 墨西哥比索 (0.07%)
 歐元 (0.05%)
 英镑 (0.02%)
 其他 (-0.16%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
USTN 4% 07/31/29
11.85%
USTN 4% 02/15/34
9.00%
USTN 4.375% 05/15/34
5.59%
USTB 4.625% 05/15/54
5.10%
USTN 4.625% 05/31/31
4.75%
USTN 4% 01/31/29
3.67%
USTN 4.125% 07/31/31
2.83%
USTN 4% 01/31/31
2.71%
USTN 4.25% 02/28/31
2.41%
USTN 4.5% 05/31/29
2.24%
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
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基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A2 15.37
+2.13%
+5.27%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C2 12.32
+1.99%
+4.94%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A1 9.52
+1.82%
+4.39%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A3 9.53
+1.82%
+4.38%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C1 9.52
+1.82%
+4.39%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
霸菱環球債券基金 (美元) 每半年分派 20.35
-4.01%
-5.39%
摩根環球可換股證券 (美元) 13.55
-3.15%
-6.55%
貝萊德新興市場本地貨幣債券基金 (美元) A2 23.81
-2.06%
-4.26%
鄧普頓新興市場債券基金 (美元) A (每季派息) 6.76
-2.03%
-4.65%
施羅德環球基金系列 - 環球債券 (美元) A類股份 累積單位 11.04
-2.02%
-3.29%
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