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富達基金 - 美元債券基金 A股 - 累積 - 美元
最新資產淨值價格
美元
 
7.14
(更新 : 2024/07/22)
1個月回報
 
+0.76%
基金公司 富達基金(香港)有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
40.86億
主題 美元
地域分佈 美國
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
7.14 - 7.16
-0.14%
+0.02%
1個月
7.01 - 7.16
+0.76%
+0.69%
3個月
6.86 - 7.16
+3.39%
+1.92%
1年
6.64 - 7.27
+0.07%
+3.94%
3年
6.64 - 8.34
-14.15%
-9.10%
自發行以來
5.03 - 10.00
-28.64%
+82.61%
波幅
3年年度化波幅
6.60%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+6.00%
-14.00%
-1.40%
+12.00%
+9.80%
基金內容
按 巿場
 美國 (77.35%)
 英國 (4.37%)
 其他 (4.28%)
 荷蘭 (2.86%)
 德國 (2.43%)
 法國 (2.01%)
 愛爾蘭 (1.96%)
 丹⿆ (1.34%)
 西班牙 (0.98%)
 瑞⼠ (0.95%)
 澳洲 (0.81%)
 現金 (0.66%)
按 行業
 國庫券 (58.88%)
 銀行及經紀商 (13.44%)
 非週期性消費品 (5.93%)
 週期性消費品 (3.79%)
 其他 (3.53%)
 能源 (2.64%)
 半政府/主權/超國家/機構債券 (2.52%)
 資本財貨 (2.38%)
 其他金融 (2.21%)
 科技 (2.21%)
 保險 (1.81%)
 現金 (0.66%)
按 信用評級
 AA/Aa (59.03%)
 BBB/Baa (22.88%)
 A (10.96%)
 AAA/Aaa (3.73%)
 BB/Ba (2.48%)
 現金 (0.66%)
 其他 (0.26%)
按 貨幣
 美元 (97.72%)
 澳元 (1.99%)
 歐元 (0.26%)
 其他 (0.22%)
 四捨五⼊調整 (-0.01%)
 英镑 (-0.06%)
 墨西哥比索 (-0.12%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
USTN 4% 02/15/34
12.22%
USTN 4% 01/31/29
9.13%
USTN 4.625% 05/31/31
5.06%
USTN 4% 01/31/31
3.82%
USTN 4.25% 02/28/31
3.30%
USTB 4% 11/15/52
2.23%
USTN 4.875% 10/31/28
2.10%
USTB 4.125% 08/15/53
2.10%
USTB 3.625% 02/15/53
1.90%
USTN 4.5% 05/31/29
1.87%
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基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
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摩根環球可換股證券 (美元) 14.33
+2.07%
+2.58%
聯博 - 環球高收益基金 (美元) A2 17.89
+1.53%
+3.29%
施羅德環球基金系列 - 環球高收益 (美元) A類股份 累積單位 55.14
+1.35%
+2.76%
富達基金 - 環球通脹連繫債券基金 A股 - 累積 - 美元 11.36
+1.34%
+2.81%
霸菱環球債券基金 (美元) 每半年分派 20.82
+1.31%
+1.66%
5大跌幅率基金
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基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
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-1.58%
-2.97%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A1 9.15
-1.08%
+0.44%
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-1.08%
+0.33%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C1 9.15
-1.08%
+0.33%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C2 11.74
-1.01%
+0.51%
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