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富達基金 - 美元債券基金 A股 - 累積 - 美元
最新資產淨值價格
美元
 
7.20
(更新 : 2023/03/23)
1個月回報
 
+2.93%
基金公司 富達基金(香港)有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
25.09億
主題 美元
地域分佈 美國
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
7.13 - 7.20
+0.32%
+0.26%
1個月
6.95 - 7.20
+2.93%
+0.37%
3個月
6.95 - 7.29
+1.74%
+0.86%
1年
6.72 - 7.68
-5.93%
-6.55%
3年
6.72 - 8.47
-6.24%
+0.71%
自發行以來
5.03 - 10.00
-28.03%
+72.20%
波幅
3年年度化波幅
6.83%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
美元
-14.00%
-1.40%
+12.00%
+9.80%
+0.10%
基金內容
按 巿場
 美國 (72.39%)
 其他 (6.06%)
 英國 (4.55%)
 澳洲 (3.58%)
 法國 (3.05%)
 德國 (2.38%)
 荷蘭 (2.09%)
 愛爾蘭 (1.99%)
 瑞士 (1.09%)
 意大利 (0.97%)
 現金 (0.93%)
 西班牙 (0.92%)
按 分類
 國庫券 (53.29%)
 銀行及經紀商 (19.76%)
 其他 (4.43%)
 週期性消費品 (3.78%)
 保險 (3.62%)
 通訊 (3.03%)
 非週期性消費品 (2.86%)
 能源 (2.52%)
 半政府/主權/超國家/機構債券 (2.25%)
 公⽤事業 (1.92%)
 科技 (1.61%)
 現金 (0.93%)
按 信貸評級
 AA/Aa (49.26%)
 BBB/Baa (26.20%)
 A (12.61%)
 AAA/Aaa (7.20%)
 BB/Ba (3.49%)
 現金 (0.93%)
 其他 (0.31%)
按 貨幣
 美元 (98.55%)
 其他 (1.60%)
 墨西哥比索 (0.18%)
 四捨五入調整 (0.01%)
 英鎊 (-0.02%)
 歐元 (-0.32%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
USTN 4.125% 11/15/32
10.49%
USTN 3.875% 12/31/27
8.94%
USTN 4.5% 11/30/24
7.89%
USTN 4% 10/31/29
6.89%
USTN 4.5% 11/15/25
5.46%
USTN 4.125% 09/30/27
3.10%
USTB 1.875% 11/15/51
2.81%
USTB 2.875% 05/15/52
1.90%
USTB 3% 08/15/52
1.64%
USTB 3.375% 08/15/42
1.45%
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+3.28%
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+3.98%
+3.28%
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+3.98%
+3.28%
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-3.18%
-2.64%
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-3.07%
-2.43%
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-3.06%
-2.20%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A3 8.86
-2.96%
-2.32%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A2 13.56
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