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貝萊德美元高收益債券基金 (港幣) A6對沖股份
最新資產淨值價格
港元
 
31.67
(更新 : 2024/02/26)
1個月回報
 
-0.09%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
18.64億
主題 高息
地域分佈 美國
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
31.60 - 31.67
+0.22%
+0.14%
1個月
31.55 - 31.70
-0.09%
-0.06%
3個月
30.63 - 31.88
+3.40%
+2.75%
1年
29.68 - 31.88
+2.86%
+3.37%
3年
29.68 - 38.04
-15.91%
-9.84%
自發行以來
28.98 - 47.11
N/A
+79.06%
波幅
3年年度化波幅
6.26%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
港元
+11.06%
-12.68%
+4.10%
+5.83%
+13.60%
基金內容
按 分類
 工業 (81.58%)
 金融機構 (13.10%)
 資產抵押擔保證券 (1.49%)
 公用事業 (1.08%)
 交易所買賣基金 (1.03%)
 股票 (0.83%)
 現金及衍生產品 (0.75%)
 代理 (0.14%)
 地方政府 (0.01%)
按 信貸評級
 B (45.96%)
 BB (29.20%)
 CCC (13.25%)
 BBB (6.80%)
 未評級 (3.31%)
 現金及衍生產品 (0.75%)
 A (0.71%)
 CC (0.01%)
 D (0.01%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A 6.5 03/31/ 2029
1.25%
HUB INTERNATIONAL LTD 144A 7.375 01/31/ 2032
1.23%
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $
1.03%
HUB INTERNATIONAL LTD 144A 7.25 06/15/ 2030
1.01%
MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING 144A 7.875 08/15/2026
0.90%
ZAYO GROUP HOLDINGS INC 144A 4 03/01/ 2027
0.88%
UKG INC 144A 6.875 02/01/2031
0.86%
CARNIVAL HOLDINGS (BERMUDA) LTD 144A 10.375 05/01/2028
0.82%
EMRLD BORROWER LP 144A 6.625 12/15/2030
0.79%
VERSCEND ESCROW CORP 144A 9.75 08/15/ 2026
0.78%
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+1.58%
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+0.89%
+5.96%
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+0.84%
+4.14%
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+0.81%
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