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貝萊德美元高收益債券基金 (港幣) A6對沖股份
最新資產淨值價格
港元
 
31.87
(更新 : 2024/11/20)
1個月回報
 
-0.65%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
23.46億
主題 高息
地域分佈 美國
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
31.83 - 31.94
-0.22%
0.00%
1個月
31.75 - 32.08
-0.65%
-0.62%
3個月
31.75 - 32.35
-0.69%
-0.37%
1年
30.62 - 32.35
+3.71%
+5.43%
3年
29.68 - 37.26
-14.42%
-6.93%
自發行以來
28.98 - 47.11
N/A
+85.75%
波幅
3年年度化波幅
6.28%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
港元
+11.06%
-12.68%
+4.10%
+5.83%
+13.60%
基金內容
按 行業
 工業 (73.05%)
 金融機構 (14.15%)
 資產抵押擔保證券 (6.06%)
 交易所買賣基金 (2.49%)
 現金及衍生產品 (2.25%)
 公用事業 (1.67%)
 股票 (0.24%)
 代理 (0.07%)
 地方政府 (0.01%)
按 資產
 3-5年 (53.15%)
 5-7年 (11.97%)
 2-3年 (11.62%)
 1-2年 (8.57%)
 7-10年 (5.95%)
 0-1年 (5.71%)
 現金及衍生產品 (2.25%)
 10-15年 (0.42%)
 20+年 (0.25%)
 15-20年 (0.09%)
按 信用評級
 B (39.48%)
 BB (32.25%)
 CCC (12.95%)
 BBB (6.07%)
 未評級 (4.01%)
 A (2.94%)
 現金及衍生產品 (2.25%)
 C (0.04%)
 CC (0.02%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $
2.49%
HUB INTERNATIONAL LTD 144A 7.375 01/31/2032
1.17%
MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING 144A 7.875 04/15/2027
1.00%
HUB INTERNATIONAL LTD 144A 7.25 06/15/2030
0.97%
UKG INC 144A 6.875 02/01/2031
0.86%
CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A 6.5 03/31/2029
0.84%
ATHENAHEALTH GROUP INC 144A 6.5 02/15/2030
0.80%
EMRLD BORROWER LP 144A 6.625 12/15/2030
0.80%
CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A 9 09/30/2029
0.73%
ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC 144A 7.875 02/15/2031
0.65%
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+2.13%
+5.27%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C2 12.32
+1.99%
+4.94%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A1 9.52
+1.82%
+4.39%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A3 9.53
+1.82%
+4.38%
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+1.82%
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1個月回報
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-4.01%
-5.39%
摩根環球可換股證券 (美元) 13.55
-3.15%
-6.55%
貝萊德新興市場本地貨幣債券基金 (美元) A2 23.81
-2.06%
-4.26%
鄧普頓新興市場債券基金 (美元) A (每季派息) 6.76
-2.03%
-4.65%
施羅德環球基金系列 - 環球債券 (美元) A類股份 累積單位 11.04
-2.02%
-3.29%
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