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貝萊德美元高收益債券基金 (港幣) A6對沖股份
最新資產淨值價格
港元
 
32.14
(更新 : 2024/10/03)
1個月回報
 
+0.59%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
19.34億
主題 高息
地域分佈 美國
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
32.14 - 32.17
+0.01%
-0.06%
1個月
31.95 - 32.35
+0.59%
+0.88%
3個月
31.45 - 32.35
+2.16%
+3.22%
1年
29.68 - 32.35
+7.13%
+9.59%
3年
29.68 - 37.55
-14.41%
-6.32%
自發行以來
28.98 - 47.11
N/A
+87.27%
波幅
3年年度化波幅
7.06%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
港元
+11.06%
-12.68%
+4.10%
+5.83%
+13.60%
基金內容
按 行業
 工業 (72.89%)
 金融機構 (14.19%)
 資產抵押擔保證券 (8.11%)
 現金及衍生產品 (2.02%)
 交易所買賣基金 (1.41%)
 公用事業 (0.87%)
 股票 (0.45%)
 代理 (0.05%)
 地方政府 (0.01%)
按 資產
 3-5年 (56.04%)
 5-7年 (13.59%)
 2-3年 (12.92%)
 0-1年 (5.48%)
 1-2年 (4.90%)
 7-10年 (3.53%)
 現金及衍生產品 (2.02%)
 10-15年 (0.85%)
 20+年 (0.52%)
 15-20年 (0.14%)
按 信用評級
 B (40.87%)
 BB (30.69%)
 CCC (11.52%)
 BBB (7.34%)
 A (4.03%)
 未評級 (3.09%)
 現金及衍生產品 (2.02%)
 CC (0.43%)
 D (0.01%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $
1.41%
CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A 6.5 03/31/2029
1.16%
HUB INTERNATIONAL LTD 144A 7.375 01/31/2032
1.15%
MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING 144A 7.875 04/15/2027
1.04%
HUB INTERNATIONAL LTD 144A 7.25 06/15/2030
0.97%
ZAYO GROUP HOLDINGS INC 144A 4 03/01/2027
0.84%
UKG INC 144A 6.875 02/01/2031
0.84%
VENTURE GLOBAL LNG INC 144A 9.5 02/01/2029
0.76%
EMRLD BORROWER LP 144A 6.625 12/15/2030
0.70%
ATHENAHEALTH GROUP INC 144A 6.5 02/15/2030
0.69%
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