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貝萊德新興市場債券基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
19.57
(更新 : 2024/05/16)
1個月回報
 
+2.62%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
11.11億
主題 一般
地域分佈 新興市場
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
19.33 - 19.57
+1.24%
+0.60%
1個月
19.03 - 19.57
+2.62%
+1.31%
3個月
18.55 - 19.57
+5.33%
+0.90%
1年
16.24 - 19.57
+19.69%
+3.74%
3年
14.28 - 20.47
-2.54%
-9.13%
自發行以來
6.99 - 20.47
+171.05%
+81.36%
波幅
3年年度化波幅
10.94%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+15.26%
-16.78%
-2.97%
+6.09%
+12.19%
基金內容
按 巿場
 墨西哥 (5.91%)
 印尼 (4.73%)
 羅馬尼亞 (4.27%)
 沙地阿拉伯 (4.18%)
 哥倫比亞 (4.10%)
 巴西 (3.74%)
 埃及 (3.59%)
 巴拿馬 (3.56%)
 現金及/或衍生產品 (3.55%)
 智利 (3.51%)
按 行業
 對外政府債務 (74.73%)
 準政府債務 (17.70%)
 強勢貨幣企業 (3.97%)
 現金及衍生產品 (3.55%)
 其他 (0.06%)
按 信用評級
 BBB (28.15%)
 BB (22.44%)
 B (18.89%)
 A (9.57%)
 CC (5.63%)
 現金及衍生產品 (3.71%)
 CCC (3.31%)
 AA (2.82%)
 D (2.70%)
 未評級 (2.50%)
 C (0.26%)
 AAA (0.01%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS 5.25 11/ 25/2027
1.24%
PETROLEOS DE VENEZUELA SA RegS 0 05/17/ 2035
1.21%
POLAND (REPUBLIC OF) 5.5 11/16/2027
1.18%
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 3.625 07/09/2035
1.13%
UKRAINE (GOVERNMENT OF) RegS 0 09/01/ 2026
1.12%
PERU (REPUBLIC OF) 3 01/15/2034
1.08%
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 7.5 02/02/2034
1.06%
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 4.875 05/19/2033
1.01%
DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS 6 02/22/2033
1.00%
CHILE (REPUBLIC OF) 3.5 01/31/2034
0.98%
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
貝萊德新興市場本地貨幣債券基金 (美元) A2 24.34
+4.46%
+1.37%
摩根環球可換股證券 (美元) 14.42
+3.97%
+0.98%
安本標準 - 新興市場債券基金 (美元) A2 45.24
+3.34%
+3.60%
貝萊德美國政府房貸債券基金 (美元) A2 18.19
+2.94%
+1.34%
鄧普頓新興市場債券基金 (美元) A (每季派息) 7.19
+2.86%
+2.13%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A3 9.13
-0.65%
-0.33%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C1 9.13
-0.54%
-0.33%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A1 9.13
-0.54%
-0.33%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A2 14.47
-0.34%
+0.42%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C2 11.68
-0.34%
+0.17%
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