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貝萊德新興市場債券基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
17.17
(更新 : 2023/02/02)
1個月回報
 
+4.82%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
9.56億
主題 一般
地域分佈 新興市場
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
16.79 - 17.17
+1.12%
+0.73%
1個月
16.36 - 17.17
+4.82%
+3.05%
3個月
14.77 - 17.17
+16.25%
+6.51%
1年
14.28 - 19.17
-10.43%
-8.06%
3年
14.28 - 20.47
-10.48%
-9.28%
自發行以來
6.99 - 20.47
+137.81%
+69.91%
波幅
3年年度化波幅
14.12%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
美元
-16.78%
-2.97%
+6.09%
+12.19%
-7.06%
基金內容
按 Equity - Geographic Allocation Top 10
 債券 (96.58%)
 現金 (3.42%)
按 巿場
 現金及/或衍生產品 (7.78%)
 墨西哥 (6.78%)
 哥倫比亞 (4.72%)
 埃及 (4.38%)
 印尼 (4.22%)
 南非 (3.50%)
 沙特阿拉伯 (3.35%)
 智利 (3.21%)
 秘魯 (3.15%)
 巴西 (3.12%)
按 分類
 對外政府債務 (72.51%)
 準政府債務 (15.77%)
 現金及衍生產品 (7.78%)
 強勢貨幣企業 (3.94%)
按 信貸評級
 BB (25.22%)
 BBB (22.62%)
 B (19.73%)
 A (9.09%)
 現金及衍生產品 (7.78%)
 CCC (6.46%)
 AA (3.92%)
 未評級 (2.28%)
 C (1.79%)
 D (1.11%)
 AAA (0.01%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS 6.5 03/08/2047
1.31%
DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS 6 02/22/2033
1.30%
PERU (REPUBLIC OF) 3 01/15/2034
1.25%
COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5 06/ 15/2045
1.17%
BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) 5 01/27/ 2045
1.11%
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 2.5 07/31/2035
1.08%
EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS 7.625 05/29/2032
1.08%
QATAR (STATE OF) RegS 3.75 04/16/2030
1.06%
QATAR (STATE OF) RegS 4.817 03/14/2049
1.05%
BAHRAIN (KINGDOM OF) RegS 6.75 09/20/ 2029
1.03%
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+10.10%
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+8.19%
+17.66%
首源亞洲策略債券基金 (美元) I 7.34
+6.67%
+27.42%
貝萊德新興市場本地貨幣債券基金 (美元) A2 22.75
+6.51%
+15.54%
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+6.43%
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