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貝萊德日本靈活股票基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
日圓
 
16.36
(更新 : 2023/09/28)
1個月回報
 
+2.12%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
262.74億
主題 一般
地域分佈 日本
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
16.36 - 16.58
-1.33%
-1.53%
1個月
16.02 - 17.02
+2.12%
-3.72%
3個月
15.67 - 17.02
+0.86%
-3.65%
1年
12.28 - 17.02
+28.21%
+11.91%
3年
12.28 - 19.76
+3.81%
+9.06%
自發行以來
6.00 - 19.76
N/A
+328.43%
波幅
3年年度化波幅
13.76%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
日圓
-20.67%
+0.11%
+24.60%
+20.25%
-17.07%
基金內容
按 分類
 非必需消費品 (31.59%)
 工業 (24.90%)
 金融 (14.04%)
 資訊科技 (9.07%)
 醫療保健 (8.43%)
 通訊 (3.71%)
 現金 (2.96%)
 原材料 (1.72%)
 能源 (1.54%)
 公用事業 (1.04%)
 基本消費品 (1.00%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
TOYOTA MOTOR CORPORATION
6.66%
SONY GROUP CORP
5.50%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC
4.44%
HITACHI LTD
4.15%
HONDA MOTOR CO LTD
3.99%
TOKYO ELECTRON LTD
3.82%
DAIKIN INDUSTRIES LTD
3.77%
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORPORATION
3.71%
SMC CORP (JAPAN)
3.64%
ORIX CORPORATION
3.49%
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+5.56%
+15.47%
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+5.35%
+4.02%
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+4.73%
+3.89%
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+4.68%
+3.54%
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+4.28%
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-14.90%
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-9.47%
-2.44%
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