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鄧普頓新興市場債券基金 (美元) A (每季派息)
最新資產淨值價格
美元
 
6.94
(更新 : 2022/08/11)
1個月回報
 
+8.27%
基金公司 富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
38.90億
主題 一般
地域分佈 新興市場
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
6.79 - 6.94
+2.21%
+0.44%
1個月
6.29 - 6.94
+8.27%
+2.63%
3個月
6.29 - 8.00
-9.28%
-0.47%
1年
6.29 - 9.56
-26.25%
-10.38%
3年
6.29 - 12.27
-43.44%
-7.53%
自發行以來
6.29 - 21.10
-30.60%
+74.51%
波幅
3年年度化波幅
11.65%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
美元
-6.51%
+0.24%
-5.44%
+9.85%
+9.92%
基金內容
按 巿場
 印尼 (15.83%)
 哥倫比亞 (12.98%)
 其他 (11.00%)
 智利 (9.55%)
 加納 (8.58%)
 巴西 (8.36%)
 印度 (7.57%)
 埃及 (7.31%)
 厄瓜多爾 (7.24%)
 阿根廷 (6.74%)
 現金及現金等值 (4.84%)
按 分類
 本地貨幣政府/機構債券: 投資級別 (51.01%)
 本地貨幣政府/機構債券: 非投資級別 (30.21%)
 非本地貨幣主權債券: 非投資級別 (13.70%)
 現金及現金等值 (4.84%)
 超國家 (0.38%)
 可換股證券 (0.08%)
 企業債券: 非投資級別 (0.06%)
 衍生工具: 貨幣衍生工具 (-0.28%)
按 類別
 固定收益 (95.16%)
 現金及現金等值 (4.84%)
按 貨幣
 印度盧比 (20.78%)
 人民幣 (18.80%)
 其他 (16.58%)
 印尼盾 (15.83%)
 哥倫比亞比索 (15.30%)
 智利比索 (14.91%)
 俄羅斯盧布 (10.50%)
 加納新西迪 (8.58%)
 巴西雷亞爾 (8.36%)
 美元 (-29.63%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
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