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鄧普頓新興市場債券基金 (美元) A (每季派息)
最新資產淨值價格
美元
 
6.55
(更新 : 2022/11/30)
1個月回報
 
+7.55%
基金公司 富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
20.70億
主題 一般
地域分佈 新興市場
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
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+0.15%
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3個月
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-1.36%
-1.41%
1年
5.91 - 8.87
-24.63%
-12.79%
3年
5.91 - 11.94
-42.79%
-11.42%
自發行以來
5.91 - 21.10
-34.50%
+65.70%
波幅
3年年度化波幅
11.69%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2021
2020
2019
2018
2017
美元
-6.86%
-6.51%
+0.24%
-5.44%
+9.85%
基金內容
按 巿場
 現金及現金等值 (14.43%)
 哥倫比亞 (14.42%)
 巴西 (12.01%)
 其他 (11.49%)
 智利 (10.12%)
 泰國 (7.92%)
 印尼 (7.28%)
 厄瓜多爾 (6.57%)
 埃及 (5.74%)
 馬來西亞 (5.40%)
 多米尼加共和國 (4.63%)
按 分類
 本地貨幣政府/機構債券: 投資級別 (46.02%)
 非本地貨幣主權債券: 非投資級別 (22.47%)
 本地貨幣政府/機構債券: 非投資級別 (17.96%)
 現金及現金等值 (14.43%)
 超國家 (0.16%)
 企業債券: 非投資級別 (0.06%)
 可換股證券 (0.03%)
 衍生工具: 貨幣衍生工具 (-2.27%)
按 類別
 固定收益 (85.57%)
 現金及現金等值 (14.43%)
按 貨幣
 智利比索 (18.83%)
 印度盧比 (16.03%)
 哥倫比亞比索 (15.48%)
 巴西雷亞爾 (12.01%)
 人民幣 (9.64%)
 泰銖 (7.92%)
 印尼盾 (7.28%)
 秘魯新索爾 (5.60%)
 馬來西亞令吉 (5.40%)
 其他 (1.82%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
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