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鄧普頓新興市場債券基金 (美元) A (每季派息)
最新資產淨值價格
美元
 
6.72
(更新 : 2023/03/27)
1個月回報
 
+1.36%
基金公司 富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
22.80億
主題 一般
地域分佈 新興市場
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
6.58 - 6.72
+2.13%
+0.34%
1個月
6.53 - 6.77
+1.36%
+0.44%
3個月
6.53 - 7.13
-0.44%
+1.06%
1年
5.91 - 8.51
-20.38%
-6.56%
3年
5.91 - 10.48
-35.88%
-3.55%
自發行以來
5.91 - 21.10
-32.80%
+71.89%
波幅
3年年度化波幅
9.77%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
美元
-15.88%
-6.86%
-6.51%
+0.24%
-5.44%
基金內容
按 巿場
 其他 (18.82%)
 哥倫比亞 (13.96%)
 現金及現金等值 (12.30%)
 厄瓜多爾 (8.68%)
 泰國 (8.36%)
 巴西 (7.77%)
 印尼 (6.85%)
 埃及 (6.55%)
 智利 (6.39%)
 馬來西亞 (5.45%)
 多米尼加共和國 (4.88%)
按 分類
 本地貨幣政府/機構債券: 投資級別 (48.62%)
 非本地貨幣主權債券: 非投資級別 (25.78%)
 現金及現金等值 (12.30%)
 本地貨幣政府/機構債券: 非投資級別 (10.16%)
 衍生工具: 貨幣衍生工具 (1.27%)
 美國國庫券/機構債券 (1.02%)
 衍生工具: 衍生工具 (0.81%)
 企業債券: 非投資級別 (0.03%)
 可換股證券 (0.02%)
按 類別
 固定收益 (87.70%)
 現金及現金等值 (12.30%)
按 貨幣
 哥倫比亞比索 (14.90%)
 印度盧比 (14.56%)
 其他 (14.50%)
 智利比索 (11.64%)
 人民幣 (9.05%)
 泰銖 (8.36%)
 巴西雷亞爾 (7.77%)
 美元 (6.92%)
 印尼盾 (6.85%)
 馬來西亞令吉 (5.45%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
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