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鄧普頓新興市場債券基金 (美元) A (每季派息)
最新資產淨值價格
美元
 
6.99
(更新 : 2024/06/24)
1個月回報
 
-2.10%
基金公司 富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
19.50億
主題 一般
地域分佈 新興市場
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
6.97 - 7.02
-0.43%
+0.22%
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3個月
6.97 - 7.32
-4.25%
-0.07%
1年
6.30 - 7.33
+0.58%
+3.92%
3年
5.91 - 9.80
-28.67%
-9.47%
自發行以來
5.91 - 21.10
-30.10%
+81.15%
波幅
3年年度化波幅
11.88%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+13.11%
-15.88%
-6.86%
-6.51%
+0.24%
基金內容
按 巿場
 其他 (25.55%)
 埃及 (11.61%)
 超國家 (11.25%)
 厄瓜多爾 (9.16%)
 烏拉圭 (8.53%)
 馬來西亞 (7.30%)
 巴西 (6.68%)
 哈薩克 (6.51%)
 哥倫比亞 (6.11%)
 南非 (4.12%)
 現金及現金等值 (3.17%)
按 行業
 本地貨幣政府/機構債券: 投資級別 (33.11%)
 本地貨幣政府/機構債券: 非投資級別 (24.60%)
 非本地貨幣主權債券: 非投資級別 (23.03%)
 超國家 (11.25%)
 非本地貨幣主權債券: 投資級別 (5.06%)
 現金及現金等值 (3.17%)
 企業債券: 非投資級別 (0.04%)
 衍生工具: 貨幣衍生工具 (-0.26%)
按 資產
 固定收益 (96.83%)
 現金及現金等值 (3.17%)
按 貨幣
 其他 (25.78%)
 印度盧比 (14.23%)
 哥倫比亞比索 (10.84%)
 埃及鎊 (9.65%)
 烏拉圭比索 (8.53%)
 馬來西亞令吉 (7.30%)
 巴西雷亞爾 (6.68%)
 哈薩克斯坦坦加 (6.51%)
 匈牙利福林 (5.26%)
 歐元 (5.21%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
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