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鄧普頓新興市場債券基金 (美元) A (每季派息)
最新資產淨值價格
美元
 
6.82
(更新 : 2023/11/30)
1個月回報
 
+5.57%
基金公司 富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
18.40億
主題 一般
地域分佈 新興市場
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
6.74 - 6.82
+1.04%
+0.48%
1個月
6.46 - 6.82
+5.57%
+2.99%
3個月
6.30 - 6.85
-0.15%
+0.78%
1年
6.30 - 7.13
+2.87%
+1.29%
3年
5.91 - 10.29
-32.68%
-11.95%
自發行以來
5.91 - 21.10
-31.80%
+74.89%
波幅
3年年度化波幅
11.64%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
美元
-15.88%
-6.86%
-6.51%
+0.24%
-5.44%
基金內容
按 巿場
 其他 (26.48%)
 哥倫比亞 (11.46%)
 巴西 (10.27%)
 馬來西亞 (10.02%)
 厄瓜多爾 (8.56%)
 印尼 (6.94%)
 埃及 (6.04%)
 匈牙利 (6.02%)
 多米尼加共和國 (5.44%)
 烏拉圭 (5.23%)
 現金及現金等值 (3.54%)
按 分類
 本地貨幣政府/機構債券: 投資級別 (49.17%)
 非本地貨幣主權債券: 非投資級別 (28.30%)
 本地貨幣政府/機構債券: 非投資級別 (12.07%)
 超國家 (4.44%)
 現金及現金等值 (3.54%)
 非本地貨幣主權債券: 投資級別 (2.59%)
 企業債券: 非投資級別 (0.03%)
 可換股證券 (0.02%)
 衍生工具: 貨幣衍生工具 (-0.17%)
按 類別
 固定收益 (96.46%)
 現金及現金等值 (3.54%)
按 貨幣
 哥倫比亞比索 (15.91%)
 印度盧比 (15.31%)
 美元 (13.04%)
 巴西雷亞爾 (10.27%)
 馬來西亞令吉 (10.02%)
 泰銖 (8.82%)
 其他 (8.46%)
 印尼盾 (6.94%)
 匈牙利福林 (6.02%)
 烏拉圭比索 (5.23%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
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