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富達基金 - 環球債券基金 A股 - 累積 - 美元
最新資產淨值價格
美元
 
1.04
(更新 : 2023/06/05)
1個月回報
 
-2.34%
基金公司 富達基金(香港)有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
15.36億
主題 一般
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
1.04 - 1.05
+0.29%
+0.50%
1個月
1.03 - 1.07
-2.34%
-0.41%
3個月
1.03 - 1.08
+1.06%
+0.31%
1年
0.96 - 1.10
-4.57%
-3.69%
3年
0.96 - 1.33
-17.21%
-9.16%
自發行以來
0.86 - 10.00
-89.56%
+73.08%
波幅
3年年度化波幅
7.43%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
美元
-17.50%
-4.70%
+12.00%
+7.10%
-0.90%
美元
-17.50%
-4.70%
+12.00%
+7.10%
-0.90%
基金內容
按 巿場
 美國 (43.43%)
 其他 (12.95%)
 英國 (7.92%)
 德國 (7.76%)
 中國 (7.22%)
 現金 (4.63%)
 法國 (3.57%)
 澳洲 (3.28%)
 荷蘭 (2.61%)
 日本 (2.44%)
 愛爾蘭 (2.28%)
 加拿⼤ (1.91%)
按 分類
 國庫券 (59.58%)
 銀行及經紀商 (16.77%)
 現金 (4.63%)
 其他 (3.54%)
 通訊 (2.62%)
 非週期性消費品 (2.49%)
 半政府/主權/超國家/機構債券 (2.33%)
 保險 (2.07%)
 其他金融 (1.62%)
 週期性消費品 (1.57%)
 能源 (1.56%)
 科技 (1.22%)
按 信貸評級
 AA/Aa (32.72%)
 BBB/Baa (22.07%)
 A (18.58%)
 AAA/Aaa (16.99%)
 現金 (4.63%)
 BB/Ba (3.88%)
 其他 (1.13%)
按 貨幣
 美元 (44.77%)
 歐元 (20.81%)
 日圓 (11.99%)
 其他 (9.78%)
 人民幣 (8.65%)
 英鎊 (3.99%)
 四捨五入調整 (0.01%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
USTN 4.125% 11/15/32
6.05%
USTN 4% 10/31/29
5.34%
USTN 4.5% 11/30/24
4.61%
CHINA GOVT 1.99% 04/09/25
4.20%
USTN 0.25% 04/15/23
4.05%
USTN 3.875% 12/31/27
3.35%
GERMANY GOVT 0% 02/15/32 RGS
3.02%
UK GILT 0.875% 07/31/33 RGS
2.99%
USTN 4.5% 11/15/25
2.76%
USTN 4.125% 09/30/27
1.51%
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+0.29%
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+2.37%
+0.29%
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+2.37%
+0.29%
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