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富達基金 - 環球債券基金 A股 - 累積 - 美元
最新資產淨值價格
美元
 
1.01
(更新 : 2024/04/24)
1個月回報
 
-2.50%
基金公司 富達基金(香港)有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
16.96億
主題 一般
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
1.01 - 1.02
-0.10%
+0.23%
1個月
1.01 - 1.04
-2.50%
-1.37%
3個月
1.01 - 1.06
-2.60%
-0.36%
1年
0.97 - 1.08
-5.15%
+2.33%
3年
0.96 - 1.31
-21.73%
-10.24%
自發行以來
0.86 - 10.00
-89.88%
+79.20%
波幅
3年年度化波幅
8.10%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+4.90%
-17.50%
-4.70%
+12.00%
+7.10%
基金內容
按 巿場
 美國 (43.84%)
 德國 (12.80%)
 其他 (9.00%)
 英國 (8.86%)
 現金 (8.58%)
 中國 (5.69%)
 愛爾蘭 (2.32%)
 法國 (2.11%)
 大韓民國 (1.89%)
 加拿⼤ (1.79%)
 西班牙 (1.58%)
 澳洲 (1.54%)
按 分類
 國庫券 (66.26%)
 銀行及經紀商 (11.55%)
 現金 (8.58%)
 非週期性消費品 (2.37%)
 半政府/主權/超國家/機構債券 (2.10%)
 週期性消費品 (1.90%)
 其他金融 (1.55%)
 其他 (1.42%)
 資本財貨 (1.36%)
 保險 (1.34%)
 科技 (0.81%)
 通訊 (0.76%)
按 信貸評級
 AA/Aa (42.85%)
 AAA/Aaa (17.84%)
 BBB/Baa (16.27%)
 A (13.19%)
 現金 (8.58%)
 BB/Ba (1.76%)
 其他 (-0.49%)
按 貨幣
 美元 (43.02%)
 歐元 (22.14%)
 其他 (20.20%)
 人民幣 (9.45%)
 英鎊 (4.18%)
 韩元 (1.01%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
GERMANY GOVT 2.3% 02/15/33 RGS
4.74%
USTN 4% 02/28/30
4.50%
UK GILT 0.875% 07/31/33 RGS
3.59%
USTN 4.5% 11/15/33
3.22%
USTN 4.875% 10/31/28
3.13%
GERMANY GOVT 2.4% 10/19/28 RGS
2.96%
USTN 4% 02/29/28
2.96%
CHINA GOVT 2.8% 11/15/32
2.78%
USTN 4.375% 11/30/28
2.37%
USTN 4.5% 11/30/24
1.91%
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
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基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
中國平安精選人民幣債券基金 (港元) 92.69
+0.59%
-0.17%
聯博 - 美元短期債券基金 (美元) A2 14.91
+0.54%
+2.40%
貝萊德美元貨幣基金 (美元) A2 170.62
+0.39%
+1.15%
中國平安精選人民幣債券基金 (美元) 8.78
+0.34%
-0.45%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A2 14.54
+0.28%
+1.96%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
摩根國際債券基金 (美元) 18.49
-3.90%
-2.94%
摩根環球可換股證券 (美元) 14.03
-3.51%
-1.68%
首源亞洲策略債券基金 (美元) I 5.66
-3.32%
-4.28%
鄧普頓新興市場債券基金 (美元) A (每季派息) 7.06
-3.29%
+1.44%
貝萊德新興市場本地貨幣債券基金 (美元) A2 23.39
-3.11%
-3.15%
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