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富達基金 - 環球債券基金 A股 - 累積 - 美元
最新資產淨值價格
美元
 
1.02
(更新 : 2024/04/11)
1個月回報
 
-2.95%
基金公司 富達基金(香港)有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
16.96億
主題 一般
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
1.02 - 1.04
-1.36%
-0.58%
1個月
1.02 - 1.05
-2.95%
-0.73%
3個月
1.02 - 1.06
-3.41%
-0.30%
1年
0.97 - 1.08
-4.86%
+2.56%
3年
0.96 - 1.31
-20.39%
-9.66%
自發行以來
0.86 - 10.00
-89.81%
+79.99%
波幅
3年年度化波幅
7.70%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+4.90%
-17.50%
-4.70%
+12.00%
+7.10%
基金內容
按 巿場
 美國 (43.84%)
 德國 (12.80%)
 其他 (9.00%)
 英國 (8.86%)
 現金 (8.58%)
 中國 (5.69%)
 愛爾蘭 (2.32%)
 法國 (2.11%)
 大韓民國 (1.89%)
 加拿⼤ (1.79%)
 西班牙 (1.58%)
 澳洲 (1.54%)
按 分類
 國庫券 (66.26%)
 銀行及經紀商 (11.55%)
 現金 (8.58%)
 非週期性消費品 (2.37%)
 半政府/主權/超國家/機構債券 (2.10%)
 週期性消費品 (1.90%)
 其他金融 (1.55%)
 其他 (1.42%)
 資本財貨 (1.36%)
 保險 (1.34%)
 科技 (0.81%)
 通訊 (0.76%)
按 信貸評級
 AA/Aa (42.85%)
 AAA/Aaa (17.84%)
 BBB/Baa (16.27%)
 A (13.19%)
 現金 (8.58%)
 BB/Ba (1.76%)
 其他 (-0.49%)
按 貨幣
 美元 (43.02%)
 歐元 (22.14%)
 其他 (20.20%)
 人民幣 (9.45%)
 英鎊 (4.18%)
 韩元 (1.01%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
GERMANY GOVT 2.3% 02/15/33 RGS
4.74%
USTN 4% 02/28/30
4.50%
UK GILT 0.875% 07/31/33 RGS
3.59%
USTN 4.5% 11/15/33
3.22%
USTN 4.875% 10/31/28
3.13%
GERMANY GOVT 2.4% 10/19/28 RGS
2.96%
USTN 4% 02/29/28
2.96%
CHINA GOVT 2.8% 11/15/32
2.78%
USTN 4.375% 11/30/28
2.37%
USTN 4.5% 11/30/24
1.91%
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+1.20%
+2.27%
貝萊德新興市場債券基金 (美元) A2 19.33
+1.20%
+3.26%
貝萊德新興市場債券基金 (美元) A6 7.10
+1.14%
+2.16%
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+1.08%
+1.94%
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+0.98%
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