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富達基金 - 環球債券基金 A股 - 累積 - 美元
最新資產淨值價格
美元
 
1.05
(更新 : 2022/12/06)
1個月回報
 
+7.27%
基金公司 富達基金(香港)有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
12.88億
主題 一般
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
1.03 - 1.05
+2.05%
+0.99%
1個月
0.98 - 1.05
+7.27%
+3.84%
3個月
0.96 - 1.05
+2.35%
-0.26%
1年
0.96 - 1.27
-17.36%
-11.74%
3年
0.96 - 1.33
-12.09%
-10.00%
自發行以來
0.86 - 10.00
-89.53%
+65.78%
波幅
3年年度化波幅
7.67%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2021
2020
2019
2018
2017
美元
-4.70%
+12.00%
+7.10%
-0.90%
+7.50%
美元
-4.70%
+12.00%
+7.10%
-0.90%
+7.50%
基金內容
按 巿場
 美國 (47.74%)
 其他 (11.57%)
 英國 (8.83%)
 中國 (7.97%)
 德國 (7.53%)
 現金 (4.20%)
 法國 (2.41%)
 加拿⼤ (2.40%)
 挪威 (2.14%)
 愛爾蘭 (1.89%)
 荷蘭 (1.77%)
 墨西哥 (1.55%)
按 分類
 國庫券 (63.75%)
 銀行及經紀商 (14.31%)
 現金 (4.20%)
 其他 (3.51%)
 通訊 (2.94%)
 非週期性消費品 (1.91%)
 保險 (1.83%)
 能源 (1.68%)
 科技 (1.55%)
 半政府/主權/超國家/機構債券 (1.52%)
 其他金融 (1.41%)
 週期性消費品 (1.39%)
按 信貸評級
 AAA/Aaa (51.33%)
 BBB/Baa (16.27%)
 A (13.51%)
 AA/Aa (7.77%)
 BB/Ba (6.82%)
 現金 (3.78%)
 B (0.33%)
 其他 (0.19%)
按 貨幣
 美元 (47.73%)
 歐元 (21.29%)
 日元 (13.30%)
 人民幣 (7.15%)
 其他 (6.73%)
 英鎊 (3.80%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
USTN 3.25% 08/31/24
6.44%
USTN 2.75% 07/31/27
5.40%
USTN 0.25% 04/15/23
5.39%
CHINA GOVT 1.99% 04/09/25
4.63%
GERMANY GOVT 0% 02/15/32 RGS
4.26%
USTN 2.375% 03/31/29
3.81%
USTN 2.875% 05/15/32
3.55%
USTB 3.125% 08/15/25
3.16%
USTN 2.75% 08/15/32
2.32%
UK GILT 0.875% 07/31/33 RGS
1.85%
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+15.08%
+2.13%
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+10.41%
+5.80%
摩根環球可換股證券 (美元) 13.55
+9.54%
+3.20%
安本標準 - 新興市場債券基金 (美元) A2 38.86
+9.00%
+4.03%
安本標準 - 新興市場債券基金 (美元) A2 38.86
+9.00%
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