美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
貝萊德世界黃金基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
40.30
(更新 : 2024/07/23)
1個月回報
 
+7.90%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
39.11億
主題 黃金及貴金屬
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
40.30 - 41.63
-3.15%
-1.73%
1個月
36.58 - 41.63
+7.90%
+0.77%
3個月
35.77 - 41.63
+12.10%
+4.44%
1年
28.20 - 41.63
+15.77%
+8.67%
3年
24.67 - 42.92
+3.57%
-2.86%
自發行以來
18.00 - 71.62
N/A
+384.27%
波幅
3年年度化波幅
27.19%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+6.46%
-17.00%
-10.59%
+28.38%
+34.55%
基金內容
按 巿場
 加拿大 (54.42%)
 美國 (31.01%)
 澳洲 (10.41%)
 南非 (2.25%)
 英國 (0.98%)
 現金及衍生產品 (0.92%)
按 行業
 黃金 (87.11%)
 白銀 (10.43%)
 銅 (1.49%)
 現金及衍生產品 (0.92%)
按 資產
 中型股 - 10至100億美元 (55.17%)
 大型股 - 高於或等於100億美元 (37.41%)
 小型股 - 少於10億美元 (6.49%)
 現金及衍生產品 (0.92%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
NEWMONT CORPORATION
8.00%
AGNICO EAGLE MINES LTD (ONTARIO)
7.48%
BARRICK GOLD CORP
7.05%
ENDEAVOUR MINING PLC
6.55%
KINROSS GOLD CORP (ONTARIO)
6.03%
NORTHERN STAR RESOURCES LTD
4.88%
ALAMOS GOLD INC
4.68%
WHEATON PRECIOUS METALS CORP
4.58%
ANGLOGOLD ASHANTI PLC
4.08%
SPROTT PHYSICAL SILVER TRUST
4.08%
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
摩根菲律賓基金 (美元) 104.64
+8.88%
+0.69%
景順黃金及特別礦業基金 (美元) A股 累積股份 7.23
+8.40%
+9.71%
富達基金 - 印尼基金 A股 - 美元 24.82
+8.24%
+1.14%
貝萊德世界黃金基金 (美元) A2 40.30
+7.90%
+12.10%
富蘭克林鄧普頓日本基金 (日圓) A (累算) 10.42
+7.87%
+6.22%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
惠理台灣基金 (美元) 37.59
-6.10%
+1.43%
首域盈信中國增長基金 (美元) I 146.75
-4.87%
-5.96%
摩根中國基金 (美元) 54.27
-4.87%
-2.39%
摩根大中華基金 (美元) 45.85
-4.46%
+1.89%
首域盈信香港增長基金 (美元) I 60.12
-4.31%
-3.44%
基金 - 瀏覽記錄
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
直接基金搜尋
基金名稱
基金類型
主題
基金公司
 
網站地圖
阿思達克財經網 基金報價 基金新聞 基金評論 工具

基金類型:
【另類基金】【均衡基金】【股票基金】【債券基金】【定息基金】【貨幣市場基金】【新興市場基金】【金磚四國基金】【大中華基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中國A股基金】【能源基金】【黃金及貴金屬基金】【高息股基金】【中國基金】【東盟基金】

基金資訊提供:
【基金新聞】【基金投資】【基金價格】【基金表現】【基金分析】【基金資訊】【基金動態】【基金淨值】【基金排名】【基金排行】【基金數據】【基金評級】
【香港基金網】【基金經理】【基金公司】【基金比較】【單位信托基金】【強積金】【MPF】【對沖基金】【保險基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介紹】【股票基金】【基金網站】【中國基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【債券基金】【進取基金】【保本基金】【封閉式基金】【基金淨值】【基金投資】
【基金回報】【私募基金】【基金知識】【月供基金儲蓄】【基金管理】【基金投資組合】【基金焦點】【基金買賣】【基金費用】【理財服務】【個人理財服務】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】