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貝萊德世界黃金基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
48.55
(更新 : 2024/10/22)
1個月回報
 
+10.34%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
44.23億
主題 黃金及貴金屬
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
44.85 - 48.55
+8.25%
-0.25%
1個月
42.99 - 48.55
+10.34%
+4.01%
3個月
38.31 - 48.55
+20.47%
+4.26%
1年
28.20 - 48.55
+48.84%
+23.99%
3年
24.67 - 48.55
+20.00%
-1.94%
自發行以來
18.00 - 71.62
N/A
+403.55%
波幅
3年年度化波幅
25.79%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+6.46%
-17.00%
-10.59%
+28.38%
+34.55%
基金內容
按 巿場
 加拿大 (51.80%)
 美國 (32.53%)
 澳洲 (11.00%)
 現金及衍生產品 (2.46%)
 南非 (1.70%)
 英國 (0.52%)
按 行業
 黃金 (86.65%)
 白銀 (9.31%)
 現金及衍生產品 (2.46%)
 銅 (1.58%)
按 資產
 大型股 - 高於或等於100億美元 (49.82%)
 中型股 - 10至100億美元 (42.24%)
 小型股 - 少於10億美元 (5.48%)
 現金及衍生產品 (2.46%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
BARRICK GOLD CORP
8.73%
NEWMONT CORPORATION
8.38%
AGNICO EAGLE MINES LTD (ONTARIO)
7.89%
KINROSS GOLD CORP
6.18%
ENDEAVOUR MINING PLC
5.54%
NORTHERN STAR RESOURCES LTD
4.89%
ALAMOS GOLD INC (PRE-REINCORPORATION)
4.54%
WHEATON PRECIOUS METALS CORP
3.97%
SPROTT PHYSICAL SILVER TRUST
3.95%
LUNDIN GOLD INC
3.67%
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