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富蘭克林浮動息率基金 (美元) A (每月派息)
最新資產淨值價格
美元
 
7.03
(更新 : 2023/09/28)
1個月回報
 
+1.26%
基金公司 富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
4.73億
主題 一般
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
7.03 - 7.05
-0.28%
-0.84%
1個月
6.94 - 7.05
+1.26%
-1.24%
3個月
6.89 - 7.05
+2.10%
-1.64%
1年
6.67 - 7.05
+5.29%
+2.08%
3年
6.67 - 7.31
+2.33%
-11.86%
自發行以來
6.43 - 9.88
-25.45%
+85.09%
波幅
3年年度化波幅
3.25%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
美元
-2.12%
+7.67%
-5.77%
+1.71%
-0.13%
基金內容
按 分類
 其他 (32.77%)
 健康護理 (14.49%)
 科技 (11.72%)
 服務 (9.18%)
 金融 (6.32%)
 博彩/悠閒 (6.06%)
 航天與國防 (5.17%)
 運輸 (4.46%)
 化學品 (4.20%)
 零售商 (3.69%)
 現金及現金等值 (1.95%)
按 類別
 固定收益 (92.84%)
 股票 (5.21%)
 現金及現金等值 (1.95%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
QUARTERNORTH ENERGY HOLDING INC
3.27%
ONSITE RENTAL GROUP OPERATIONS PTY LTD
2.61%
FRANKLIN SENIOR LOAN ETF
1.98%
UTEX INDUSTRIES INC
1.67%
DCERT BUYER INC
1.32%
ASURION LLC
1.24%
GLOBAL TEL-LINK CORP
1.23%
ATHENAHEALTH GROUP INC
1.18%
WAYSTAR TECHNOLOGIES INC
1.12%
ASSUREDPARTNERS INC
1.08%
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-5.34%
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-4.08%
-6.68%
鄧普頓新興市場債券基金 (美元) A (每季派息) 6.61
-3.78%
-4.62%
摩根新興市場債券 (美元) 8.54
-3.39%
-4.58%
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