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安本环球 - 北美股票基金 (美元) A2 39.59 2023/03/09 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +6.85% +14.57% +451.33% 8.31%
联博 - 美国增长基金 (美元) A 237.14 2025/07/02 N/A +4.58% +14.58% +5.92% +6.22% +10.32% +73.70% +86.78% +1,158.70% 15.94%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 16.15 2025/07/02 N/A +0.81% +1.57% +3.13% +3.19% +6.67% +29.30% +34.92% +61.50% 2.54%
联博 - 美国可持续趋势基金 (美元) A 47.28 2025/07/02 N/A +4.97% +9.93% +2.16% +2.05% +3.19% +37.64% +59.03% +372.80% 14.31%
安联美国股票基金 (美元) A 37.91 2025/07/02 N/A +4.98% +11.40% +4.98% +4.34% +9.82% +67.51% +80.85% +279.06% 13.87%
安联美国股票基金 (美元) A 37.91 2025/07/02 N/A +4.98% +11.40% +4.98% +4.34% +9.82% +67.51% +80.85% +279.06% 13.87%
安联美国股票基金 (美元) A 37.91 2025/07/02 N/A +4.98% +11.40% +4.98% +4.34% +9.82% +67.51% +80.85% +279.06% 13.87%
安联美国股票基金 (美元) A 37.91 2025/07/02 N/A +4.98% +11.40% +4.98% +4.34% +9.82% +67.51% +80.85% +279.06% 13.87%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.79 2025/07/02 N/A +1.64% +1.75% +1.04% +1.19% +2.24% +5.27% -10.24% -42.10% 6.13%
贝莱德美国价值型基金 (美元) A2 141.29 2025/07/02 0.50 +5.08% +5.95% +9.05% +9.47% +11.86% +35.93% +76.33% N/A 11.27%
贝莱德美元核心债券基金 (美元) A2 34.17 2025/07/02 2.47 +1.97% +1.03% +3.86% +3.73% +5.92% +5.82% -5.61% N/A 6.73%
贝莱德美元高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.93 2025/07/02 N/A +1.15% +1.54% +0.38% +0.63% +1.93% +6.02% -7.58% N/A 6.19%
贝莱德美元高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 31.52 2025/07/02 N/A +0.83% +1.22% -0.19% +0.03% +0.45% +2.44% -11.19% N/A 6.15%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 43.57 2025/07/02 1.43 +1.75% +3.59% +4.13% +4.36% +9.09% +29.75% +27.25% N/A 6.14%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A6 4.39 2025/07/02 N/A +1.15% +1.86% +0.46% +0.69% +1.86% +6.04% -7.58% N/A 6.17%
贝莱德美元高收益债券基金 (南非兰德) A8对冲股份 79.97 2025/07/02 N/A +1.11% +1.48% +0.28% +0.55% +1.69% +6.44% -5.33% N/A 6.18%
贝莱德美元货币基金 (美元) A2 179.82 2025/07/02 -5.32 +0.32% +0.97% +1.97% +1.99% +4.39% +13.62% +13.58% N/A 0.25%
贝莱德美元短期债券基金 (美元) A2 15.13 2025/07/02 2.89 +0.73% +1.41% +2.86% +2.86% +5.80% +12.41% +8.07% +51.30% 2.17%
贝莱德美国灵活股票基金 (美元) A2 76.35 2025/07/02 0.47 +7.79% +17.88% +10.30% +10.78% +15.26% +58.73% +100.18% +663.50% 14.64%
贝莱德美国政府房贷债券基金 (美元) A2 19.02 2025/07/02 2.29 +1.82% +0.21% +2.98% +2.87% +5.02% +2.09% -8.25% N/A 7.33%
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