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自发行以来
安本环球 - 北美股票基金 (美元) A2 37.55 2022/06/30 N/A -9.20% -17.75% -24.32% -24.55% -19.68% +14.56% +41.35% +423.03% 16.55%
联博 - 美国增长基金 (美元) A 135.45 2022/06/30 N/A -6.85% -19.78% -27.98% -28.89% -22.32% +30.05% +81.01% +618.95% 19.40%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 12.47 2022/06/30 N/A -1.27% -2.35% -5.10% -5.03% -4.66% -4.15% +2.89% +24.70% 12.55%
联博 - 美国可持续趋势基金 (美元) A 34.03 2022/06/30 N/A -8.69% -18.00% -26.45% -27.02% -19.26% +32.41% +72.22% +240.30% 20.01%
安联美国股票基金 (美元) A 22.70 2022/06/30 N/A -9.88% -19.36% -26.82% -26.66% -24.58% +11.82% +33.37% +127.00% 18.54%
安联美元高收益基金 (美元) A 月类收息股份 5.50 2022/06/30 N/A -6.78% -11.72% -16.79% -16.92% -18.64% -23.82% -32.35% -45.00% 9.58%
贝莱德美国价值型基金 (美元) A2 102.96 2022/06/30 0.50 -9.15% -11.52% -11.98% -10.02% -8.14% +14.96% +28.89% N/A 19.58%
贝莱德美元核心债券基金 (美元) A2 32.09 2022/06/30 2.47 -1.69% -5.34% -11.13% -11.65% -11.96% -4.92% +1.49% N/A 4.65%
贝莱德美元高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.48 2022/06/30 N/A -7.31% -11.90% -17.35% -17.44% -18.96% -19.83% -24.21% N/A 9.43%
贝莱德美元高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 30.76 2022/06/30 N/A -7.24% -11.79% -17.27% -17.33% -18.95% -19.03% -24.39% N/A 9.12%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 33.57 2022/06/30 1.43 -6.62% -10.19% -14.49% -14.56% -13.75% -1.93% +6.81% N/A 9.09%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A6 4.14 2022/06/30 N/A -7.17% -11.54% -17.03% -17.03% -18.66% -18.34% -21.89% N/A 9.01%
贝莱德美元高收益债券基金 (南非兰德) A8对冲股份 75.09 2022/06/30 N/A -7.26% -11.76% -16.92% -16.95% -17.82% -17.01% -20.01% N/A 9.35%
贝莱德美元货币基金 (美元) A2 158.27 2022/06/30 -5.32 +0.04% +0.07% +0.03% +0.03% +0.01% +1.18% +4.42% N/A 0.19%
贝莱德美元短期债券基金 (美元) A2 13.43 2022/06/30 2.89 -1.18% -1.76% -4.89% -4.89% -5.75% -1.68% +2.44% +34.30% 3.08%
贝莱德美国灵活股票基金 (美元) A2 47.54 2022/06/30 0.47 -9.69% -14.82% -18.33% -17.55% -12.85% +30.53% +57.31% +375.40% 17.08%
贝莱德美国政府房贷债券基金 (美元) A2 18.51 2022/06/30 2.29 -1.59% -4.34% -9.88% -9.88% -10.88% -5.61% -1.28% N/A 3.23%
贝莱德美国增长型基金 (美元) A2 26.54 2022/06/30 0.48 -10.82% -26.01% -34.94% -35.88% -32.76% +7.49% +55.02% N/A 21.45%
贝莱德美国中小型企业特别时机基金 (美元) A2 294.59 2022/06/30 0.48 -11.21% -13.34% -12.01% -10.23% -7.52% +26.77% +41.20% N/A 21.63%
法国巴黎L1基金美国增长股票基金经典资本类别(美元) 118.43 2022/06/30 0.89 -9.10% -24.06% -29.67% -30.28% -23.55% +25.99% +70.45% N/A 20.91%
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