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安本环球 - 北美股票基金 (美元) A2 39.59 2023/03/09 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +3.14% +12.59% +451.33% 6.69%
联博 - 美国增长基金 (美元) A 240.60 2025/07/09 N/A +3.97% +21.89% +7.59% +7.77% +9.64% +68.97% +85.79% +1,177.07% 16.01%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 16.15 2025/07/09 N/A +0.69% +2.60% +3.26% +3.19% +6.32% +29.72% +34.92% +61.50% 2.54%
联博 - 美国可持续趋势基金 (美元) A 47.84 2025/07/09 N/A +3.50% +21.11% +3.82% +3.26% +2.97% +36.30% +57.16% +378.40% 15.07%
安联美国股票基金 (美元) A 37.81 2025/07/09 N/A +3.19% +15.82% +3.45% +4.08% +7.94% +61.99% +79.28% +278.09% 12.72%
安联美国股票基金 (美元) A 37.81 2025/07/09 N/A +3.19% +15.82% +3.45% +4.08% +7.94% +61.99% +79.28% +278.09% 12.72%
安联美国股票基金 (美元) A 37.81 2025/07/09 N/A +3.19% +15.82% +3.45% +4.08% +7.94% +61.99% +79.28% +278.09% 12.72%
安联美国股票基金 (美元) A 37.81 2025/07/09 N/A +3.19% +15.82% +3.45% +4.08% +7.94% +61.99% +79.28% +278.09% 12.72%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.78 2025/07/09 N/A +1.52% +4.34% +1.60% +1.09% +2.03% +4.40% -10.74% -42.16% 4.81%
贝莱德美国价值型基金 (美元) A2 143.69 2025/07/09 0.50 +4.31% +15.57% +11.13% +11.33% +13.23% +37.69% +86.37% N/A 10.73%
贝莱德美元核心债券基金 (美元) A2 34.04 2025/07/09 2.47 +1.58% +0.27% +4.03% +3.34% +4.35% +6.34% -6.74% N/A 5.39%
贝莱德美元高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.95 2025/07/09 N/A +1.02% +2.45% +0.63% +0.89% +1.53% +5.02% -7.99% N/A 4.68%
贝莱德美元高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 31.57 2025/07/09 N/A +0.64% +2.07% -0.09% +0.19% -0.03% +1.48% -11.62% N/A 4.69%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 43.66 2025/07/09 1.43 +1.53% +4.52% +4.30% +4.57% +8.58% +28.60% +26.70% N/A 4.73%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A6 4.40 2025/07/09 N/A +0.92% +2.80% +0.69% +0.92% +1.38% +5.01% -7.95% N/A 4.69%
贝莱德美元高收益债券基金 (南非兰德) A8对冲股份 80.17 2025/07/09 N/A +0.89% +2.43% +0.41% +0.80% +1.25% +5.42% -5.80% N/A 4.72%
贝莱德美元货币基金 (美元) A2 179.88 2025/07/09 -5.32 +0.30% +0.99% +1.91% +2.02% +4.30% +13.63% +13.62% N/A 0.24%
贝莱德美元短期债券基金 (美元) A2 15.10 2025/07/09 2.89 +0.53% +1.00% +2.65% +2.65% +5.23% +12.43% +7.78% +51.00% 1.73%
贝莱德美国灵活股票基金 (美元) A2 76.48 2025/07/09 0.47 +5.01% +25.42% +10.28% +10.97% +13.20% +56.18% +102.06% +664.80% 13.78%
贝莱德美国政府房贷债券基金 (美元) A2 18.95 2025/07/09 2.29 +1.61% -0.52% +3.33% +2.49% +3.50% +2.16% -8.59% N/A 5.76%
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