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安本环球 - 北美股票基金 (美元) A2 39.59 2023/03/09 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -12.76% +26.35% +451.33% 11.41%
联博 - 美国增长基金 (美元) A 206.85 2024/05/24 N/A +5.91% +4.06% +20.57% +15.20% +31.72% +27.32% +112.35% +997.93% 16.22%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 15.04 2024/05/24 N/A +0.87% +2.38% +6.52% +4.66% +13.25% +15.60% +16.32% +50.40% 3.29%
联博 - 美国可持续趋势基金 (美元) A 45.90 2024/05/24 N/A +5.81% +3.24% +15.41% +8.56% +22.40% +13.73% +91.57% +359.00% 15.84%
安联美国股票基金 (美元) A 33.64 2024/05/24 N/A +4.90% +4.94% +18.04% +15.64% +33.22% +15.89% +75.31% +236.43% 14.23%
安联美国股票基金 (美元) A 33.64 2024/05/24 N/A +4.90% +4.94% +18.04% +15.64% +33.22% +15.89% +75.31% +236.43% 14.23%
安联美国股票基金 (美元) A 33.64 2024/05/24 N/A +4.90% +4.94% +18.04% +15.64% +33.22% +15.89% +75.31% +236.43% 14.23%
安联美国股票基金 (美元) A 33.64 2024/05/24 N/A +4.90% +4.94% +18.04% +15.64% +33.22% +15.89% +75.31% +236.43% 14.23%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.65 2024/05/24 N/A +0.52% -0.55% +1.60% -1.80% +1.90% -15.44% -20.33% -43.51% 6.10%
贝莱德美国价值型基金 (美元) A2 128.45 2024/05/24 0.50 +1.93% +4.22% +12.96% +7.02% +18.19% +12.23% +49.38% N/A 12.51%
贝莱德美元核心债券基金 (美元) A2 32.11 2024/05/24 2.47 +1.49% +0.44% +3.11% -1.41% +2.03% -11.22% -2.25% N/A 6.36%
贝莱德美元高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.82 2024/05/24 N/A +1.03% +0.26% +3.58% -0.13% +4.83% -14.16% -15.00% N/A 6.24%
贝莱德美元高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 31.62 2024/05/24 N/A +1.09% -0.06% +3.23% -0.53% +3.81% -15.68% -15.57% N/A 6.29%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 39.72 2024/05/24 1.43 +1.17% +1.82% +6.63% +2.16% +11.29% +3.76% +18.43% N/A 6.22%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A6 4.34 2024/05/24 N/A +1.17% +0.23% +3.83% 0.00% +4.83% -13.72% -13.03% N/A 6.35%
贝莱德美元高收益债券基金 (南非兰德) A8对冲股份 79.19 2024/05/24 N/A +1.42% +0.38% +4.10% +0.25% +5.45% -12.07% -10.21% N/A 6.35%
贝莱德美元货币基金 (美元) A2 171.35 2024/05/24 -5.32 +0.39% +1.21% +2.44% +1.95% +5.01% +8.28% +9.81% N/A 0.55%
贝莱德美元短期债券基金 (美元) A2 14.20 2024/05/24 2.89 +0.50% +0.71% +2.53% +0.85% +4.49% -0.49% +5.03% +42.00% 2.19%
贝莱德美国灵活股票基金 (美元) A2 65.83 2024/05/24 0.47 +4.62% +3.85% +15.76% +10.05% +22.63% +22.00% +89.22% +558.30% 13.06%
贝莱德美国政府房贷债券基金 (美元) A2 18.00 2024/05/24 2.29 +1.64% +0.56% +2.86% -2.17% +0.84% -13.50% -6.54% N/A 7.20%
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