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贝莱德世界金融基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
47.97
(更新 : 2024/07/25)
1个月回报
 
+5.54%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
15.32亿
主题 金融
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
47.97 - 48.59
-0.74%
-1.95%
1个月
45.45 - 48.97
+5.54%
-1.15%
3个月
44.73 - 48.97
+5.71%
+2.01%
1年
34.23 - 48.97
+25.05%
+5.87%
3年
26.49 - 48.97
+22.22%
-4.15%
自发行以来
8.02 - 48.97
+379.70%
+377.78%
波幅
3年年度化波幅
21.04%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+27.86%
-19.39%
+16.11%
+8.47%
+32.48%
基金内容
按 巿场
 美国 (54.05%)
 英国 (11.71%)
 意大利 (4.07%)
 德国 (3.67%)
 奥地利 (3.55%)
 瑞士 (3.09%)
 印度 (2.78%)
 土耳其 (2.13%)
 法国 (2.02%)
 哈萨克 (2.01%)
按 行业
 银行 (46.22%)
 资本市场 (21.46%)
 金融服务 (20.12%)
 消费金融 (7.30%)
 家庭耐用消费品 (1.85%)
 软件 (1.10%)
 保险 (1.00%)
 现金及衍生产品 (0.95%)
按 资产
 大型股-高於或等於100亿美元 (77.04%)
 中型股-20至100亿美元 (18.45%)
 小型股-少於20亿美元 (3.56%)
 现金及衍生产品 (0.95%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
BANK OF AMERICA CORP
4.10%
WELLS FARGO
4.00%
GOLDMAN SACHS GROUP INC
3.53%
CITIGROUP INC
3.42%
GLOBAL PAYMENTS INC
3.22%
CHARLES SCHWAB CORP
3.01%
BARCLAYS PLC
2.87%
DISCOVER FINANCIAL SERVICES
2.85%
INDUSIND BANK LTD
2.78%
KKR AND CO INC
2.67%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 39.40
+7.71%
+9.60%
富达基金 - 印尼基金 A股 - 美元 24.49
+7.70%
+2.47%
富兰克林生物科技新领域基金 (美元) A (累算) 44.56
+7.48%
+13.59%
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 7.03
+7.33%
+3.99%
亨德森远见基金环球地产股票基金 (美元) A2 25.24
+6.72%
+8.61%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
首域盈信中国核心基金 (美元) I 10.83
-9.34%
-11.66%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 143.00
-8.00%
-9.53%
摩根大中华基金 (美元) 44.41
-7.52%
-3.31%
首域盈信香港增长基金 (美元) I 58.60
-7.29%
-7.87%
摩根中国基金 (美元) 52.91
-7.21%
-7.50%
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