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贝莱德世界金融基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
78.03
(更新 : 2026/01/28)
1个月回报
 
+0.80%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
15.34亿
主题 金融
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
76.77 - 78.03
+0.80%
+1.61%
1个月
70.41 - 78.99
+0.80%
+5.18%
3个月
68.39 - 78.99
+14.10%
+5.84%
1年
49.63 - 78.99
+35.63%
+25.28%
3年
29.14 - 78.99
+116.57%
+35.69%
自发行以来
8.02 - 78.99
+680.30%
+479.64%
波幅
3年年度化波幅
16.31%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+27.86%
-19.39%
+16.11%
+8.47%
+32.48%
基金内容
按 巿场
 美国 (56.84%)
 英国 (12.00%)
 其他 (10.22%)
 德国 (5.61%)
 意大利 (3.03%)
 瑞士 (2.64%)
 巴西 (2.34%)
 奥地利 (1.93%)
 葡萄牙 (1.92%)
 印度 (1.89%)
 法国 (1.63%)
按 行业
 银行 (42.05%)
 资本市场 (24.62%)
 金融服务 (19.34%)
 消费金融 (7.42%)
 保险 (3.57%)
 家庭耐用消费品 (1.99%)
 现金及衍生产品 (1.04%)
按 资产
 大型股-高於或等於100亿美元 (66.74%)
 中型股-20至100亿美元 (25.68%)
 小型股-少於20亿美元 (6.55%)
 现金及衍生产品 (1.04%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
BANK OF AMERICA CORP
4.33%
GOLDMAN SACHS GROUP INC
3.83%
WELLS FARGO
3.74%
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC
3.49%
GLOBAL PAYMENTS INC
3.30%
CITIGROUP INC
3.28%
DISCOVER FINANCIAL SERVICES
3.08%
PAYPAL HOLDINGS INC
3.07%
KKR AND CO INC
3.06%
CHARLES SCHWAB CORP
2.95%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
霸菱韩国联接基金 (美元) 42.21
+25.03%
+23.28%
摩根南韩基金 (美元) 130.74
+18.18%
+24.60%
东方汇理系列基金 - 拉丁美洲股票基金 - A2 (美元) 796.45
+18.05%
+23.50%
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 46.35
+16.60%
+24.23%
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 116.00
+15.46%
+31.55%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
富兰克林印度基金 (美元) A (累算) 62.32
-7.04%
-9.65%
摩根印度基金 (美元) 329.80
-6.59%
-8.90%
施罗德环球基金系列 - 亚洲小型公司 (美元) A类股份 累积单位 283.39
-6.22%
-6.22%
首域盈信印度次大陆基金 (美元) I 168.39
-6.17%
-8.27%
施罗德环球基金系列 -印度股票 (美元) A类股份 累积单位 323.88
-6.03%
-8.24%
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