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贝莱德世界金融基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
44.62
(更新 : 2024/04/24)
1个月回报
 
-0.60%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
16.16亿
主题 金融
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
43.27 - 44.62
+3.12%
+0.85%
1个月
43.27 - 46.21
-0.60%
-1.66%
3个月
40.52 - 46.21
+9.10%
+3.98%
1年
32.10 - 46.21
+34.48%
+7.93%
3年
26.49 - 46.21
+16.05%
-5.44%
自发行以来
8.02 - 46.21
+346.20%
+364.28%
波幅
3年年度化波幅
19.16%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+27.86%
-19.39%
+16.11%
+8.47%
+32.48%
基金内容
按 巿场
 美国 (54.43%)
 英国 (8.41%)
 意大利 (4.03%)
 哈萨克 (3.89%)
 奥地利 (3.39%)
 德国 (3.33%)
 法国 (3.14%)
 加拿大 (2.61%)
 日本 (2.31%)
 现金及/或衍生产品 (2.14%)
按 分类
 银行 (42.19%)
 金融服务 (21.09%)
 资本市场 (19.08%)
 保险 (9.88%)
 消费金融 (5.63%)
 现金及衍生产品 (2.14%)
按 类别
 大型股-高於或等於100亿美元 (74.56%)
 中型股-20至100亿美元 (20.87%)
 小型股-少於20亿美元 (2.44%)
 现金及衍生产品 (2.14%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
BANK OF AMERICA CORP
4.78%
WELLS FARGO
4.61%
KKR AND CO INC
3.93%
JSC KASPI KZ GLOBAL SPONSORED ADS
3.89%
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC
3.80%
GOLDMAN SACHS GROUP INC
3.71%
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC
3.51%
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV
3.39%
GLOBAL PAYMENTS INC
3.22%
CHARLES SCHWAB CORP
2.68%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 36.19
+9.70%
+17.88%
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 6.53
+7.40%
+15.58%
摩根环球天然资源 (欧元) A 16.91
+5.82%
+12.14%
贝莱德世界矿业基金 (美元) A2 62.45
+4.94%
+5.99%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 12.05
+4.71%
+11.57%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界科技基金 (美元) A2 75.00
-8.68%
-1.50%
摩根印尼基金 (美元) 26.40
-8.52%
-3.26%
富兰克林生物科技新领域基金 (美元) A (累算) 39.35
-7.72%
-0.43%
富达基金 - 印尼基金 A股 - 美元 24.54
-7.67%
-1.64%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 740.48
-7.17%
+2.49%
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