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贝莱德世界金融基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
49.58
(更新 : 2024/10/09)
1个月回报
 
+1.72%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
16.29亿
主题 金融
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
48.39 - 49.63
+1.31%
-1.08%
1个月
46.91 - 49.88
+1.72%
+6.49%
3个月
43.21 - 49.88
+5.49%
+3.76%
1年
34.23 - 49.88
+36.62%
+19.87%
3年
26.49 - 49.88
+16.93%
+1.00%
自发行以来
8.02 - 49.88
+395.80%
+404.93%
波幅
3年年度化波幅
19.60%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+27.86%
-19.39%
+16.11%
+8.47%
+32.48%
基金内容
按 巿场
 美国 (54.66%)
 英国 (12.17%)
 意大利 (4.22%)
 德国 (4.04%)
 印度 (2.55%)
 瑞士 (2.33%)
 奥地利 (2.15%)
 现金及/或衍生产品 (2.04%)
 法国 (2.00%)
 土耳其 (1.92%)
按 行业
 银行 (45.54%)
 资本市场 (22.65%)
 金融服务 (19.30%)
 消费金融 (7.35%)
 家庭耐用消费品 (2.06%)
 现金及衍生产品 (2.04%)
 保险 (1.06%)
按 资产
 大型股-高於或等於100亿美元 (74.38%)
 中型股-20至100亿美元 (20.65%)
 小型股-少於20亿美元 (2.93%)
 现金及衍生产品 (2.04%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
BANK OF AMERICA CORP
3.92%
WELLS FARGO
3.77%
GOLDMAN SACHS GROUP INC
3.75%
CITIGROUP INC
3.30%
GLOBAL PAYMENTS INC
3.19%
BARCLAYS PLC
3.08%
WESTERN ALLIANCE
2.97%
DISCOVER FINANCIAL SERVICES
2.96%
KKR AND CO INC
2.96%
CHARLES SCHWAB CORP
2.90%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
国泰君安大中华增长基金(港元) 112.19
+44.57%
+37.54%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 14.41
+35.08%
+26.26%
施罗德环球基金系列 - 中国优势 (美元) A类股份 累积单位 384.23
+32.82%
+28.03%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 180.84
+30.58%
+21.99%
摩根中国基金 (美元) 66.53
+29.99%
+19.06%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界健康科学基金 (美元) A2 72.57
-4.51%
+1.64%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 605.36
-2.93%
+0.01%
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位 21.75
-2.75%
-8.03%
富兰克林环球物业收益基金 (美元) A (累算) 13.92
-2.38%
+9.18%
富达基⾦ – 可持续发展环球健康护理基⾦ A股 - 欧元 72.63
-2.37%
+0.85%
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