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自发行以来
安本标准 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2 3,209.60 2024/10/21 N/A -3.02% -4.47% -7.33% -17.93% +0.64% +7.36% -19.53% -17.59% 18.07%
东方汇理系列基金 - 拉丁美洲股票基金 - A2 (美元) 500.52 2024/10/21 N/A -3.09% -3.86% -9.94% -15.75% +3.10% +23.13% +1.84% N/A 19.01%
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 31.47 2024/10/21 0.90 -3.35% -3.97% -11.03% -20.25% -1.07% +5.29% -9.67% N/A 17.10%
贝莱德拉丁美洲基金 (美元) A2 63.47 2024/10/21 0.05 -3.94% -3.95% -7.67% -19.96% -0.16% +16.91% -11.53% N/A 19.94%
摩根拉丁美洲基金 (美元) 25.85 2016/07/04 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +158.50% 0.00%
摩根拉丁美洲基金 (美元) 25.85 2016/07/04 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +158.50% 0.00%
摩根拉丁美洲基金 (美元) 25.85 2016/07/04 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +158.50% 0.00%
摩根拉丁美洲基金 (美元) 25.85 2016/07/04 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +158.50% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 拉丁美洲 (美元) A类股份 累积单位 43.19 2024/10/21 0.79 -4.25% -1.82% -5.90% -15.25% +3.22% +15.18% +7.82% +331.42% 18.51%
 
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