美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
邓普顿环球小型公司基金(美元) A (每年派息)
最新资产净值价格
美元
 
47.48
(更新 : 2023/12/07)
1个月回报
 
+5.58%
基金公司 富兰克林邓普顿投资(亚洲)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
8.70千万
主题 中小企
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
47.01 - 47.48
0.00%
-0.51%
1个月
44.72 - 47.48
+5.58%
+3.40%
3个月
41.84 - 47.48
+1.71%
+0.50%
1年
41.84 - 50.02
+5.30%
+4.29%
3年
38.30 - 60.71
-5.00%
-1.46%
自发行以来
13.35 - 60.71
N/A
+339.39%
波幅
3年年度化波幅
14.68%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
美元
-24.01%
+13.52%
+13.62%
+20.86%
-19.15%
基金内容
按 巿场
 美国 (41.43%)
 其他 (14.20%)
 意大利 (10.61%)
 日本 (5.96%)
 瑞士 (5.65%)
 台湾 (4.99%)
 现金及现金等值 (4.56%)
 英国 (3.89%)
 德国 (3.48%)
 巴哈马 (2.82%)
 瑞典 (2.42%)
按 分类
 非必需消费品 (28.35%)
 工业 (15.11%)
 金融 (13.20%)
 健康护理 (11.75%)
 资讯科技 (8.73%)
 物料 (7.20%)
 必需消费品 (7.14%)
 现金及现金等值 (4.56%)
 能源 (2.03%)
 房地产 (1.93%)
按 类别
 股票 (95.44%)
 现金及现金等值 (4.56%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
ONESPAWORLD HOLDINGS LTD
2.81%
ASICS CORP
2.73%
BRUNELLO CUCINELLI SPA
2.69%
COLUMBIA SPORTSWEAR CO
2.49%
MGP INGREDIENTS INC
2.45%
SIEGFRIED HOLDING AG
2.37%
ALAMO GROUP INC
2.26%
TRIMAS CORP
2.23%
INTERPUMP GROUP SPA
2.17%
CROWN HOLDINGS INC
2.11%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 34.62
+9.84%
+9.11%
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 6.05
+9.40%
+5.03%
富兰克林环球增长基金 (美元) A (累算) 27.23
+9.09%
+1.91%
安联欧洲成长基金 - AT类 (欧元) 累积股份 350.01
+8.67%
+3.74%
摩根可持续基建基金 (美元) 7.85
+8.58%
+4.25%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 20.45
-6.51%
-9.14%
摩根中国基金 (美元) 54.68
-6.10%
-11.75%
国泰君安大中华增长基金(港元) 85.34
-3.98%
-7.05%
摩根大中华基金 (美元) 43.19
-3.94%
-7.83%
施罗德环球基金系列 - 香港股票 (港元) A类股份 累积单位 361.92
-3.29%
-6.84%
基金 - 浏览记录
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
直接基金搜寻
基金名称
基金类型
主题
基金公司
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】