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首源亚洲铁桥基金 (美元)
最新资产净值价格
美元
 
12.95
(更新 :2022/12/06)
1个月回报
 
+13.40%
基金公司 首源投资(香港)有限公司
基金类型 均衡基金
基金规模
 
2.37亿
主题 一般
地域分布 亚洲 (日本除外)
基金资料
注册国家
香港
基金经理
首源投资(香港)有限公司
基金公司
首源投资(香港)有限公司
最低持有额
USD 1,500.00
最低首次投资额
USD 1500
赎回费
USD 100.00
财政年度终结日
30/06
发行日期
2003/09/25
发行价格
USD 10.00
收费
认购费 (首次认购费)
最高为认购额的5%
转换费
最高1%
维护费
受托费:最高为每年资产净值的1.0%(目前为0.05 %)。交易费:每次买入或出售证券均收取15美元。行政管理费:每年资产净值的0.1%(每月最低为1,000美元)。其他收费与开支:根据基金每年最高开支总额的2.5%,若本基金的实质开支总额超过每年2.5%,基金经理将承担管理费以外的差额。若实质开支总额少於每年2.5%,基金经理有权收取两者间差额的款项。
管理费
1.00%
赎回费
不适用
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