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貝萊德美元高收益債券基金 (美元) A6
最新資產淨值價格
美元
 
4.38
(更新 : 2024/07/25)
1個月回報
 
+1.49%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
18.63億
主題 高息
地域分佈 美國
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
4.38 - 4.38
0.00%
+0.04%
1個月
4.31 - 4.38
+1.49%
+0.83%
3個月
4.28 - 4.38
+2.10%
+2.06%
1年
4.05 - 4.38
+3.79%
+4.09%
3年
4.03 - 5.08
-13.61%
-9.10%
自發行以來
3.88 - 6.07
N/A
+82.60%
波幅
3年年度化波幅
6.30%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+12.51%
-12.04%
+4.23%
+5.83%
+14.23%
基金內容
按 行業
 工業 (74.44%)
 金融機構 (14.55%)
 資產抵押擔保證券 (7.68%)
 交易所買賣基金 (1.44%)
 公用事業 (0.89%)
 股票 (0.48%)
 現金及衍生產品 (0.45%)
 代理 (0.06%)
 地方政府 (0.01%)
按 信用評級
 B (41.42%)
 BB (31.27%)
 CCC (12.27%)
 BBB (7.26%)
 A (3.80%)
 未評級 (3.18%)
 現金及衍生產品 (0.45%)
 CC (0.34%)
 D (0.01%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $
1.44%
HUB INTERNATIONAL LTD 144A 7.375 01/31/2032
1.22%
CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A 6.5 03/31/2029
1.19%
MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING 144A 7.875 04/15/2027
1.07%
HUB INTERNATIONAL LTD 144A 7.25 06/15/2030
1.00%
ZAYO GROUP HOLDINGS INC 144A 4 03/01/2027
0.86%
UKG INC 144A 6.875 02/01/2031
0.86%
VENTURE GLOBAL LNG INC 144A 9.5 02/01/2029
0.76%
EMRLD BORROWER LP 144A 6.625 12/15/2030
0.72%
ATHENAHEALTH GROUP INC 144A 6.5 02/15/2030
0.70%
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