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貝萊德美元高收益債券基金 (美元) A6
最新資產淨值價格
美元
 
4.34
(更新 : 2024/05/23)
1個月回報
 
+1.17%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
18.95億
主題 高息
地域分佈 美國
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
4.34 - 4.34
0.00%
-0.25%
1個月
4.28 - 4.34
+1.17%
+1.08%
3個月
4.28 - 4.37
+0.23%
+0.62%
1年
4.05 - 4.37
+3.83%
+4.06%
3年
4.03 - 5.10
-13.37%
-9.37%
自發行以來
3.88 - 6.07
N/A
+80.90%
波幅
3年年度化波幅
5.85%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+12.51%
-12.04%
+4.23%
+5.83%
+14.23%
基金內容
按 行業
 工業 (79.58%)
 金融機構 (13.49%)
 交易所買賣基金 (2.41%)
 資產抵押擔保證券 (1.47%)
 現金及衍生產品 (1.45%)
 公用事業 (0.95%)
 股票 (0.54%)
 代理 (0.09%)
 地方政府 (0.01%)
按 信用評級
 B (45.38%)
 BB (30.01%)
 CCC (13.13%)
 BBB (4.91%)
 未評級 (4.33%)
 現金及衍生產品 (1.45%)
 A (0.71%)
 CC (0.08%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $
2.41%
CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A 6.5 03/31/ 2029
1.23%
HUB INTERNATIONAL LTD 144A 7.375 01/31/ 2032
1.16%
HUB INTERNATIONAL LTD 144A 7.25 06/15/ 2030
0.99%
EMRLD BORROWER LP 144A 6.625 12/15/2030
0.89%
ZAYO GROUP HOLDINGS INC 144A 4 03/01/ 2027
0.87%
MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING 144A 7.875 08/15/2026
0.86%
UKG INC 144A 6.875 02/01/2031
0.84%
CARNIVAL HOLDINGS (BERMUDA) LTD 144A 10.375 05/01/2028
0.81%
VERSCEND ESCROW CORP 144A 9.75 08/15/ 2026
0.74%
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