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貝萊德美元高收益債券基金 (美元) A6
最新資產淨值價格
美元
 
4.28
(更新 : 2023/01/26)
1個月回報
 
+2.64%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
20.83億
主題 高息
地域分佈 美國
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
4.27 - 4.28
+0.23%
+0.18%
1個月
4.12 - 4.29
+2.64%
+2.54%
3個月
4.08 - 4.29
+4.39%
+5.50%
1年
4.03 - 4.87
-12.11%
-8.76%
3年
3.88 - 5.14
-15.91%
-9.74%
自發行以來
3.88 - 6.07
N/A
+68.94%
波幅
3年年度化波幅
10.30%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2021
2020
2019
2018
2017
美元
+4.23%
+5.83%
+14.23%
-3.44%
+7.16%
基金內容
按 分類
 工業 (83.88%)
 金融機構 (9.33%)
 資產抵押擔保證券 (2.91%)
 現金及衍生產品 (2.10%)
 股票 (0.76%)
 公用事業 (0.66%)
 代理 (0.36%)
按 信貸評級
 B (37.51%)
 BB (29.88%)
 CCC (14.05%)
 BBB (12.81%)
 現金及衍生產品 (2.10%)
 未評級 (1.85%)
 A (1.81%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
CLARIOS GLOBAL LP 144A 8.5 05/15/2027
0.79%
PICARD MIDCO INC 144A 6.5 03/31/2029
0.73%
VERSCEND ESCROW CORP 144A 9.75 08/15/ 2026
0.73%
ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A 6.75 10/15/2027
0.62%
SPRINT CAPITAL CORPORATION 8.75 03/15/ 2032
0.57%
ELEMENT SOLUTIONS INC 144A 3.875 09/01/ 2028
0.56%
ENTEGRIS ESCROW CORP 144A 4.75 04/15/ 2029
0.54%
ZAYO GROUP HOLDINGS INC 144A 4 03/01/ 2027
0.54%
BIG RIVER STEEL LLC 144A 6.625 01/31/ 2029
0.52%
CONNECT FINCO SARL 144A 6.75 10/01/2026
0.50%
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+8.49%
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+5.96%
+21.53%
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+5.68%
+14.03%
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+4.90%
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+4.42%
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