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貝萊德可持續世界債券基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
76.22
(更新 : 2023/12/07)
1個月回報
 
+2.08%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
9.00億
主題 一般
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
76.22 - 77.12
0.00%
-0.07%
1個月
74.21 - 77.12
+2.08%
+1.90%
3個月
72.78 - 77.12
+1.86%
+1.44%
1年
72.78 - 77.12
+1.03%
+1.11%
3年
72.25 - 87.19
-12.17%
-11.91%
自發行以來
51.65 - 87.19
N/A
+75.27%
波幅
3年年度化波幅
4.83%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
美元
-13.72%
-1.69%
+6.63%
+8.49%
-0.13%
基金內容
按 巿場
 美國 (44.75%)
 中國 (8.47%)
 德國 (6.83%)
 英國 (5.97%)
 日本 (4.75%)
 法國 (3.71%)
 意大利 (3.12%)
 超國際 (1.84%)
 西班牙 (1.80%)
 墨西哥 (1.46%)
按 分類
 政府 (36.68%)
 企業 (29.22%)
 證券化 (28.72%)
 政府有關 (7.12%)
 備兌 (0.26%)
 現金及衍生產品 (-2.00%)
按 信貸評級
 A (30.83%)
 AA (28.71%)
 BBB (20.20%)
 AAA (15.33%)
 BB (2.55%)
 CCC (0.85%)
 B (0.70%)
 CC (0.61%)
 未評級 (0.21%)
 現金及衍生產品 (-1.67%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
UMBS 30YR TBA(REG A)
7.06%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.3 10/15/ 2027
3.50%
GNMA2 30YR TBA(REG C)
1.66%
JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #451 0.005 08/ 01/2025
1.35%
ITALY (REPUBLIC OF) 3.5 01/15/2026
1.16%
FNMA 30YR UMBS
1.13%
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.68 05/21/2030
1.01%
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.75 02/17/2032
0.98%
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.79 12/15/2029
0.93%
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.37 01/20/2027
0.93%
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