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貝萊德可持續世界債券基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
78.33
(更新 : 2024/07/18)
1個月回報
 
-0.71%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
9.22億
主題 一般
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
78.33 - 79.55
-1.29%
-1.12%
1個月
78.27 - 79.55
-0.71%
-0.58%
3個月
77.03 - 79.55
+1.27%
+0.80%
1年
72.78 - 79.55
+2.97%
+2.53%
3年
72.25 - 87.19
-9.73%
-10.00%
自發行以來
51.65 - 87.19
N/A
+80.63%
波幅
3年年度化波幅
5.10%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+6.78%
-13.72%
-1.69%
+6.63%
+8.49%
基金內容
按 行業
 政府 (32.49%)
 證券化 (31.24%)
 企業 (30.08%)
 政府有關 (7.51%)
 市政債券 (0.05%)
 備兌 (0.04%)
 現金及衍生產品 (-1.41%)
按 信用評級
 A (31.29%)
 AA (28.41%)
 BBB (17.58%)
 AAA (16.02%)
 BB (3.93%)
 B (1.65%)
 CCC (1.14%)
 未評級 (0.69%)
 CC (0.68%)
 現金及衍生產品 (-1.41%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
UMBS 30YR TBA(REG A)
6.97%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.3 10/15/2027
3.33%
GNMA2 30YR TBA(REG C)
1.77%
FNMA 30YR UMBS SUPER
1.55%
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.68 05/21/2030
1.05%
FNMA 30YR UMBS
0.95%
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.79 12/15/2029
0.95%
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.37 01/20/2027
0.94%
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.46 02/15/2026
0.93%
JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #160 0.2 06/20/2028
0.93%
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
聯博 - 環球高收益基金 (美元) A2 17.85
+1.36%
+3.36%
聯博 - 美元短期債券基金 (美元) A2 15.24
+0.59%
+2.35%
安聯美元高收益基金 -AM類 (美元) 收息股份 5.66
+0.41%
+1.33%
富蘭克林歐元高息基金 5.15
+0.19%
+0.78%
貝萊德美元貨幣基金 (美元) A2 172.26
+0.18%
+1.00%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
首源亞洲策略債券基金 (美元) I 5.79
-1.98%
+1.71%
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金 (美元) 每季分派 7.43
-1.98%
+0.41%
霸菱環球債券基金 (美元) 每半年分派 20.22
-1.94%
-1.17%
貝萊德新興市場債券基金 (港幣) A6對沖股份 50.50
-1.64%
-0.65%
貝萊德新興市場本地貨幣債券基金 (美元) A2 23.23
-1.61%
-0.68%
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