美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
貝萊德世界金融基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
47.32
(更新 : 2024/05/27)
1個月回報
 
+4.28%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
16.16億
主題 金融
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
47.32 - 47.80
-0.86%
-0.85%
1個月
45.25 - 47.80
+4.28%
+3.61%
3個月
42.12 - 47.80
+12.35%
+5.19%
1年
32.88 - 47.80
+41.89%
+12.98%
3年
26.49 - 47.80
+15.33%
-3.58%
自發行以來
8.02 - 47.80
+373.20%
+382.51%
波幅
3年年度化波幅
20.23%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+27.86%
-19.39%
+16.11%
+8.47%
+32.48%
基金內容
按 巿場
 美國 (54.43%)
 英國 (8.41%)
 意大利 (4.03%)
 哈薩克 (3.89%)
 奧地利 (3.39%)
 德國 (3.33%)
 法國 (3.14%)
 加拿大 (2.61%)
 日本 (2.31%)
 現金及/或衍生產品 (2.14%)
按 行業
 銀行 (42.19%)
 金融服務 (21.09%)
 資本市場 (19.08%)
 保險 (9.88%)
 消費金融 (5.63%)
 現金及衍生產品 (2.14%)
按 資產
 大型股-高於或等於100億美元 (74.56%)
 中型股-20至100億美元 (20.87%)
 小型股-少於20億美元 (2.44%)
 現金及衍生產品 (2.14%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
BANK OF AMERICA CORP
4.78%
WELLS FARGO
4.61%
KKR AND CO INC
3.93%
JSC KASPI KZ GLOBAL SPONSORED ADS
3.89%
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC
3.80%
GOLDMAN SACHS GROUP INC
3.71%
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC
3.51%
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV
3.39%
GLOBAL PAYMENTS INC
3.22%
CHARLES SCHWAB CORP
2.68%
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
富達基金 - 歐洲小型公司基金 A (歐元) 72.69
+9.99%
+11.37%
摩根台灣基金 (美元) 32.49
+9.54%
+12.46%
法國巴黎L1基金 能源轉型基金 經典 資本類別(歐元) 441.47
+9.29%
+7.45%
亨德森遠見基金泛歐小型公司基金 (歐元) A2 78.06
+9.05%
+11.91%
摩根太平洋科技基金 (美元) 89.05
+8.31%
+6.13%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
貝萊德世界能源基金 (美元) A2 25.89
-3.18%
+7.56%
富蘭克林中東北非基金 (美元) A (累算) 9.72
-2.21%
-6.99%
東方匯理系列基金 - 拉丁美洲股票基金 - A2 (美元) 555.23
-2.20%
-4.72%
首源亞洲房地產基金 (美元) I 4.57
-1.84%
+0.33%
摩根菲律賓基金 (美元) 102.41
-1.77%
-7.26%
基金 - 瀏覽記錄
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
直接基金搜尋
基金名稱
基金類型
主題
基金公司
 
網站地圖
阿思達克財經網 基金報價 基金新聞 基金評論 工具

基金類型:
【另類基金】【均衡基金】【股票基金】【債券基金】【定息基金】【貨幣市場基金】【新興市場基金】【金磚四國基金】【大中華基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中國A股基金】【能源基金】【黃金及貴金屬基金】【高息股基金】【中國基金】【東盟基金】

基金資訊提供:
【基金新聞】【基金投資】【基金價格】【基金表現】【基金分析】【基金資訊】【基金動態】【基金淨值】【基金排名】【基金排行】【基金數據】【基金評級】
【香港基金網】【基金經理】【基金公司】【基金比較】【單位信托基金】【強積金】【MPF】【對沖基金】【保險基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介紹】【股票基金】【基金網站】【中國基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【債券基金】【進取基金】【保本基金】【封閉式基金】【基金淨值】【基金投資】
【基金回報】【私募基金】【基金知識】【月供基金儲蓄】【基金管理】【基金投資組合】【基金焦點】【基金買賣】【基金費用】【理財服務】【個人理財服務】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】