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施羅德環球基金系列 -台灣股票 (美元) A類股份 累積單位
最新資產淨值價格
美元
 
38.71
(更新 : 2024/06/11)
1個月回報
 
+3.92%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
1.91億
主題 一般
地域分佈 台灣
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
38.66 - 39.05
+0.14%
-0.18%
1個月
37.25 - 39.38
+3.92%
-0.11%
3個月
34.82 - 39.38
+3.39%
+2.54%
1年
30.40 - 39.38
+15.05%
+9.28%
3年
24.44 - 41.36
+1.18%
-5.66%
自發行以來
4.92 - 41.36
+287.12%
+379.94%
波幅
3年年度化波幅
16.78%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+26.20%
-31.10%
+29.80%
+29.10%
+29.90%
基金內容
按 巿場
 台灣 (98.50%)
 流動資產 (1.50%)
按 行業
 資訊科技 (59.70%)
 非必需消費品 (12.00%)
 金融 (7.50%)
 工業製造 (5.70%)
 通訊服務 (4.80%)
 健康護理 (2.70%)
 原料 (2.00%)
 流動資產 (2.00%)
 基本消費品 (1.90%)
 其他 (1.90%)
按 股票-地域分佈前十
 新興市場 (96.50%)
 流動資產 (2.00%)
 美洲 (1.50%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
9.70%
MediaTek Inc
5.70%
Hon Hai Precision Industry Co Ltd
4.60%
ASE Technology Holding Co Ltd
3.90%
Delta Electronics Inc
3.70%
Chunghwa Telecom Co Ltd
3.50%
CTBC Financial Holding Co Ltd
3.40%
Largan Precision Co Ltd
3.30%
Cathay Financial Holding Co Ltd
3.00%
Advantech Co Ltd
3.00%
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