美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
施羅德環球基金系列 -台灣股票 (美元) A類股份 累積單位
最新資產淨值價格
美元
 
38.73
(更新 : 2025/01/15)
1個月回報
 
-2.35%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
1.92億
主題 一般
地域分佈 台灣
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
37.80 - 39.44
-1.82%
-0.48%
1個月
37.80 - 40.82
-2.35%
-2.75%
3個月
37.80 - 41.62
-5.51%
-4.79%
1年
32.47 - 43.30
+17.11%
+9.68%
3年
24.44 - 43.30
-3.38%
-3.79%
自發行以來
4.92 - 43.30
+287.25%
+389.62%
波幅
3年年度化波幅
15.95%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+26.20%
-31.10%
+29.80%
+29.10%
+29.90%
基金內容
按 巿場
 台灣 (97.40%)
 流動資產 (2.60%)
按 行業
 資訊科技 (57.40%)
 非必需消費品 (11.40%)
 工業製造 (7.00%)
 金融 (6.80%)
 通訊服務 (6.50%)
 基本消費品 (3.00%)
 健康護理 (2.90%)
 流動資產 (2.60%)
 其他 (2.00%)
 能源 (0.40%)
按 股票-地域分佈前十
 新興市場 (96.10%)
 流動資產 (3.90%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
9.60%
Hon Hai Precision Industry Co Ltd
6.40%
MediaTek Inc
6.20%
Delta Electronics Inc
4.60%
Largan Precision Co Ltd
4.20%
Chunghwa Telecom Co Ltd
3.80%
ASE Technology Holding Co Ltd
2.90%
Merida Industry Co Ltd
2.80%
Taiwan Mobile Co Ltd
2.70%
Cathay Financial Holding Co Ltd
2.60%
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
貝萊德世界能源基金 (美元) A2 26.09
+5.37%
+2.92%
富蘭克林天然資源基金 (美元) A (累算) 8.60
+5.13%
+0.23%
施羅德環球基金系列 - 環球能源 (美元) A類股份 累積單位 19.26
+4.38%
-0.08%
摩根環球天然資源基金 (歐元) A 16.21
+3.45%
+0.31%
富蘭克林中東北非基金 (美元) A (累算) 10.67
+2.50%
+3.29%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
摩根印度小型企業基金 (美元) 37.51
-9.68%
-11.34%
貝萊德印度基金 (美元) A2 53.07
-8.67%
-11.11%
安本標準 - 印度股票基金 (美元) A2 225.84
-8.62%
-9.47%
匯豐環球投資基金 - 印度股票 (美元) AD 300.09
-8.59%
-8.69%
施羅德環球基金系列 -印度股票 (美元) A類股份 累積單位 330.63
-8.36%
-9.59%
基金 - 瀏覽記錄
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
直接基金搜尋
基金名稱
基金類型
主題
基金公司
 
網站地圖
阿思達克財經網 基金報價 基金新聞 基金評論 工具

基金類型:
【另類基金】【均衡基金】【股票基金】【債券基金】【定息基金】【貨幣市場基金】【新興市場基金】【金磚四國基金】【大中華基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中國A股基金】【能源基金】【黃金及貴金屬基金】【高息股基金】【中國基金】【東盟基金】

基金資訊提供:
【基金新聞】【基金投資】【基金價格】【基金表現】【基金分析】【基金資訊】【基金動態】【基金淨值】【基金排名】【基金排行】【基金數據】【基金評級】
【香港基金網】【基金經理】【基金公司】【基金比較】【單位信托基金】【強積金】【MPF】【對沖基金】【保險基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介紹】【股票基金】【基金網站】【中國基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【債券基金】【進取基金】【保本基金】【封閉式基金】【基金淨值】【基金投資】
【基金回報】【私募基金】【基金知識】【月供基金儲蓄】【基金管理】【基金投資組合】【基金焦點】【基金買賣】【基金費用】【理財服務】【個人理財服務】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】