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貝萊德世界科技基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
89.03
(更新 : 2024/10/03)
1個月回報
 
+6.97%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
118.09億
主題 科技
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
88.04 - 90.47
-1.59%
-0.25%
1個月
82.63 - 91.27
+6.97%
+6.38%
3個月
77.32 - 93.40
-2.87%
+4.71%
1年
58.69 - 93.40
+46.72%
+23.18%
3年
46.17 - 93.40
+10.61%
+2.48%
自發行以來
5.95 - 93.40
N/A
+407.52%
波幅
3年年度化波幅
26.03%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+49.78%
-43.06%
+8.01%
+85.50%
+43.48%
基金內容
按 巿場
 美國 (81.76%)
 荷蘭 (3.90%)
 現金及/或衍生產品 (3.50%)
 加拿大 (2.35%)
 台灣 (2.27%)
 日本 (1.99%)
 德國 (1.45%)
 英國 (1.09%)
 哈薩克 (0.73%)
 澳洲 (0.64%)
按 行業
 半導體及半導體設備 (31.93%)
 軟件及服務 (30.97%)
 科技硬件及設備 (12.22%)
 媒體與娛樂 (8.10%)
 非必需消費品分銷零售 (4.16%)
 現金及衍生產品 (3.50%)
 金融服務 (2.91%)
 商業及專業服務 (2.33%)
 自動化零件及組件 (1.72%)
 資本貨品 (1.49%)
 運輸 (0.66%)
按 資產
 大型股 - 高於或等於100億美元 (94.61%)
 現金及衍生產品 (3.50%)
 小型股 - 少於20億美元 (1.46%)
 中型股 - 20至100億美元 (0.44%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
NVIDIA CORP
9.38%
MICROSOFT CORP
9.38%
APPLE INC
8.81%
BROADCOM INC
4.88%
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC
3.20%
ASML HOLDING NV
2.89%
META PLATFORMS INC CLASS A
2.88%
AMAZON COM INC
2.60%
ORACLE CORP
2.49%
MICRON TECHNOLOGY INC
2.19%
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+36.15%
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