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施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 (美元) A類股份 累積單位
最新資產淨值價格
美元
 
26.67
(更新 : 2023/12/01)
1個月回報
 
+2.07%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
9.83億
主題 一般
地域分佈 新興市場
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
26.57 - 26.73
+0.39%
+0.83%
1個月
25.99 - 26.73
+2.07%
+1.91%
3個月
25.54 - 26.73
+1.81%
+1.21%
1年
24.61 - 27.07
+7.66%
+1.30%
3年
23.39 - 30.09
-9.34%
-11.80%
自發行以來
10.00 - 30.09
+166.75%
+75.22%
波幅
3年年度化波幅
6.89%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
美元
-9.90%
-7.90%
+5.70%
+4.70%
-4.17%
基金內容
按 巿場
 未投資現金 (37.20%)
 其他 (10.80%)
 巴西 (8.90%)
 墨西哥 (6.80%)
 南非 (6.10%)
 匈牙利 (5.50%)
 印尼 (5.20%)
 哥倫比亞 (3.60%)
 印度 (3.40%)
 泰國 (3.10%)
 土耳其 (3.00%)
 捷克共和國 (2.60%)
 中國 (2.50%)
按 類別
 當地債務 (50.50%)
 現金 (37.20%)
 外債 (12.30%)
按 信貸評級
 AA (45.30%)
 BB (21.50%)
 BBB (19.00%)
 A (5.90%)
 B (5.00%)
 AAA (2.20%)
 無評等 (0.80%)
 CCC (0.30%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
TBILL 14-Mar-2024
9.20%
TBILL 22-Feb-2024
8.00%
TBILL 04-Jan-2024
6.60%
TBILL 07-Dec-2023
6.40%
TBILL 29-Feb-2024
6.40%
TBILL 15-Feb-2024
4.70%
BNTNF 10 01-Jan-2027
3.50%
TBILL 21-Mar-2024
3.50%
POLGB 2.25 25-Oct-2024
3.40%
BNTNF 10 01-Jan-2025
3.40%
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