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施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 (美元) A類股份 累積單位
最新資產淨值價格
美元
 
27.21
(更新 : 2024/07/11)
1個月回報
 
+0.89%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
11.09億
主題 一般
地域分佈 新興市場
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
27.00 - 27.21
+0.71%
+0.46%
1個月
26.84 - 27.21
+0.89%
+0.39%
3個月
26.84 - 27.70
-0.13%
+0.73%
1年
25.54 - 27.70
+1.75%
+4.24%
3年
23.39 - 28.83
-5.19%
-9.43%
自發行以來
10.00 - 30.09
+172.09%
+81.90%
波幅
3年年度化波幅
7.17%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+11.30%
-9.90%
-7.90%
+5.70%
+4.70%
基金內容
按 巿場
 其他 (22.60%)
 墨西哥 (10.30%)
 印尼 (9.30%)
 巴西 (9.20%)
 印度 (7.50%)
 南非 (7.20%)
 馬來西亞 (7.10%)
 匈牙利 (6.90%)
 智利 (5.00%)
 土耳其 (4.70%)
 哥倫比亞 (3.90%)
 波蘭 (3.30%)
 美國 (2.90%)
按 資產
 當地債務 (74.60%)
 外債 (20.40%)
 美國國庫債券 (2.90%)
 現金 (2.20%)
按 信用評級
 BBB (32.00%)
 BB (23.70%)
 AA (22.20%)
 B (9.30%)
 A (5.10%)
 CCC (3.30%)
 無評等 (2.40%)
 AAA (2.10%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
TBILL 16-Jul-2024
7.80%
TBILL 11-Jul-2024
5.50%
TBILL 05-Jul-2024
4.30%
MBONO 7.75 29-May-2031
3.80%
IGB 7.18 14-Aug-2033
3.80%
MBONO 7.5 26-May-2033
3.70%
BNTNF 10 01-Jan-2027
3.20%
TBOND 4.625 15-May-2054
2.90%
SAGB 8.25 31-Mar-2032
2.70%
BNTNF 10 01-Jan-2029
2.50%
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1個月回報
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+1.62%
-1.16%
貝萊德新興市場債券基金 (美元) A2 19.71
+1.13%
+1.03%
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+1.12%
+2.16%
霸菱環球債券基金 (美元) 每半年分派 20.58
+1.08%
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+1.05%
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基金名稱
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-2.14%
-3.38%
中國平安精選人民幣債券基金 (美元) 8.67
-1.81%
-1.37%
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-1.32%
+0.67%
中國平安精選人民幣債券基金 (港元) 91.57
-1.30%
-1.24%
中國平安精選人民幣債券基金 (人民幣) 105.82
-0.85%
-0.34%
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