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貝萊德世界礦業基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
58.57
(更新 : 2023/11/29)
1個月回報
 
+4.38%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
47.50億
主題 黃金及貴金屬
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
58.27 - 58.79
-0.37%
-0.19%
1個月
54.64 - 59.49
+4.38%
+6.46%
3個月
54.64 - 61.93
-4.05%
-1.44%
1年
54.64 - 71.77
-9.01%
+3.45%
3年
48.58 - 78.80
+20.56%
+0.11%
自發行以來
17.16 - 113.92
N/A
+338.27%
波幅
3年年度化波幅
23.87%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
美元
+1.03%
+16.13%
+33.29%
+19.62%
-17.05%
基金內容
按 巿場
 美國 (28.90%)
 加拿大 (22.09%)
 澳洲 (20.87%)
 英國 (17.48%)
 挪威 (2.49%)
 秘魯 (2.15%)
 荷蘭 (2.06%)
 現金及衍生產品 (1.62%)
 瑞典 (0.82%)
 南非 (0.64%)
按 分類
 多元化金屬 (36.84%)
 銅 (18.31%)
 黃金 (17.70%)
 鋼鐵 (8.72%)
 工業礦物 (6.57%)
 鋁 (3.12%)
 鈾 (2.96%)
 鐵 (1.78%)
 現金及衍生產品 (1.62%)
 鎳 (1.14%)
 鉑金類金屬 (0.64%)
 礦物服務 (0.60%)
 其他 (0.02%)
按 類別
 大型股 - 高於或等於100億美元 (72.62%)
 中型股 - 10至100億美元 (22.44%)
 小型股 - 少於10億美元 (3.32%)
 現金及衍生產品 (1.62%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
BHP GROUP LTD
9.56%
GLENCORE PLC
8.50%
VALE SA
6.81%
RIO TINTO PLC
5.69%
FREEPORT-MCMORAN INC
4.96%
NEWMONT CORPORATION
3.70%
WHEATON PRECIOUS METALS CORP
3.65%
TECK RESOURCES LTD
3.58%
BARRICK GOLD CORP
3.52%
NUCOR CORPORATION
3.26%
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+14.78%
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