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貝萊德世界礦業基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
68.34
(更新 : 2023/02/07)
1個月回報
 
+4.08%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
61.08億
主題 黃金及貴金屬
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
68.09 - 71.03
-3.79%
-1.01%
1個月
65.66 - 71.77
+4.08%
+4.51%
3個月
57.96 - 71.77
+17.91%
+12.02%
1年
48.84 - 78.80
+2.92%
-8.55%
3年
24.86 - 78.80
+78.53%
+8.62%
自發行以來
17.16 - 113.92
N/A
+354.28%
波幅
3年年度化波幅
25.84%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2021
2020
2019
2018
2017
美元
+16.13%
+33.29%
+19.62%
-17.05%
+30.81%
基金內容
按 巿場
 美國 (25.82%)
 加拿大 (23.09%)
 澳洲 (20.20%)
 英國 (19.94%)
 荷蘭 (2.90%)
 挪威 (2.05%)
 南非 (1.79%)
 秘魯 (1.60%)
 現金及衍生產品 (0.84%)
 巴西 (0.83%)
按 分類
 多元化金屬 (39.31%)
 銅 (18.43%)
 黃金 (15.88%)
 工業礦物 (8.56%)
 鋼鐵 (7.96%)
 鋁 (3.30%)
 鉑金類金屬 (1.77%)
 現金及衍生產品 (1.71%)
 鐵 (1.24%)
 鎳 (0.80%)
 鈾 (0.52%)
 Mineral Services (0.51%)
 白銀 (0.01%)
按 類別
 大型股 - 高於或等於100億美元 (81.16%)
 中型股 - 10至100億美元 (16.28%)
 小型股 - 少於10億美元 (1.72%)
 現金及衍生產品 (0.84%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
GLENCORE PLC
9.40%
BHP GROUP LTD
8.86%
VALE SA
7.29%
ANGLO AMERICAN PLC
5.22%
FREEPORT-MCMORAN INC
4.90%
RIO TINTO PLC
3.98%
FRANCO-NEVADA CORP
3.91%
TECK RESOURCES LTD
3.70%
WHEATON PRECIOUS METALS CORP
3.24%
IVANHOE MINES LTD
3.13%
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+15.95%
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