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摩根國際債券基金 (美元)
最新資產淨值價格
美元
 
18.65
(更新 : 2024/05/24)
1個月回報
 
+0.87%
基金公司 摩根資產管理
基金類型 定息基金
基金規模
 
17.92億
主題 一般
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
18.65 - 18.73
-0.27%
-0.26%
1個月
18.49 - 18.75
+0.87%
+1.01%
3個月
18.46 - 19.24
-2.05%
+0.43%
1年
18.00 - 19.28
-1.32%
+4.41%
3年
18.00 - 22.86
-16.55%
-9.65%
自發行以來
10.00 - 25.74
+86.50%
+80.62%
波幅
3年年度化波幅
5.23%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+5.60%
-11.10%
-0.90%
+5.70%
+8.70%
基金內容
按 巿場
 其他 (26.60%)
 美國 (25.10%)
 日本 (9.00%)
 中國 (8.80%)
 意大利 (7.60%)
 法國 (6.20%)
 英國 (5.90%)
 澳洲 (5.80%)
 加拿大 (5.00%)
按 資產
 政府/ 現金 (45.30%)
 投資級別企業債券 (26.10%)
 政府相關 (11.20%)
 新興市場債券 - 本地貨幣 (9.80%)
 新興市場債券 - 硬貨幣 (5.20%)
 擔保債券 (2.00%)
 高收益企業債券 (0.30%)
 資產擔保證券 (0.10%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Republic of Italy 4.00% 15/11/30
3.80%
European Union 3.25% 04/07/34
3.60%
French Republic 2.50% 25/05/43
2.60%
Government of Japan 0.10% 20/12/30
2.00%
China Government Bond 2.80% 15/11/32
1.90%
Kingdom of Spain 3.55% 31/10/33
1.90%
Us Department of The Treasury 3.63% 15/02/53
1.80%
Us Department of The Treasury 4.13% 31/07/28
1.80%
Government of Japan 0.80% 20/09/33
1.70%
Mexican Bonos 7.75% 29/05/31
1.60%
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+3.30%
-0.85%
貝萊德新興市場本地貨幣債券基金 (美元) A2 24.19
+2.98%
+0.17%
貝萊德亞洲老虎債券基金 (美元) A6 8.26
+1.96%
+0.24%
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+1.94%
+0.78%
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+1.90%
-2.39%
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基金名稱
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-0.34%
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-0.33%
-0.22%
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貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A1 9.10
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-0.22%
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