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摩根國際債券及貨幣 (美元)
最新資產淨值價格
美元
 
19.02
(更新 : 2023/06/06)
1個月回報
 
-0.89%
基金公司 摩根資產管理
基金類型 定息基金
基金規模
 
9.11億
主題 一般
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
19.02 - 19.09
-0.21%
+0.35%
1個月
18.90 - 19.26
-0.89%
-0.32%
3個月
18.90 - 19.60
-0.89%
+0.41%
1年
18.72 - 20.44
-5.47%
-3.39%
3年
18.72 - 23.41
-16.65%
-8.83%
自發行以來
10.00 - 25.74
+90.20%
+73.50%
波幅
3年年度化波幅
4.82%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
美元
-11.10%
-0.90%
+5.70%
+8.70%
+0.30%
基金內容
按 巿場
 美國 (43.90%)
 其他 (20.60%)
 加拿大 (5.80%)
 德國 (5.60%)
 法國 (5.50%)
 中國 (5.20%)
 意大利 (4.90%)
 英國 (4.50%)
 西班牙 (4.00%)
按 類別
 政府/ 現金 (52.80%)
 投資級別企業債券 (26.50%)
 政府相關 (9.10%)
 新興市場債券 - 本地貨幣 (7.60%)
 新興市場債券 - 硬貨幣 (4.00%)
按 貨幣
 美元一般債券 (31.50%)
 歐元一般債券 (22.20%)
 日圓一般債券 (19.50%)
 管理基金 (13.30%)
 英鎊一般債券 (7.40%)
 流動資金 (3.30%)
 澳元一般債券 (1.00%)
 其他 (0.90%)
 加元一般債券 (0.90%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Us Department of The Treasury 0.88% 31/01/24
7.70%
Us Department of The Treasury 3.88% 30/11/27
5.80%
Us Department of The Treasury 4.13% 15/11/32
4.10%
Federal Republic of Germany 1.70% 15/08/32
3.40%
China Government Bond 2.75% 17/02/32
3.40%
China Government Bond 2.76% 15/05/32
3.10%
Republic of Italy 0.50% 01/02/26
2.60%
Her Majesty The Queen In Right of Canada 0.25% 01/03/26
2.60%
Government of Japan 2.50% 20/09/35
2.50%
Us Department of The Treasury 2.75% 15/08/32
2.40%
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+0.14%
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+2.59%
+0.14%
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+2.59%
+0.14%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A2 13.88
+2.59%
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+2.53%
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