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摩根國際債券基金 (美元)
最新資產淨值價格
美元
 
18.94
(更新 : 2024/07/25)
1個月回報
 
+1.01%
基金公司 摩根資產管理
基金類型 定息基金
基金規模
 
17.12億
主題 一般
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
18.93 - 18.94
+0.05%
+0.04%
1個月
18.73 - 18.98
+1.01%
+0.83%
3個月
18.49 - 18.98
+2.43%
+2.06%
1年
18.00 - 19.28
-0.63%
+4.09%
3年
18.00 - 22.86
-16.78%
-9.10%
自發行以來
10.00 - 25.74
+89.40%
+82.60%
波幅
3年年度化波幅
5.15%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+5.60%
-11.10%
-0.90%
+5.70%
+8.70%
基金內容
按 巿場
 美國 (29.10%)
 其他 (28.70%)
 日本 (8.30%)
 意大利 (7.00%)
 澳洲 (6.20%)
 法國 (5.60%)
 西班牙 (5.30%)
 加拿大 (5.00%)
 國際 (4.80%)
按 資產
 政府/ 現金 (34.40%)
 投資級別企業債券 (28.30%)
 政府相關 (17.90%)
 新興市場債券 - 硬貨幣 (7.20%)
 新興市場債券 - 本地貨幣 (6.10%)
 擔保債券 (4.40%)
 高收益企業債券 (1.20%)
 資產擔保證券 (0.50%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
French Republic 2.50% 25/05/43
2.40%
Mexican Bonos 7.75% 29/05/31
2.40%
European Union 3.00% 04/03/53
2.40%
Kingdom of Spain 3.55% 31/10/33
2.30%
Government of Japan 0.10% 20/12/30
1.80%
European Union 3.25% 04/07/34
1.70%
People'S Republic of China 2.62% 25/06/30
1.70%
Commonwealth of Australia 3.00% 21/11/33
1.60%
Government of Japan 0.80% 20/09/33
1.50%
Us Department of The Treasury 3.63% 15/02/53
1.40%
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+1.75%
+3.47%
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+1.65%
+2.46%
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+1.60%
+2.33%
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+1.52%
+3.25%
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+1.49%
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-0.70%
+0.88%
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-0.59%
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-0.54%
+1.59%
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+1.10%
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