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摩根國際債券基金 (美元)
最新資產淨值價格
美元
 
19.26
(更新 : 2024/03/27)
1個月回報
 
+1.16%
基金公司 摩根資產管理
基金類型 定息基金
基金規模
 
17.92億
主題 一般
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
19.19 - 19.26
+0.36%
+0.22%
1個月
19.04 - 19.26
+1.16%
+0.98%
3個月
19.00 - 19.28
-0.10%
+0.14%
1年
18.00 - 19.28
+1.10%
+4.41%
3年
18.00 - 22.86
-13.67%
-8.67%
自發行以來
10.00 - 25.74
+92.60%
+81.22%
波幅
3年年度化波幅
5.61%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+5.60%
-11.10%
-0.90%
+5.70%
+8.70%
基金內容
按 巿場
 其他 (26.60%)
 美國 (25.10%)
 日本 (9.00%)
 中國 (8.80%)
 意大利 (7.60%)
 法國 (6.20%)
 英國 (5.90%)
 澳洲 (5.80%)
 加拿大 (5.00%)
按 類別
 政府/ 現金 (45.30%)
 投資級別企業債券 (26.10%)
 政府相關 (11.20%)
 新興市場債券 - 本地貨幣 (9.80%)
 新興市場債券 - 硬貨幣 (5.20%)
 擔保債券 (2.00%)
 高收益企業債券 (0.30%)
 資產擔保證券 (0.10%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Republic of Italy 4.00% 15/11/30
3.80%
European Union 3.25% 04/07/34
3.60%
French Republic 2.50% 25/05/43
2.60%
Government of Japan 0.10% 20/12/30
2.00%
China Government Bond 2.80% 15/11/32
1.90%
Kingdom of Spain 3.55% 31/10/33
1.90%
Us Department of The Treasury 3.63% 15/02/53
1.80%
Us Department of The Treasury 4.13% 31/07/28
1.80%
Government of Japan 0.80% 20/09/33
1.70%
Mexican Bonos 7.75% 29/05/31
1.60%
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
貝萊德新興市場債券基金 (美元) A2 19.37
+4.20%
+2.92%
貝萊德新興市場債券基金 (澳幣) A8對沖股份 6.76
+3.68%
+1.89%
貝萊德新興市場債券基金 (美元) A6 7.12
+3.64%
+1.90%
貝萊德新興市場債券基金 (港幣) A6對沖股份 51.68
+3.63%
+1.68%
鄧普頓新興市場債券基金 (美元) A (每季派息) 7.32
+2.66%
+2.95%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
中國平安精選人民幣債券基金 (美元) 8.77
-0.45%
-1.13%
安本標準 - 歐元高收益債券基金 (歐元) A2 25.30
-0.44%
+0.48%
中國平安精選人民幣債券基金 (港元) 92.40
-0.43%
-0.99%
富蘭克林歐元高息基金 5.15
-0.39%
0.00%
貝萊德新興市場本地貨幣債券基金 (美元) A2 24.10
-0.21%
-2.47%
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