美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
霸菱東歐基金 (美元) 每年分派
最新資產淨值價格
美元
 
46.41
(更新 : 2022/04/07)
1個月回報
 
0.00%
基金公司 霸菱資產管理(亞洲)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
3.50億
主題 一般
地域分佈 東歐
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
46.41 - 46.41
0.00%
+0.33%
1個月
46.41 - 46.41
0.00%
+8.02%
3個月
46.41 - 46.41
0.00%
+18.14%
1年
46.41 - 90.50
-46.19%
-7.00%
3年
46.41 - 107.76
-51.57%
+13.43%
自發行以來
0.00 - 172.99
N/A
+361.24%
波幅
3年年度化波幅
31.33%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2021
2020
2019
2018
2017
美元
+5.74%
-8.06%
+31.37%
-15.14%
+20.74%
基金內容
按 巿場
 波蘭 (28.20%)
 土耳其 (17.80%)
 希臘 (17.20%)
 匈牙利 (13.30%)
 捷克共和國 (11.90%)
 現金 (8.40%)
 南非 (2.90%)
 荷蘭 (1.70%)
 沙地阿拉伯 (1.50%)
 烏克蘭 (0.70%)
按 分類
 金融 (40.90%)
 必需消費品 (13.20%)
 能源 (9.90%)
 非必需消費品 (9.00%)
 物料 (5.90%)
 通訊服務 (5.70%)
 現金 (4.90%)
 醫療保健 (4.00%)
 公用事業 (3.30%)
 工業 (3.20%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Komercni banka, a.s.
8.53%
PZU
8.22%
BIM Birlesik Magazalar A.S.
8.03%
PKO Bank Polski S.A.
5.45%
Turkiye Petrol Rafinerileri A.S.
5.24%
National Bank of Greece S.A.
4.67%
OTP Bank Nyrt
4.66%
MOL Hungarian Oil & Gas Plc Class A
4.61%
Alpha Services & Holdings SA
4.58%
Jumbo S.A.
4.14%
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
法國巴黎L1基金 能源轉型基金 經典 資本類別(歐元) 854.32
+21.38%
+15.46%
聯博 - 國際科技基金 (美元) A 560.41
+19.17%
+24.43%
亨德森遠見基金環球科技領先基金 (美元) A2 134.67
+17.88%
+26.21%
貝萊德世界科技基金 (美元) A2 56.57
+17.12%
+18.94%
富達基金 - 環球科技基金 A股 - 歐元 49.85
+15.71%
+13.61%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
施羅德環球基金系列 -印度股票 (美元) A類股份 累積單位 239.55
-3.49%
-4.39%
富達基⾦ – 可持續發展環球健康護理基⾦ A股 - 歐元 62.25
-2.41%
-7.08%
匯豐環球投資基金 - 印度股票 (美元) AD 225.50
-2.17%
-1.79%
貝萊德世界健康科學基金 (美元) A2 62.71
-1.86%
+3.65%
摩根印度小型企業 (美元) 26.15
-1.65%
-5.42%
基金 - 瀏覽記錄
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
直接基金搜尋
基金名稱
基金類型
主題
基金公司
 
網站地圖
阿思達克財經網 基金報價 基金新聞 基金評論 工具

基金類型:
【另類基金】【均衡基金】【股票基金】【債券基金】【定息基金】【貨幣市場基金】【新興市場基金】【金磚四國基金】【大中華基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中國A股基金】【能源基金】【黃金及貴金屬基金】【高息股基金】【中國基金】【東盟基金】

基金資訊提供:
【基金新聞】【基金投資】【基金價格】【基金表現】【基金分析】【基金資訊】【基金動態】【基金淨值】【基金排名】【基金排行】【基金數據】【基金評級】
【香港基金網】【基金經理】【基金公司】【基金比較】【單位信托基金】【強積金】【MPF】【對沖基金】【保險基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介紹】【股票基金】【基金網站】【中國基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【債券基金】【進取基金】【保本基金】【封閉式基金】【基金淨值】【基金投資】
【基金回報】【私募基金】【基金知識】【月供基金儲蓄】【基金管理】【基金投資組合】【基金焦點】【基金買賣】【基金費用】【理財服務】【個人理財服務】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】