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霸菱東歐基金 (美元) 每年分派
最新資產淨值價格
美元
 
46.41
(更新 : 2022/04/07)
1個月回報
 
0.00%
基金公司 霸菱資產管理(亞洲)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
8.21億
主題 一般
地域分佈 東歐
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
46.41 - 46.41
0.00%
-4.94%
1個月
46.41 - 46.41
0.00%
-10.09%
3個月
46.41 - 46.41
0.00%
-8.99%
1年
46.41 - 107.76
-53.89%
-23.48%
3年
46.41 - 107.76
-47.40%
+1.88%
自發行以來
0.00 - 172.99
N/A
+308.91%
波幅
3年年度化波幅
28.10%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
美元
-8.06%
+31.37%
-15.10%
+20.70%
+29.50%
基金內容
按 巿場
 俄羅斯 (70.60%)
 波蘭 (10.30%)
 土耳其 (8.70%)
 希臘 (4.00%)
 捷克共和國 (3.10%)
 匈牙利 (1.60%)
 現金 (0.90%)
 荷蘭 (0.40%)
 烏克蘭 (0.40%)
按 分類
 金融 (32.00%)
 能源 (29.10%)
 通訊服務 (11.80%)
 必需消費品 (9.90%)
 物料 (9.50%)
 非必需消費品 (3.40%)
 工業 (2.00%)
 醫療保健 (1.30%)
 現金 (0.90%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Sberbank
9.27%
Gazprom
9.06%
Lukoil
7.76%
Yandex
6.64%
MMC Norilsk Nickel
5.64%
PKO Bank Polski
4.91%
Novatek
4.61%
TATNEFT
4.40%
X5
4.26%
TCS
3.40%
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