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霸菱東歐基金 (美元) 每年分派
最新資產淨值價格
美元
 
41.89
(更新 : 2024/04/23)
1個月回報
 
+2.25%
基金公司 霸菱資產管理(亞洲)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
2.83億
主題 一般
地域分佈 東歐
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
40.82 - 41.89
+2.62%
-0.01%
1個月
40.05 - 43.05
+2.25%
-3.30%
3個月
38.81 - 43.05
+7.91%
+3.81%
1年
32.58 - 46.41
-9.74%
+5.83%
3年
32.58 - 107.76
-52.42%
-6.29%
自發行以來
0.00 - 172.99
N/A
+360.36%
波幅
3年年度化波幅
23.95%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-16.91%
-48.74%
+5.74%
-8.06%
+31.37%
基金內容
按 巿場
 波蘭 (29.50%)
 土耳其 (24.70%)
 希臘 (16.20%)
 匈牙利 (16.10%)
 捷克共和國 (4.80%)
 現金 (2.60%)
 荷蘭 (2.00%)
 南非 (1.40%)
 奧地利 (1.00%)
 阿聯猶 (0.70%)
按 分類
 金融 (46.90%)
 必需消費品 (12.20%)
 非必需消費品 (8.90%)
 能源 (8.40%)
 通訊服務 (6.50%)
 工業 (4.90%)
 物料 (3.80%)
 醫療保健 (3.70%)
 現金 (2.60%)
 公用事業 (2.20%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
BIM Birlesik Magazalar A.S.
9.05%
OTP Bank Nyrt
8.64%
PKO Bank Polski S.A.
7.15%
Alpha Services & Holdings SA
6.98%
National Bank of Greece S.A.
4.68%
BANK POLSKA KASA OPIEKI SA
4.57%
Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S.
4.48%
PZU
4.39%
MOL Hungarian Oil & Gas Plc Class A
3.78%
Jumbo S.A.
3.72%
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+10.26%
+21.98%
貝萊德世界黃金基金 (美元) A2 36.19
+8.03%
+19.16%
摩根環球天然資源基金 (歐元) A 16.91
+5.82%
+13.57%
貝萊德世界礦業基金 (美元) A2 62.45
+3.98%
+8.12%
安本標準 - 印度股票基金 (美元) A2 215.91
+3.93%
+5.35%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
摩根太平洋科技基金 (美元) 78.52
-10.25%
-1.74%
摩根菲律賓基金 (美元) 101.71
-10.18%
-4.72%
摩根印尼基金 (美元) 26.09
-10.10%
-5.64%
摩根日本股票基金 (美元) 22.13
-9.78%
-2.68%
富蘭克林生物科技新領域基金 (美元) A (累算) 38.85
-9.69%
-1.60%
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