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霸菱東歐基金 (美元) 每年分派
最新資產淨值價格
美元
 
85.65
(更新 : 2022/01/20)
1個月回報
 
-3.75%
基金公司 霸菱資產管理(亞洲)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
8.21億
主題 一般
地域分佈 東歐
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
85.35 - 88.71
-3.45%
-0.86%
1個月
85.35 - 93.49
-3.75%
+0.96%
3個月
85.35 - 107.76
-19.20%
-3.11%
1年
85.35 - 107.76
-5.87%
+1.92%
3年
54.52 - 107.76
+4.69%
+37.89%
自發行以來
0.00 - 172.99
N/A
+403.56%
波幅
3年年度化波幅
25.02%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
美元
-8.06%
+31.37%
-15.10%
+20.70%
+29.50%
基金內容
按 巿場
 俄羅斯 (70.60%)
 波蘭 (10.30%)
 土耳其 (8.70%)
 希臘 (4.00%)
 捷克共和國 (3.10%)
 匈牙利 (1.60%)
 現金 (0.90%)
 荷蘭 (0.40%)
 烏克蘭 (0.40%)
按 分類
 金融 (32.00%)
 能源 (29.10%)
 通訊服務 (11.80%)
 必需消費品 (9.90%)
 物料 (9.50%)
 非必需消費品 (3.40%)
 工業 (2.00%)
 醫療保健 (1.30%)
 現金 (0.90%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Sberbank
9.27%
Gazprom
9.06%
Lukoil
7.76%
Yandex
6.64%
MMC Norilsk Nickel
5.64%
PKO Bank Polski
4.91%
Novatek
4.61%
TATNEFT
4.40%
X5
4.26%
TCS
3.40%
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
貝萊德世界能源基金 (美元) A2 19.03
+18.13%
+9.24%
施羅德環球基金系列 - 環球能源 (美元) A類股份 累積單位 13.94
+17.68%
+2.96%
貝萊德世界礦業基金 (美元) A2 68.99
+14.26%
+14.13%
摩根環球天然資源 (歐元) A 14.92
+13.55%
+11.43%
貝萊德天然資源增長入息基金 (美元) A2 12.32
+12.20%
+8.93%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
法國巴黎L1基金 能源轉型基金 經典 資本類別(歐元) 952.77
-13.57%
-25.97%
富蘭克林生物科技新領域基金 (美元) A (累算) 32.93
-12.09%
-17.34%
摩根日本(日圓) 50,611.00
-11.79%
-13.09%
聯博 - 國際科技基金 (美元) A 688.58
-11.67%
-14.59%
法國巴黎L1基金 俄羅斯股票基金 經典 資本類別(歐元) 154.73
-11.15%
-21.94%
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