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邓普顿欧洲中小型基金 (欧元) A (累算)
最新资产净值价格
欧元
 
43.40
(更新 : 2024/06/18)
1个月回报
 
-0.30%
基金公司 富兰克林邓普顿投资(亚洲)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
8.10千万
主题 中小企
地域分布 欧洲 (包括英国)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
42.63 - 43.90
-1.14%
-0.19%
1个月
42.63 - 44.29
-0.30%
-1.45%
3个月
40.34 - 44.29
+7.59%
+3.24%
1年
36.01 - 44.29
+9.46%
+8.09%
3年
29.63 - 44.29
+15.09%
-3.87%
自发行以来
6.05 - 44.29
+334.00%
+382.30%
波幅
3年年度化波幅
11.39%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
欧元
+15.93%
-9.43%
+19.09%
-19.65%
+22.97%
基金内容
按 巿场
 英国 (28.85%)
 德国 (27.33%)
 法国 (18.86%)
 意大利 (5.20%)
 葡萄牙 (4.29%)
 匈牙利 (4.12%)
 荷兰 (4.05%)
 现金及现金等值 (3.47%)
 瑞典 (2.41%)
 瑞士 (1.42%)
按 行业
 工业 (32.86%)
 非必需消费品 (14.56%)
 健康护理 (13.36%)
 金融 (9.69%)
 物料 (9.01%)
 通讯服务 (5.05%)
 能源 (4.29%)
 现金及现金等值 (3.47%)
 资讯科技 (3.37%)
 房地产 (3.34%)
按 资产
 股票 (96.53%)
 现金及现金等值 (3.47%)
按 股票-地域分布前十
 2.0-5.0 (45.08%)
 5.0-10.0 (16.40%)
 1.0-2.0 (14.68%)
 >10.0 (12.74%)
 <1.0 (11.10%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC
5.12%
COMPUGROUP MEDICAL SE & CO KGAA
4.69%
HENSOLDT AG
4.63%
GALP ENERGIA SGPS SA
4.28%
RICHTER GEDEON NYRT
4.12%
COVESTRO AG
3.39%
PAYPOINT PLC
3.21%
FUCHS SE
3.11%
GREGGS PLC
3.05%
DASSAULT AVIATION SA
2.89%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
联博 - 国际科技基金 (美元) A 873.66
+9.39%
+12.59%
法国巴黎L1基金 能源转型基金 经典 资本类别(欧元) 457.26
+7.43%
+13.39%
贝莱德世界科技基金 (美元) A2 89.00
+6.97%
+9.97%
摩根台湾基金 (美元) 33.42
+5.73%
+9.61%
安本标准 - 印度股票基金 (美元) A2 238.72
+5.70%
+16.57%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
安本标准 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2 3,143.01
-13.87%
-13.71%
东方汇理系列基金 - 拉丁美洲股票基金 - A2 (美元) 497.16
-13.76%
-13.40%
贝莱德拉丁美洲基金 (美元) A2 62.78
-13.65%
-13.31%
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 31.33
-13.57%
-15.94%
施罗德环球基金系列 - 拉丁美洲 (美元) A类股份 累积单位 42.10
-12.60%
-13.02%
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