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施罗德环球基金系列 - 美国小型公司影响力 (美元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
美元
 
234.71
(更新 : 2024/10/16)
1个月回报
 
+0.27%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
3.34亿
主题 中小企
地域分布 美国
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
229.79 - 235.60
+1.76%
-0.51%
1个月
229.79 - 236.19
+0.27%
+3.64%
3个月
217.19 - 236.19
+1.34%
+2.41%
1年
171.43 - 236.19
+29.20%
+19.73%
3年
170.48 - 236.19
+4.33%
-1.33%
自发行以来
5.00 - 236.19
+4,594.18%
+403.12%
波幅
3年年度化波幅
15.64%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+16.70%
-20.40%
+21.50%
+7.20%
+30.40%
基金内容
按 巿场
 美国 (88.20%)
 流动资产 (3.90%)
 波多黎各 (3.00%)
 印度 (2.90%)
 以色列 (1.30%)
 日本 (0.80%)
按 行业
 健康护理 (26.00%)
 资讯科技 (23.40%)
 工业制造 (18.00%)
 原料 (10.30%)
 金融 (9.30%)
 流动资产 (3.90%)
 非必需消费品 (2.90%)
 房地产 (2.30%)
 基本消费品 (2.10%)
 公用事业 (1.80%)
按 股票-地域分布前十
 美洲 (88.20%)
 流动资产 (3.90%)
 其他 (3.00%)
 新兴市场 (2.90%)
 欧洲(英国除外)/中东 (1.30%)
 日本 (0.80%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
ICU Medical Inc
4.20%
Kemper Corp
4.10%
NeoGenomics Inc
3.20%
Graphic Packaging Holding Co
3.10%
Littelfuse Inc
3.10%
Novanta Inc
3.10%
First BanCorp/Puerto Rico
3.00%
WNS Holdings Ltd
2.90%
Cavco Industries Inc
2.90%
Box Inc
2.80%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
国泰君安大中华增长基金(港元) 99.14
+26.65%
+21.38%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 13.29
+23.65%
+14.38%
摩根中国基金 (美元) 63.81
+22.38%
+14.83%
安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 23.13
+20.91%
+14.28%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 167.93
+19.91%
+11.10%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德拉丁美洲基金 (美元) A2 63.67
-5.51%
-6.23%
东方汇理系列基金 - 拉丁美洲股票基金 - A2 (美元) 504.36
-4.48%
-5.46%
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 31.65
-4.26%
-5.75%
施罗德环球基金系列 - 拉丁美洲 (美元) A类股份 累积单位 43.39
-3.82%
-3.92%
安本标准 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2 3,238.74
-3.52%
-4.94%
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