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施罗德环球基金系列 - 美国小型公司影响力 (美元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
美元
 
216.55
(更新 : 2024/02/20)
1个月回报
 
+4.09%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
2.87亿
主题 中小企
地域分布 美国
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
211.00 - 216.55
+2.63%
+1.45%
1个月
208.04 - 216.55
+4.09%
+4.20%
3个月
191.41 - 216.55
+13.10%
+5.13%
1年
171.43 - 216.55
+8.92%
+5.56%
3年
170.48 - 235.53
+2.94%
-5.36%
自发行以来
5.00 - 235.53
+4,231.06%
+355.18%
波幅
3年年度化波幅
14.38%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+16.70%
-20.40%
+21.50%
+7.20%
+30.40%
基金内容
按 Equity - Geographic Allocation Top 10
 美洲 (87.30%)
 流动资产 (4.60%)
 新兴市场 (2.70%)
 其他 (2.40%)
 日本 (1.60%)
 欧洲(英国除外)/中东 (1.20%)
 太平洋(日本除外) (0.10%)
按 巿场
 美国 (87.30%)
 流动资产 (4.60%)
 印度 (2.70%)
 波多黎各 (2.40%)
 日本 (1.60%)
 以色列 (1.20%)
 澳洲 (0.10%)
按 分类
 健康护理 (23.90%)
 资讯科技 (19.30%)
 工业制造 (17.00%)
 原料 (13.30%)
 金融 (11.20%)
 流动资产 (4.60%)
 非必需消费品 (3.40%)
 基本消费品 (3.20%)
 公用事业 (2.20%)
 房地产 (1.90%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
LiveRamp Holdings Inc
3.90%
Kemper Corp
3.70%
Cavco Industries Inc
3.40%
Stericycle Inc
3.20%
Masimo Corp
3.20%
Graphic Packaging Holding Co
2.80%
WNS Holdings Ltd
2.70%
US Physical Therapy Inc
2.70%
AptarGroup Inc
2.70%
Balchem Corp
2.60%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
富兰克林生物科技新领域基金 (美元) A (累算) 42.77
+10.55%
+36.69%
摩根南韩基金 (美元) 72.92
+10.20%
+4.71%
安联欧洲成长基金 - AT类 (欧元) 累积股份 393.01
+9.77%
+14.04%
贝莱德欧陆灵活股票基金 (欧元) A2 44.10
+9.65%
+12.56%
安本标准 - 欧洲可持续发展股票基金 (欧元) A2 82.89
+9.56%
+13.89%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 29.22
-3.44%
-9.70%
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 5.45
-2.68%
-2.50%
首源亚洲房地产基金 (美元) I 4.55
-2.33%
-1.30%
摩根可持续基建基金 (美元) 7.54
-2.08%
-1.05%
首源全球基建基金 (美元) I 12.24
-1.32%
-0.53%
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