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施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 (美元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
美元
 
391.80
(更新 : 2023/05/26)
1个月回报
 
-1.57%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
7.50亿
主题 中小企
地域分布 美国
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
391.80 - 398.84
-1.76%
-1.46%
1个月
391.80 - 402.59
-1.57%
-0.77%
3个月
386.43 - 425.96
-6.51%
+0.21%
1年
355.23 - 434.89
-3.06%
-1.92%
3年
291.20 - 463.85
+30.14%
+22.27%
自发行以来
100.00 - 463.85
+291.80%
+339.14%
波幅
3年年度化波幅
14.87%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
美元
-13.90%
+20.70%
+6.10%
+28.00%
-12.91%
基金内容
按 Equity - Geographic Allocation Top 10
 美洲 (91.20%)
 流动资产 (4.10%)
 新兴市场 (1.90%)
 英国 (1.60%)
 其他 (1.10%)
按 巿场
 美国 (91.20%)
 流动资产 (4.10%)
 英国 (1.60%)
 印度 (1.20%)
 百慕达 (1.10%)
 泰国 (0.70%)
按 分类
 工业制造 (22.60%)
 资讯科技 (16.80%)
 金融 (15.00%)
 健康护理 (13.70%)
 非必需消费品 (6.90%)
 原料 (6.70%)
 房地产 (4.20%)
 流动资产 (4.10%)
 能源 (3.90%)
 公用事业 (2.80%)
 通讯服务 (2.00%)
 基本消費品 (1.40%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Masimo Corp
2.00%
Berry Global Group Inc
1.80%
Hexcel Corp
1.80%
Assurant Inc
1.80%
Amdocs Ltd
1.70%
Kemper Corp
1.60%
Rentokil Initial PLC
1.60%
Dolby Laboratories Inc
1.60%
IDEX Corp
1.50%
Balchem Corp
1.50%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
联博 - 国际科技基金 (美元) A 589.21
+11.39%
+13.43%
贝莱德世界科技基金 (美元) A2 60.55
+9.55%
+12.48%
贝莱德拉丁美洲基金 (美元) A2 65.78
+9.03%
+11.06%
富达基金 - 环球科技基金 A股 - 欧元 50.92
+7.34%
+6.50%
亨德森远见基金环球科技领先基金 (美元) A2 142.71
+7.23%
+12.43%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
国泰君安大中华增长基金(港元) 94.42
-9.72%
-6.53%
施罗德环球基金系列 - 香港股票 (港元) A类股份 累积单位 398.80
-8.75%
-8.91%
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 34.01
-8.48%
+10.39%
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 6.07
-7.75%
+5.57%
亨德森远见基金中国机会基金 (美元) A2 14.53
-7.63%
-10.80%
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