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施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 (美元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
美元
 
485.52
(更新 : 2024/10/21)
1个月回报
 
+1.15%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
7.48亿
主题 中小企
地域分布 美国
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
481.56 - 489.07
+0.41%
-0.22%
1个月
473.28 - 489.07
+1.15%
+2.72%
3个月
442.10 - 489.07
+3.72%
+4.37%
1年
364.54 - 489.07
+28.12%
+23.21%
3年
355.23 - 489.07
+7.15%
-1.88%
自发行以来
100.00 - 489.07
+385.52%
+403.88%
波幅
3年年度化波幅
13.55%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+11.40%
-13.90%
+20.70%
+6.10%
+28.00%
基金内容
按 巿场
 美国 (90.30%)
 流动资产 (3.90%)
 英国 (2.40%)
 印度 (1.40%)
 波多黎各 (1.00%)
 百慕达 (1.00%)
按 行业
 资讯科技 (18.80%)
 工业制造 (15.80%)
 金融 (15.50%)
 健康护理 (13.50%)
 非必需消费品 (11.10%)
 房地产 (5.90%)
 原料 (4.80%)
 通讯服务 (4.20%)
 流动资产 (3.90%)
 能源 (3.20%)
 基本消费品 (1.90%)
 公用事业 (1.50%)
按 股票-地域分布前十
 美洲 (90.30%)
 流动资产 (3.90%)
 英国 (2.40%)
 其他 (2.00%)
 新兴市场 (1.40%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Aramark
2.70%
Kemper Corp
2.40%
Rentokil Initial PLC
2.40%
Assurant Inc
2.20%
Match Group Inc
1.80%
Lumentum Holdings Inc
1.80%
ICU Medical Inc
1.80%
Hexcel Corp
1.70%
Littelfuse Inc
1.70%
LiveRamp Holdings Inc
1.60%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
国泰君安大中华增长基金(港元) 99.32
+22.42%
+22.77%
摩根中国基金 (美元) 64.88
+20.93%
+17.43%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 13.45
+19.69%
+18.39%
安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 23.50
+18.71%
+16.43%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 169.64
+16.54%
+14.13%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
安本标准 - 印度股票基金 (美元) A2 243.27
-5.09%
+0.30%
施罗德环球基金系列 -印度股票 (美元) A类股份 累积单位 358.11
-4.78%
-0.66%
汇丰环球投资基金 - 印度股票 (美元) AD 323.43
-4.69%
+1.19%
富兰克林印度基金 (美元) A (累算) 71.95
-4.58%
+2.71%
霸菱东欧基金 (美元) 每年分派 42.18
-4.57%
-9.21%
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