美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 (美元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
美元
 
466.79
(更新 : 2024/07/16)
1个月回报
 
+5.10%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
6.15亿
主题 中小企
地域分布 美国
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
448.28 - 466.79
+3.60%
+1.42%
1个月
444.14 - 466.79
+5.10%
+3.67%
3个月
435.81 - 466.79
+6.25%
+8.41%
1年
364.54 - 468.89
+11.00%
+10.44%
3年
355.23 - 468.89
+7.90%
-1.31%
自发行以来
100.00 - 468.89
+366.79%
+391.40%
波幅
3年年度化波幅
14.76%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+11.40%
-13.90%
+20.70%
+6.10%
+28.00%
基金内容
按 巿场
 美国 (92.80%)
 流动资产 (3.10%)
 英国 (1.70%)
 印度 (1.30%)
 百慕达 (1.10%)
按 行业
 资讯科技 (19.50%)
 工业制造 (18.90%)
 金融 (14.20%)
 健康护理 (11.80%)
 非必需消费品 (11.70%)
 房地产 (5.50%)
 原料 (5.30%)
 能源 (3.70%)
 通讯服务 (3.40%)
 流动资产 (3.10%)
 公用事业 (2.30%)
 基本消费品 (0.50%)
按 股票-地域分布前十
 美洲 (92.80%)
 流动资产 (3.10%)
 英国 (1.70%)
 新兴市场 (1.30%)
 其他 (1.10%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Aramark
2.40%
Kirby Corp
2.30%
Kemper Corp
2.20%
LiveRamp Holdings Inc
2.10%
Stericycle Inc
2.00%
Assurant Inc
1.90%
Hexcel Corp
1.90%
Churchill Downs Inc
1.70%
Rentokil Initial PLC
1.70%
Graphic Packaging Holding Co
1.50%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 41.54
+15.32%
+12.70%
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 7.41
+12.96%
+11.26%
摩根日本(日圆)基金 68,489.00
+10.16%
+15.35%
摩根日本股票基金 (美元) 25.34
+9.79%
+12.67%
富达基金 - 印尼基金 A股 - 美元 24.53
+9.66%
+0.70%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
首域盈信中国核心基金 (美元) I 11.67
-4.27%
+2.41%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 151.50
-3.98%
+1.41%
摩根中国基金 (美元) 55.83
-3.77%
+5.72%
安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 20.14
-3.31%
+3.47%
首域盈信香港增长基金 (美元) I 61.92
-3.00%
+5.26%
基金 - 浏览记录
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
直接基金搜寻
基金名称
基金类型
主题
基金公司
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】