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贝莱德瑞士中小型企业特别时机基金 (瑞士法郎) A2
最新资产净值价格
N/A
 
615.90
(更新 : 2024/04/18)
1个月回报
 
+0.73%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
4.96亿
主题 中小企
地域分布 瑞士
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
610.30 - 615.90
+0.13%
-1.94%
1个月
610.24 - 622.57
+0.73%
-1.25%
3个月
563.69 - 622.57
+9.26%
+5.28%
1年
514.56 - 629.21
-0.99%
+6.23%
3年
504.00 - 816.12
-8.90%
-5.71%
自发行以来
91.39 - 816.12
N/A
+361.89%
波幅
3年年度化波幅
15.39%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
+3.29%
-30.56%
+32.80%
+13.23%
+32.12%
基金内容
按 分类
 工业 (37.07%)
 医疗保健 (30.90%)
 资讯科技 (9.94%)
 基本消费品 (7.03%)
 金融 (5.93%)
 原材料 (4.56%)
 其他 (1.78%)
 现金及衍生产品 (1.76%)
 公用事业 (1.02%)
按 类别
 中型股 - 20至100亿欧元 (45.29%)
 大型股 - 高於或等於100亿欧元 (38.38%)
 小型股-少於20亿欧元 (14.57%)
 现金及衍生产品 (1.76%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
STRAUMANN HOLDING AG
9.47%
SCHINDLER HOLDING AG
7.66%
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDING AG
4.90%
TECAN GROUP AG
4.60%
VZ HOLDING AG
4.47%
VAT GROUP AG
4.31%
BARRY CALLEBAUT AG
3.84%
BELIMO HOLDING AG
3.71%
YPSOMED HOLDING AG
3.43%
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGLI AG
3.19%
相关基金(相同基金类型)
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最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
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+12.26%
+21.38%
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 6.70
+10.38%
+19.64%
贝莱德世界矿业基金 (美元) A2 63.99
+8.33%
+11.97%
摩根环球天然资源 (欧元) A 17.00
+8.07%
+16.44%
贝莱德天然资源基金 (美元) A2 13.58
+7.18%
+12.98%
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(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
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-8.61%
-6.67%
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-8.48%
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-7.18%
-4.51%
安本标准 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2 3,407.57
-6.44%
-7.36%
摩根日本股票基金 (美元) 22.59
-6.34%
+0.62%
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