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贝莱德瑞士中小型企业特别时机基金 (瑞士法郎) A2
最新资产净值价格
N/A
 
622.95
(更新 : 2024/07/19)
1个月回报
 
+1.32%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
5.03亿
主题 中小企
地域分布 瑞士
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
622.95 - 628.29
-0.80%
-0.56%
1个月
607.58 - 628.29
+1.32%
+1.79%
3个月
593.17 - 628.29
+3.77%
+7.71%
1年
514.56 - 628.29
+3.12%
+9.75%
3年
504.00 - 816.12
-16.41%
-1.81%
自发行以来
91.39 - 816.12
N/A
+387.76%
波幅
3年年度化波幅
14.96%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
+3.29%
-30.56%
+32.80%
+13.23%
+32.12%
基金内容
按 巿场
 瑞士 (99.11%)
 爱尔兰 (0.57%)
 现金及/或衍生产品 (0.33%)
按 行业
 工业 (41.43%)
 医疗保健 (25.00%)
 基本消费品 (10.54%)
 资讯科技 (9.27%)
 金融 (7.82%)
 原材料 (3.88%)
 公用事业 (1.17%)
 其他 (0.57%)
 现金及衍生产品 (0.33%)
按 资产
 中型股 - 20至100亿欧元 (51.42%)
 大型股 - 高於或等於100亿欧元 (39.89%)
 小型股-少於20亿欧元 (8.37%)
 现金及衍生产品 (0.33%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
SCHINDLER HOLDING AG
8.19%
STRAUMANN HOLDING AG
5.90%
BARRY CALLEBAUT AG
5.68%
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDING AG
5.43%
SGS SA
5.39%
BELIMO HOLDING AG
5.06%
VAT GROUP AG
4.89%
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGLI AG
4.86%
VZ HOLDING AG
4.58%
COMET HOLDING AG
4.12%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 42.35
+13.97%
+17.02%
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 7.51
+12.76%
+10.93%
摩根菲律宾基金 (美元) 105.94
+11.18%
+4.16%
富兰克林生物科技新领域基金 (美元) A (累算) 44.76
+10.38%
+15.21%
富兰克林邓普顿日本基金(日圆) A (累算) 10.58
+9.75%
+8.18%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根大中华基金 (美元) 46.19
-4.80%
+7.59%
摩根中国基金 (美元) 54.75
-4.38%
+2.84%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 11.62
-4.12%
+0.50%
安本标准 - 欧洲可持续发展股票基金 (欧元) A2 82.08
-4.01%
+0.23%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 151.15
-3.77%
-0.21%
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