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贝莱德瑞士中小型企业特别时机基金 (瑞士法郎) A2
最新资产净值价格
N/A
 
557.22
(更新 : 2025/04/24)
1个月回报
 
-9.52%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
4.65亿
主题 中小企
地域分布 瑞士
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
540.38 - 561.75
+3.12%
+2.52%
1个月
540.38 - 615.83
-9.52%
-5.55%
3个月
540.38 - 646.08
-8.90%
-4.25%
1年
540.38 - 656.46
-6.06%
+2.33%
3年
504.00 - 659.71
-15.14%
+6.90%
自发行以来
91.39 - 816.12
N/A
+380.19%
波幅
3年年度化波幅
15.16%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
+3.29%
-30.56%
+32.80%
+13.23%
+32.12%
基金内容
按 巿场
 瑞士 (98.30%)
 爱尔兰 (1.52%)
 现金及/或衍生产品 (0.18%)
按 行业
 工业 (43.12%)
 医疗保健 (28.74%)
 基本消费品 (10.70%)
 金融 (7.72%)
 原材料 (3.95%)
 公用事业 (2.14%)
 资讯科技 (1.94%)
 其他 (1.52%)
 现金及衍生产品 (0.18%)
按 资产
 大型股 - 高於或等於100亿欧元 (46.49%)
 中型股 - 20至100亿欧元 (42.59%)
 小型股-少於20亿欧元 (10.75%)
 现金及衍生产品 (0.18%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
SCHINDLER HOLDING AG
9.12%
STRAUMANN HOLDING AG
7.62%
SGS SA
6.72%
BELIMO HOLDING AG
6.51%
BARRY CALLEBAUT AG
5.94%
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGLI AG
4.76%
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDING AG
4.49%
VAT GROUP AG
4.25%
VZ HOLDING AG
4.08%
SIEGFRIED HOLDING AG
3.22%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 57.91
+14.99%
+38.41%
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 9.66
+12.46%
+28.63%
富达基金 - 印尼基金 A股 - 美元 20.93
+5.92%
-10.48%
首域盈信印度次大陆基金 (美元) I 186.77
+4.25%
+4.44%
富达基金 - 印度焦点基金 A股 - 美元 82.70
+3.65%
+5.47%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
惠理台湾基金 (美元) 33.89
-12.59%
-14.25%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 16.82
-12.42%
-12.44%
法国巴黎L1基金 能源转型基金 经典 资本类别(欧元) 341.31
-12.27%
-26.08%
富达基⾦ – 可持续发展环球健康护理基⾦ A股 - 欧元 59.74
-11.35%
-15.41%
安联欧洲成长基金 - AT类 (欧元) 累积股份 336.50
-11.19%
-15.19%
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